基金经理：韩冬燕
| 单位净值:2.6660 | 净值增长率:-1.11% | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:2.6660 | 截止日期:2024/4/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安先进制造股票A(001528)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 734,865 | 35,464,090 | -53,846,650 | -46,621,760 |
| 利息收入 | 161,567 | 43,884 | 107,198 | 60,416 |
| 其中：存款利息收入 | 161,567 | 43,884 | 107,198 | 60,416 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 23,179,728 | 21,468,068 | -50,939,283 | -25,755,018 |
| 其中：股票投资收益 | 16,028,000 | 18,452,307 | -55,245,167 | -28,368,420 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,151,728 | 3,015,761 | 4,305,885 | 2,613,402 |
| 公允价值变动收益 | -23,015,505 | 13,797,757 | -3,201,804 | -21,005,067 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 409,075 | 154,381 | 187,238 | 77,909 |
| 费用 | 4,716,558 | 1,800,244 | 3,723,838 | 2,161,780 |
| 管理人报酬 | 3,849,186 | 1,469,460 | 3,025,276 | 1,776,799 |
| 托管费 | 641,531 | 244,910 | 504,213 | 296,133 |
| 销售服务费 | 41,893 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 183,948 | 85,873 | 194,349 | 88,847 |
| 利润总额 | -3,981,693 | 33,663,846 | -57,570,488 | -48,783,540 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,981,693 | 33,663,846 | -57,570,488 | -48,783,540 |
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