最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通领先成长混合(LOF)A/B(161610) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 112362 | ||||||||
| 基金代码 | 161610 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-01-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通金算盘家族之融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告送出日期：2011年1月13日 1 公告基本信息 基金名称 融通领先成长股票型证券投资基金（LOF） 基金简称 融通领先成长股票（LOF） 基金主代码 161610 基金合同生效日 2007年4月30日 基金管理人名称 融通基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》 收益分配基准日 2010年12月31日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.035 基准日基金可供分配利润（单位：元） 705,259,676.54 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） - 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.35 有关年度分红次数的说明 本次分红为2010年度的第1次分红 下属分级基金的基金简称 - - 下属分级基金的交易代码 - - 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） - - 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） - - 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） - - 注：（1）在满足分红条件的前提下，本基金每年最多分配12次，年度基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。 （2）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于初始面值。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2011年1月18日 除息日 2011年1月19日（场内） 2011年1月18日（场外） 现金红利发放日 2011年1月20日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2011年1月18日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额将于2011年1月19日直接划入其基金账户。2011年1月20日起投资者可赎回红利再投资基金份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 注：本基金为LOF基金，场内除息日与场外除息日不为同一日。 3 其他需要提示的事项 （1）权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。 （2）托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。 （3）托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以权益登记日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 （4）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准。如希望修改分红方式，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 （5）权益登记日及权益登记日前两个工作日（2011年1月14日、2011年1月17日、2011年1月18日）暂停跨系统转托管业务。 （6）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088，0755-26948088)咨询相关事宜。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |