单位净值:1.2308 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2638 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
江信一年定开(003390)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019732 | 24国债01 | 6,691,310 | 12.72 | 16 |
2 | 012383987 | 23农谷实业SCP003 | 5,155,590 | 9.8 | 1 |
3 | 042380710 | 23昆明安居CP002 | 5,120,920 | 9.74 | 1 |
4 | 012384358 | 23曲文投SCP005 | 5,082,430 | 9.66 | 1 |
5 | 115435 | 23贵控04 | 4,402,680 | 8.37 | 2 |