单位(元)创金合信中证1000增强C(003647)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,723,380 |
7,300,482 |
-26,996,546 |
-14,857,392 |
利息收入 |
51,888 |
28,139 |
84,388 |
46,952 |
其中:存款利息收入 |
51,888 |
28,139 |
84,388 |
46,952 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
117,272 |
5,663,988 |
-20,123,826 |
-16,041,907 |
其中:股票投资收益 |
-996,646 |
4,651,476 |
-20,675,331 |
-16,561,666 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
84,639 |
49,417 |
155,969 |
95,869 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
4,227 |
101,173 |
-585,608 |
-431,287 |
股利收益 |
1,025,051 |
861,922 |
981,144 |
855,177 |
公允价值变动收益 |
1,438,824 |
1,512,081 |
-7,108,099 |
1,053,425 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
115,396 |
96,274 |
150,992 |
84,139 |
费用 |
1,100,351 |
575,564 |
1,552,089 |
865,836 |
管理人报酬 |
694,095 |
367,153 |
992,105 |
555,356 |
托管费 |
130,143 |
68,841 |
186,020 |
104,129 |
销售服务费 |
90,260 |
46,998 |
166,362 |
95,618 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
25,784 |
12,569 |
1,132 |
460 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
25,784 |
12,569 |
1,132 |
460 |
其他费用 |
159,597 |
79,531 |
206,432 |
110,234 |
利润总额 |
623,029 |
6,724,918 |
-28,548,634 |
-15,723,228 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
623,029 |
6,724,918 |
-28,548,634 |
-15,723,228 |
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