基金经理:韩冬燕
单位净值:2.7220 | 净值增长率:1.99% | 累计净值:2.7220 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安先进制造股票A(001528)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -25,414,600 | -10,636,500 | 3,953,890 | 29,710,000 |
基金本期净收益(元) | -5,328,070 | 4,700,600 | 10,260,600 | 9,605,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1696 | -0.0836 | 0.0462 | 0.4608 |
期末基金资产净值(元) | 374,054,000 | 401,640,000 | 312,041,000 | 182,697,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.511 | 2.682 | 2.76 | 2.704 |