创金合信中证1000增强C
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近3月涨幅
1.63%
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近1年涨幅
-13.59%
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近3年涨幅
-5.44%
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.93% | -13.59% | -7.52% | -1.49% | -16.42% | -5.44% | 33.06% |
同类排行(增强指数型) | 1644/2338 | 1215/2045 | 1984/2576 | 636/2162 | 544/1811 | 229/1067 | -- |
同类平均(增强指数型) | -0.99% | -11.37% | -0.81% | -7.03% | -18.81% | -15.08% | -- |
年化收益率(%) | -11.86% | -13.59% | -23.46% | -1.49% | -16.42% | -1.81% | 4.50% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
麦捷科技 | -- | -- | 1.22% | 117.86% | 21 | +19 | 咨询 |
木林森 | -- | -- | 1.20% | 新进 | 27 | +23 | 咨询 |
林洋能源 | -- | -- | 1.20% | 130.77% | 12 | -4 | 咨询 |
仁和药业 | -- | -- | 1.19% | 1,883.33% | 31 | +17 | 咨询 |
山东出版 | -- | -- | 1.19% | 9.17% | 23 | +12 | 咨询 |
宇信科技 | -- | -- | 1.15% | 1,177.78% | 12 | -2 | 咨询 |
冰轮环境 | -- | -- | 1.15% | -5.74% | 13 | -27 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 1.14% | 1,800.00% | 523 | +140 | 咨询 |
新华文轩 | -- | -- | 1.13% | 8.65% | 23 | +15 | 咨询 |
东鹏控股 | -- | -- | 1.13% | -1.74% | 7 | -12 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信中证1000增强C(003647)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信中证1000增强C(003647)持有人结构
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报告期
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创金合信中证1000增强C(003647)十大持有人
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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创金合信中证1000增强C(003647)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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创金合信中证1000增强C(003647)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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创金合信中证1000增强C(003647)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰中证 | 0.8752 | 6.00% | |
华宝中证 | 0.8389 | 5.99% | |
天弘中证 | 0.7984 | 5.99% | |
汇添富中 | 0.9509 | 5.99% | |
华夏中证 | 1.0032 | 5.98% | |
易方达中 | 0.8835 | 5.97% | |
富国中证 | 1.0751 | 5.97% | |
建信中证 | 0.8004 | 5.94% |