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| 银河睿利混合A(519629) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1063461 | ||||||||
| 基金代码 | 519629 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年4月23日 银河睿利混合 2018年第 1季度报告 第 2 页 共 17 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河睿利混合 场内简称 - 交易代码 519629 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月29日 报告期末基金份额总额 199,319,914.87份 投资目标 本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本 面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配 置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济 发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现 基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资 产在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配 置，同时采取积极主动的股票投资和债券投资策 略，把握中国经济增长和资本市场发展机遇，严 格控制下行风险，力争实现基金份额净值的长期 平稳增长。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投 资策略、固定收益类资产投资策略、股指期货和 国债期货投资策略、权证投资策略等。 业绩比较基准 中国人民银行公布的3 年期定期存款利率（税 后）+1%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期 风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水 银河睿利混合 2018年第 1季度报告 第 3 页 共 17 页 平高于货币基金和债券型基金，低于股票型基 金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银河睿利混合A 银河睿利混合c 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 519629 519630 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 19,941,907.40份 179,378,007.47份 下属分级基金的风险收益特征 - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年1月1日 － 2018年3月31日 ） 银河睿利混合A 银河睿利混合c 1．本期已实现收益 183,667.34 1,602,074.68 2．本期利润 -617,801.29 -5,599,398.44 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0310 -0.0312 4．期末基金资产净值 21,039,881.31 189,034,123.85 5．期末基金份额净值 1.055 1.054 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、基金合同生效日为2016年12月29日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河睿利混合A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -2.91% 0.44% 0.89% 0.01% -3.80% 0.43% 银河睿利混合 2018年第 1季度报告 第 4 页 共 17 页 银河睿利混合c 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -2.91% 0.44% 0.89% 0.01% -3.80% 0.43% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 银河睿利混合 2018年第 1季度报告 第 5 页 共 17 页 注：1、基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有 关约定。本基金股票资产投资比例为基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、 国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构 的规定执行。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 韩晶 基金经 理 2016年12 月29日 2018年2月2 日 16 中共党员，经济学硕士，16 年证券从业经历，曾就职于 银河睿利混合 2018年第 1季度报告 第 6 页 共 17 页 中国民族证券有限责任公 司，期间从事交易清算、产 品设计、投资管理等工作。 2008年6月加入银河基金管 理有限公司，先后担任债券 经理助理、债券经理等职 务。现任固定收益部总监、 基金经理。2011年8月起担 任银河银信添利债券型证 券投资基金的基金经理， 2012年 11月起担任银河领 先债券型证券投资基金的 基金经理，2014年7月起担 任银河收益证券投资基金 的基金经理，2015年6月起 担任银河鸿利灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理，2016年3月起担任银 河润利保本混合型证券投 资基金的基金经理、银河丰 利纯债债券型证券投资基 金的基金经理，2016年 12 月起担任银河君润灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理，2017年3月起担 任银河君腾灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理、银河君欣纯债债券型证 券投资基金的基金经理、银 河犇利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理， 2017年4月起担任银河通利 债券型证券投资基金(LOF) 的基金经理、银河增利债券 型发起式证券投资基金的 基金经理、银河强化收益债 券型证券投资基金的基金 经理，2017年9月起担任银 河嘉祥灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理、银 河君辉3个月定期开放债券 型发起式证券投资基金的 基金经理，2018年2月起担 任银河嘉谊灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 银河睿利混合 2018年第 1季度报告 第 7 页 共 17 页 理、银河睿达灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理，2018年3月起担任银河 鑫月享6个月定期开放灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理。 蒋磊 基金经 理 2017年 1 月9日 - 12 硕士研究生学历，12年证券 从业经历。曾先后在星展银 行(中国)有限公司、中宏人 寿保险有限公司工作。2016 年4月加入银河基金管理有 限公司，就职于固定收益 部。2016年8月起担任银河 岁岁回报定期开放债券型 证券投资基金的基金经理、 银河旺利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理、 银河鸿利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理、 银河银信添利债券型证券 投资基金的基金经理、银河 领先债券型证券投资基金 的基金经理，2017年1月起 担任银河君怡纯债债券型 证券投资基金的基金经理、 银河睿利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理， 2017年3月起担任银河君欣 纯债债券型证券投资基金 的基金经理，2017年4月起 担任银河通利债券型证券 投资基金(LOF)的基金经 理、银河增利债券型发起式 证券投资基金的基金经理、 银河强化收益债券型证券 投资基金的基金经理，2017 年9月起担任银河嘉祥灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理、银河君辉3个 月定期开放债券型发起式 证券投资基金的基金经理， 2018年2月起担任银河嘉谊 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理、银河睿达 灵活配置混合型证券投资 银河睿利混合 2018年第 1季度报告 第 8 页 共 17 页 基金的基金经理。 卢轶乔 基金经 理 2017年 4 月29日 - 10 博士研究生学历，10年证券 从业经历。曾就职于建设银 行。2008年7月加入银河基 金管理有限公司，历任研究 员、基金经理助理等职，现 担任基金经理。2012年 12 月起担任银河消费驱动混 合型证券投资基金的基金 经理，2017年4月起担任银 河鑫利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理、银 河睿利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理， 2017年7月起担任银河君盛 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理,2017年10 月起担任银河君尚灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理、银河旺利灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。 注：1、上表中任职，离任日期均为我公司做出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其 他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产， 在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金 份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和 完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 银河睿利混合 2018年第 1季度报告 第 9 页 共 17 页 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确 定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 整体而言，相比于季初，各期限债券季末到期收益率走低，其中，10年期国开债到期收益率 回落22BP，1年期国开债到期收益率回落54BP。而收益率曲线则快速走陡，过去3个月，10年-1 年期限利差由39BP扩大至72BP，走阔33BP。 虽然债券整体走强，但如果分久期看，不同品种债券本季度走势却出现分化，短久期品种更 多地跟随银行同业存单走势，在银行顺利跨年存单发行利率迅速走低后，其也相应走低；而中长 期限债券则在1月继续冲高，在央行释放流动性后才出现快速回落。 本季度债券之所以出现修复走势行情，主要有以下几个原因： 资金面超预期的边际宽松是本轮反弹最直接的推手。央行从1月16日开启CRA，叠加定向降 准，向市场释放一共2.4万亿资金，帮助各机构应对因春节提现而减少的流动性，平稳渡过春节； 银河睿利混合 2018年第 1季度报告 第 10 页 共 17 页 节后到3月底，央行通过公开市场净投放流动性5175亿。另一方面，因为对通道业务的整肃，委 托、信托贷款出现收缩，社会融资增速放缓，这也一定程度上降低市场对资金的需求。 1，2月是数据真空期，年初市场担心的通胀并没有出现。虽然2月CPI和核心CPI分别冲高 到2.9和2.5，但低于市场预期，且扣除冰冻对蔬菜价格的影响后，市场预期CPI大概率在3月 再次回到2.5左右水平，这在一定程度上缓解市场对通胀的担忧。加上近期商品库存高企和煤炭、 钢铁价格走低，以及近期中美贸易摩擦对出口的不利影响，经济下行的论调重新激活债券市场， 推动长端利率下行。 去年11月资管新规征求意见稿出台后，债券利率尤其是长端债利率回调明显，今年年初市场 对资管新规对债券市场杀伤力的担忧不减。但随着外部贸易摩擦风险增大的背景下，预期监管政 策会加强统筹协调，把握好节奏和力度，市场前期对监管的悲观预期有所修复。 信用债方面，收益率跟随利率债下行，但幅度不及利率债，各期限信用利差被动走高。 转债市场发行进度有所放缓，年初，随着银行股的强势表现，银行转债集中发行，融资金额 有所提升；随后因市场的大幅回调，个别转债相继出现上市首日破发的局面，但转债市场并不缺 乏投资机会，一些基本面较好的转债上市之后仍然表现出持续的强势。季末随“贸易战”影响， 转债出现了整体的回调。 年初，权益市场指数在金融地产的带动下，出现了持续的上扬，中小板、创业板则表现较弱。 随后受美国股市调整的影响，各指数在节前都出现了急跌的现象，节后受春节消费、“两会”预 期和政策鼓励等因素影响，传媒、计算机、电子板块带动中小板、创业板指反弹走强，行情出现 结构性分化。两会召开期间，市场指数进入震荡区间，量能一直未能释放。符合两会政策鼓励新 方向的工业互联网相关产业链个股及生物医药类相对较为强势，周期类蓝筹表现疲弱。中美贸易 战对全球股市造成了冲击，国内股指亦未能幸免，随后市场出现短暂反弹，热点仍然以前期热点 为主。 一季度，维持了较短的久期，主要是将到期资金再投资于短久期高评级信用债,同时调整了权 益的持仓结构。 银河睿利混合 2018年第 1季度报告 第 11 页 共 17 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银河睿利混合A基金份额净值为1.055元，本报告期基金份额净值增长率为 -2.91%；截至本报告期末银河睿利混合c基金份额净值为1.054元，本报告期基金份额净值增长 率为-2.91%；同期业绩比较基准收益率为0.89%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 注：无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 63,413,840.46 30.12 其中：股票 63,413,840.46 30.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 122,356,700.00 58.11 其中：债券 122,356,700.00 58.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,000,150.00 9.50 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,940,310.85 0.92 8 其他资产 2,840,162.54 1.35 9 合计 210,551,163.85 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,434,182.62 5.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供 10,304,525.97 4.91 银河睿利混合 2018年第 1季度报告 第 12 页 共 17 页 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 19,655,151.87 9.36 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 12,602,000.00 6.00 K 房地产业 3,232,800.00 1.54 L 租赁和商务服务业 5,185,180.00 2.47 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 63,413,840.46 30.19 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600011 华能国际 1,499,931 10,304,525.97 4.91 2 601288 农业银行 2,600,000 10,166,000.00 4.84 3 601111 中国国航 840,000 9,954,000.00 4.74 4 600029 南方航空 931,907 9,701,151.87 4.62 5 600519 贵州茅台 9,503 6,496,440.86 3.09 6 601888 中国国旅 98,000 5,185,180.00 2.47 7 600779 水井坊 80,000 3,409,600.00 1.62 8 600048 保利地产 240,000 3,232,800.00 1.54 9 603156 养元饮品 37,756 2,528,141.76 1.20 10 601398 工商银行 400,000 2,436,000.00 1.16 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 银河睿利混合 2018年第 1季度报告 第 13 页 共 17 页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,734,700.00 5.59 其中：政策性金融债 11,734,700.00 5.59 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 100,517,000.00 47.85 6 中期票据 10,105,000.00 4.81 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 122,356,700.00 58.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 1382197 13津武国 MTN1 100,000 10,105,000.00 4.81 2 041759008 17武国资 CP001 100,000 10,086,000.00 4.80 2 041759010 17浦东土地 CP001 100,000 10,086,000.00 4.80 3 011754118 17大宁 SCP001 100,000 10,059,000.00 4.79 4 011751094 17中航租赁 SCP009 100,000 10,050,000.00 4.78 5 041755018 17淮南矿 CP001 100,000 10,042,000.00 4.78 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 银河睿利混合 2018年第 1季度报告 第 14 页 共 17 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未持有股指期货合约 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未对股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一 年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 15,907.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 银河睿利混合 2018年第 1季度报告 第 15 页 共 17 页 4 应收利息 2,824,254.60 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,840,162.54 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资 产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 603156 养元饮品 2,528,141.76 1.20 老股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河睿利混合A 银河睿利混合c 报告期期初基金份额总额 19,941,852.08 179,362,048.70 报告期期间基金总申购份额 92.21 23,701.68 减:报告期期间基金总赎回份额 36.89 7,742.91 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 19,941,907.40 179,378,007.47 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 银河睿利混合 2018年第 1季度报告 第 16 页 共 17 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20180101-20180331 99,651,245.46 0.00 0.00 99,651,245.46 50.00% 2 20180101-20180331 79,681,274.90 0.00 0.00 79,681,274.90 39.98% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及 时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的文件 2、《银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河睿利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 银河睿利混合 2018年第 1季度报告 第 17 页 共 17 页 9.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2018年4月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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