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诺安先进制造股票A(001528) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1154846 | ||||||||
基金代码 | 001528 | ||||||||
公告日期 | 2018-07-17 | ||||||||
编号 | 8 | ||||||||
标题 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票*ST华泽估值调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下诺安中证500交易型开放式指数型证券 投资基金所持有的*ST华泽(证券代码:000693)股票自2018年4月30日起停牌。 根据深圳证券交 易所《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司股票暂停上市的决定》,股票自2018年7月13日起暂 停上市。 根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(【2017】13号文)和基金合同 等相关文件,为使本公司旗下相关基金的估值公平、合理,本公司经与基金托管人商定,决定自 2018年7月16日起,对本公司旗下基金持有的*ST华泽(证券代码:000693)股票按照每股0.55元 进行估值调整。 自*ST华泽恢复上市之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后, 本公司将按市场价格进 行估值,届时不再另行公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本公司管理的基金时应认 真阅读基金合同和招募说明书。 特此说明。 诺安基金管理有限公司 二〇一八年七月十七日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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