单位(元)江信一年定开(003390)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,334,074 |
1,384,896 |
3,637,036 |
2,058,510 |
利息收入 |
660,060 |
584,422 |
2,258,639 |
1,130,948 |
其中:存款利息收入 |
39,671 |
31,023 |
30,869 |
23,674 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
620,389 |
553,400 |
2,227,771 |
1,107,275 |
投资收益 |
1,197,436 |
514,299 |
1,519,080 |
530,569 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
债券投资收益 |
1,187,435 |
514,299 |
1,519,080 |
530,569 |
资产支持证券投资收益 |
10,001 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
476,537 |
286,133 |
-140,699 |
396,977 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
42 |
42 |
15 |
15 |
费用 |
870,611 |
508,955 |
1,409,324 |
631,813 |
管理人报酬 |
359,079 |
177,265 |
368,568 |
182,237 |
托管费 |
51,297 |
25,324 |
60,593 |
33,974 |
销售服务费 |
51,297 |
25,324 |
52,653 |
26,034 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
208,254 |
181,532 |
706,684 |
280,531 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
181,532 |
706,684 |
280,531 |
其他费用 |
197,200 |
97,943 |
217,200 |
107,860 |
利润总额 |
1,463,463 |
875,941 |
2,227,711 |
1,426,697 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,463,463 |
875,941 |
2,227,711 |
1,426,697 |
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