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| 中科沃土沃祥债券发起(004550) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1138018 | ||||||||
| 基金代码 | 004550 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-06-30 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 中科沃土基金管理有限公司旗下基金2018年6月29日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 日期：2018年6月29日 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 资产净值(元) 003125 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.8931 0.8931 30,506,892.34 004550 中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金 0.9853 0.9853 78,543,384.87 004763 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金A 0.8987 0.8987 25,844,210.11 004764 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金C 0.8973 0.8973 32,308,006.08 005281 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 0.9192 0.9192 110,075,726.33 日期：2018年6月29日 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元) 七日年化收益率(%) 002646 中科沃土货币市场基金A 37,211,271.20 1.1513 1.1513 4.112 002647 中科沃土货币市场基金B 161,486,397.84 1.2148 1.2148 4.363 中科沃土基金管理有限公司 2018年6月30日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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