最近访问基金
泰康安惠纯债债券A开放式基金 003078 |
|---|
---- (--%)-- | 鏈€鏂颁及鍊�: -- | 鏄ㄦ棩鍑€鍊�: -- | 绱鍑€鍊�: -- |
|---|---|---|---|
| 娑ㄨ穼骞�: --% | 娑ㄨ穼棰�: -- | 浜斿垎閽熸定閫�: -- |
| 泰康安惠纯债债券A(003078) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1137291 | ||||||||
| 基金代码 | 003078 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康安惠纯债债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2018-06-30 公告送出日期：2018-07-02 基金名称 泰康安惠纯债债券型证券投资基金 基金简称 泰康安惠纯债债券 基金主代码 003078 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金托管人代码 20050000 基金资产净值（单位： 人民币元） 355,001,852.42 基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0358 基金份额累计净值（单 位：人民币元） 1.0558 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |