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| 创金合信中证1000增强C(003647) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1166194 | ||||||||
| 基金代码 | 003647 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2018年07月20日 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 页，共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年07月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年04月01日起至2018年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信中证1000增强 基金主代码 003646 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月22日 报告期末基金份额总额 60,218,981.13份 投资目标 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进 行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求 获得超越标的指数的回报。 投资策略 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进 行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求 获得超越标的指数的回报。 业绩比较基准 中证1000指数收益率×95%＋一年期人民币定期 存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水 平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金 。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成 2 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 页，共 16 页 份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信中证1000增强 A 创金合信中证1000增强 C 下属分级基金的交易代码 003646 003647 报告期末下属分级基金的份额 总额 16,940,984.67份 43,277,996.46份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2018年04月01日 - 2018年06月30日) 主要财务指标 创金合信中证1000增 强A 创金合信中证1000增 强C 1.本期已实现收益 -1,331,111.24 -3,611,968.31 2.本期利润 -2,019,712.68 -5,561,848.03 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1237 -0.1309 4.期末基金资产净值 14,435,884.10 36,878,044.94 5.期末基金份额净值 0.8521 0.8521 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信中证1000增强A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -12.94% 1.39% -16.66% 1.38% 3.72% 0.01% 创金合信中证1000增强C净值表现 3 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 页，共 16 页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -12.89% 1.39% -16.66% 1.38% 3.77% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 4 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 页，共 16 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经 理期限 姓名 职务 任职日 期 离任日 期 证券从 业年限 说明 庞世恩 本基金 经理 2016-12 -22 - 6年 庞世恩先生，中国国籍，中 国人民大学理学硕士。2011 年7月加入泰康资产管理有限 责任公司，历任金融工程助 理研究员、金融工程研究经 理、金融工程研究高级经理 、金融工程研究总监、执行 投资经理。2015年9月加入创 金合信基金管理有限公司， 现任基金经理。 程志田 本基金 经理、 量化投 资部总 2016-12 -22 - 11年 程志田先生，中国国籍，金 融学硕士，2006年7月加入长 江证券股份有限公司任高级 研究经理。2009年7月加入国 5 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 页，共 16 页 监 海证券股份有限公司任金融 工程总监。2011年7月加入摩 根士丹利华鑫基金管理有限 公司，于2011年11月15日至2 013年4月15日担任大摩深证3 00基金的基金经理。2013年9 月加入泰康资产管理有限责 任公司任量化投资总监。201 5年5月加入创金合信基金管 理有限公司，现任量化投资 部总监、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经 理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开 募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金 信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法 律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未 发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关 法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年 修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监 控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的 所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共10次，该基金为量化选 股策略基金，发生反向交易行为的原因为：基金在调仓时点，多个选股模型在少数股 票上产生分歧，产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易，全天匀 6 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 页，共 16 页 速缓慢成交，未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2018年二季度，我们严格依据量化选股模型进行投资，并严格进行风险管理。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信中证1000增强A基金份额净值为0.8521元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为-12.94%，同期业绩比较基准收益率为-16.66%；截至报告期 末创金合信中证1000增强C基金份额净值为0.8521元，本报告期内，该类基金份额净值 增长率为-12.89%，同期业绩比较基准收益率为-16.66%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，不适用本项说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 48,707,756.81 90.42 其中：股票 48,707,756.81 90.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,578,707.60 4.79 其中：债券 2,578,707.60 4.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,029,717.72 3.77 8 其他资产 554,675.17 1.03 9 合计 53,870,857.30 100.00 7 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 页，共 16 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（% ） A 农、林、牧、渔业 164,662.00 0.32 B 采矿业 576,938.00 1.12 C 制造业 26,650,001.26 51.94 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 1,150,393.00 2.24 E 建筑业 1,068,465.00 2.08 F 批发和零售业 1,517,444.80 2.96 G 交通运输、仓储和邮政 业 1,278,648.00 2.49 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 4,419,856.00 8.61 J 金融业 - - K 房地产业 1,404,270.80 2.74 L 租赁和商务服务业 1,482,174.00 2.89 M 科学研究和技术服务业 450,180.00 0.88 N 水利、环境和公共设施 管理业 421,520.00 0.82 O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 475,482.00 0.93 S 综合 393,300.45 0.77 合计 41,453,335.31 80.78 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（% ） A 农、林、牧、渔业 75,619.00 0.15 8 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 页，共 16 页 B 采矿业 275,176.60 0.54 C 制造业 4,106,828.50 8.00 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 228,014.00 0.44 E 建筑业 303,168.00 0.59 F 批发和零售业 443,889.00 0.87 G 交通运输、仓储和邮政 业 201,239.00 0.39 H 住宿和餐饮业 10,968.00 0.02 I 信息传输、软件和信息 技术服务业 547,077.00 1.07 J 金融业 152,505.00 0.30 K 房地产业 274,021.00 0.53 L 租赁和商务服务业 90,800.00 0.18 M 科学研究和技术服务业 36,865.00 0.07 N 水利、环境和公共设施 管理业 127,706.60 0.25 O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 229,251.80 0.45 S 综合 151,293.00 0.29 合计 7,254,421.50 14.14 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 600734 实达集团 210,800 1,443,980.00 2.81 2 000796 凯撒旅游 77,200 995,880.00 1.94 3 600567 山鹰纸业 137,700 531,522.00 1.04 4 600486 扬农化工 8,000 447,440.00 0.87 9 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 页，共 16 页 5 000040 东旭蓝天 41,800 422,180.00 0.82 6 002383 合众思壮 25,300 418,715.00 0.82 7 300463 迈克生物 13,300 331,569.00 0.65 8 300098 高新兴 39,700 316,806.00 0.62 9 000818 航锦科技 26,200 304,706.00 0.59 10 600185 格力地产 52,300 283,989.00 0.55 5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 公允价值 公允价值占 基金资产净 值比例(%) 1 002374 丽鹏股份 11,600 56,492.00 0.11 2 300427 红相股份 3,500 50,400.00 0.10 3 300190 维尔利 9,000 49,050.00 0.10 4 000997 新 大 陆 3,100 48,825.00 0.10 5 600805 悦达投资 9,500 48,450.00 0.09 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 2,578,707.60 5.03 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,578,707.60 5.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元 占基金资产净 10 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 页，共 16 页 ) 值比例（％） 1 019579 17国债24 17,500 1,752,625.0 0 3.42 2 019571 17国债17 8,260 826,082.60 1.61 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2017年10月13日，山鹰国际控股股份公司（下称"山鹰纸业"，股票代码： 600567）收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》，中国证监会决定对其财务 负责人韩玉红进行立案调查。 据山鹰纸业8月30日发布的公告，山鹰纸业8月29日收到财务负责人韩玉红的报 告，其证券账户存在违规买卖公司股票的情况。韩玉红自2017年1月10日起担任公司财 务负责人职务。公告显示，韩玉红平时工作繁忙，且对股票交易不甚了解，故证券账 户交由家属代为管理和交易。其家属在韩玉红未知情的情况下自2017年8月18日至 2017年8月25日期间，通过二级市场合计买入公司股票31,900股，成交均价4.6108元 /股，成交金额合计147,086元，并通过二级市场分两次卖出公司股票合计24,500股， 成交均价4.6780元/股，成交金额114,610元，累计获利695.86元(扣除相关费用后)， 截至目前韩玉红女士证券账户剩余公司股票7,400股。根据相关规定，韩玉红作为山鹰 纸业高级管理人员，其证券账户的上述交易行为违反了上市公司董事、监事及高级管 理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 的相关规定；违反了《证券法》第四十七条的规定，构成了短线交易；同时也未能尽 到交易报备及预披露的责任。对此，山鹰纸业对韩玉红进行了批评教育、罚款、通报 批评的处理，同时，对剩余的7,400股公司 11 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 页，共 16 页 股票，董事会要求其在公司任职期内不准减持。韩玉红也表示，对违规买卖公司股票 行为进行了深刻反省，已收回证券账户并约束家属股票交易行为，杜绝此类事件再次 发生。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，山鹰纸业改正态度积极，并迅速做出反 应，积极整改，该事件发生对该公司经营状况无实质影响。本基金基金经理依据基金 合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对山鹰纸业进行 了投资。 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"）于 2017年12月18日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）《关于对迈克生物股份有限公司股东、时任监事吕磊 给予公开谴责处分的公告》（以下简称"处分决定"） 吕磊在迈克生物首次公开发行招股说明书中承诺："在锁定期满后两年内，本人 每年减持公司股份的数量不超过100万股（含100万股）"。2016年5月30日，吕磊所持 有的限售股解除限售，获得100万股的减持额度。2016年6月1日，迈克生物实施权益分 派，每10股转增20股，吕磊可减持额度从100万股增加至300万股。 2016年6月28日、7月13日及9月5日，吕磊共进行了三笔减持，累计减持300万股，可 减持额度已经用完。2017年1月23日、1月26日、2月7日及2月8日，吕磊又进行了四笔 减持，合计减持300万股，减持金额63,965,000元，违反了其在首次公开发行招股说明 书中所作的承诺。 吕磊的上述相关行为违反了深交所《创业板股票上市规则（2015年修订）》第 1.4条、第2.10条和《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第4.1.1条、第 4.1.4条、第4.3.4条相关规定。 本次减持行为发生后吕磊及迈克生物董事会及时向深交所进行相关事项说明和 陈述，同时接受深交所对本次违规行为的处罚意见，吕磊承诺未来加强相关法律法规、 规范性文件的学习，加强持有公司股票的证券账户的管理，防止此类事情的再次发生。 同时承诺在2018年5月30日前不再减持所持有的公司股份。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，迈克生物改正态度积极，并迅速做 出反应，积极整改，本次受深交所处分不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响。 本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资 决策程序对迈克生物进行了投资。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 133,878.15 2 应收证券清算款 313,051.33 12 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 页，共 16 页 3 应收股利 - 4 应收利息 66,682.30 5 应收申购款 41,063.39 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 554,675.17 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情 况说明 1 000796 凯撒旅游 995,880.00 1.94 重大事项停 牌 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信中证1000增强 A 创金合信中证1000增强 C 报告期期初基金份额总额 15,764,546.79 32,043,003.70 报告期期间基金总申购份额 3,482,102.37 29,256,614.10 减：报告期期间基金总赎回份额 2,305,664.49 18,021,621.34 报告期期间基金拆分变动份额（ 份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 16,940,984.67 43,277,996.46 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 13 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 页，共 16 页 创金合信中证1000增 强A 创金合信中证1000增 强C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 5,000,166.70 5,000,166.66 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份 额 5,000,166.70 5,000,166.66 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 29.52 11.55 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额 总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人固有资 金 10,000,33 3.36 16.61% 10,000,33 3.36 16.61% 36月 基金管理人高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,33 3.36 16.61% 10,000,33 3.36 16.61% 36月 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时间 期初份 额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 14 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 页，共 16 页 区间 1 20180401 - 20180412 10,000 ,333.3 6 0.00 0.00 10,000,333 .36 16.61% 机构 2 20180401 - 20180630 20,839 ,564.7 5 0.00 5,000 ,000. 00 15,839,564 .75 26.30% 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会 存在以下风险： 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值 涨幅。 2、大额赎回风险 （1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险； （2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，将可能对基金管理人的管理造成影响； （3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影 响，影响基金的投资运作； （4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算 等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额 持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金托管协议》; 3、创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2018年第2季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 15 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 页，共 16 页 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2018年07月20日 16 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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