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| 新华优选分红混合(519087) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 111492 | ||||||||
| 基金代码 | 519087 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华基金管理有限公司关于旗下基金2010年年度资产净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，并经基金托管人审核，截至2010年年度最后一个市场交易日（2010年12月31日），新华基金管理有限公司旗下基金资产净值情况公告如下： 序号 基金代码 基金简称 基金份额净值（元） 基金份额 累计净值（元） 基金资产净值(元) 1 519087 新华优选分红混合 0.8563 2.5684 1,582,981,710.16 2 519089 新华优选成长股票 1.7340 2.1340 2,361,519,744.69 3 519091 新华泛资源优势灵活配置混合 1.004 1.004 1,125,736,856.02 4 519093 新华钻石品质企业股票 1.021 1.021 993,187,161.83 5 519095 新华行业周期轮换股票 1.144 1.144 189,688,892.72 新华基金管理有限公司 2011年1月4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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