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| 泰康安惠纯债债券A(003078) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1131687 | ||||||||
| 基金代码 | 003078 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-06-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康安惠纯债债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2018-06-29 公告送出日期：2018-06-30 基金名称 泰康安惠纯债债券型证券投资基金 基金简称 泰康安惠纯债债券 基金主代码 003078 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金托管人代码 20050000 基金资产净值（单位： 人民币元） 354,962,320.32 基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0356 基金份额累计净值（单 位：人民币元） 1.0556 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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