上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
江信一年定开债券(003390)  基金公开信息
流水号 1090704
基金代码 003390
公告日期 2018-06-04
编号 1
标题 江信基金管理有限公司关于调低江信一年定期开放债券型证券投资基金销售服务费率并修改基金合同和托管协议的公告
信息全文 江信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下江信一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:003390,以下简称“本基金”)于2016年9月9日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2016〕2076号文准予注册募集,本基金基金合同已于2016年4月17日正式生效。

  现为了能够更好地满足投资者的理财需要,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规的规定,本基金基金合同及招募说明书等相关法律文件的约定,经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定自2018年6月11日起调低本基金的销售服务费年费率,具体安排如下:

  一、调低基金的销售服务费

  原费率 调整后的费率
本基金年销售服务费费率:0.30% 本基金年销售服务费费率:0.10%

  二、基金合同、托管协议、招募说明书的修订

  法律文件
名称
修订章节 修订前 修订后
《基金合
同》
第十六部分
基金费用与
税收
二、基金费用计提方法、计提标
准和支付方式
……
3、基金的销售服务费
本基金销售服务费按前一日基
金份额的基金资产净值 0.30%年
费率计提。算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H 为基金份额每日应计提的销售
服务费
E 为基金份额前一日的基金资产
净值
二、基金费用计提方法、计提
标准和支付方式
……
3、基金的销售服务费
本基金销售服务费按前一日
基金份额的基金资产净值
0.10%年费率计提。算方法如
下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为基金份额每日应计提的
销售服务费
E 为基金份额前一日的基金
资产净值
第二十五部
分 基金合
同内容摘要
四、基金费用与税收
……
(二)基金费用计提方法、计提
标准和支付方式
……
3、基金的销售服务费
本基金销售服务费按前一日基
金份额的基金资产净值 0.30%年
四、基金费用与税收
……
(二)基金费用计提方法、计
提标准和支付方式
……
3、基金的销售服务费
本基金销售服务费按前一日
基金份额的基金资产净值费率计提。算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H 为基金份额每日应计提的销售
服务费
E 为基金份额前一日的基金资产
净值
0.10%年费率计提。算方法如
下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为基金份额每日应计提的
销售服务费
E 为基金份额前一日的基金
资产净值
《托管协
议》
十一、基金
费用
(三)基金的销售服务费的计提
比例和计提方法
本基金销售服务费按前一日基
金份额的基金资产净值的 0.30%
年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H 为基金份额每日应计提的销售
服务费
E 为基金份额前一日的基金资产
净值

(三)基金的销售服务费的
计提比例和计提方法
本基金销售服务费按前一日
基金份额的基金资产净值的
0.10%年费率计提。计算方法
如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为基金份额每日应计提的
销售服务费
E 为基金份额前一日的基金
资产净值

《招募说
明书》
第十四部分
基金的费用
与税收
二、基金费用计提方法、计提标
准和支付方式
……
3、基金的销售服务费
本基金销售服务费按前一日基
金份额的基金资产净值 0.30%年
费率计提。算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H 为基金份额每日应计提的销售
服务费
E 为基金份额前一日的基金资产
净值
二、基金费用计提方法、计提
标准和支付方式
……
3、基金的销售服务费
本基金销售服务费按前一日
基金份额的基金资产净值
0.10%年费率计提。算方法如
下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为基金份额每日应计提的
销售服务费
E 为基金份额前一日的基金
资产净值

  三、上述变更事项对基金份额持有人利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,按照基金合同的约定,无需召开基金份额持有人大会。

  四、法律文件的更新

  本公司将在公司网站登载修订后的本基金《基金合同》、《托管协议》,并在下一期更新的《江信一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》中,对上述相关内容进行相应修订。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

  五、注意事项

  1、本公告仅对本基金调低销售服务费率的有关事项予以说明,敬请投资者参见本基金的基金合同、招募说明书及其更新等相关的文件;

  2、投资者也可通过以下渠道咨询相关详情:

  (1)本公司网站:www.jxfund.cn

  (2)本公司客户服务电话:400-622-0583

  六、风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

  特此公告

  江信基金管理有限公司

  二〇一八年六月四日
基金信息类型 基金法律文件修改,调整费用
公告来源 证券日报
返回页顶