基金经理:
单位净值:1.1590 | 累计净值:1.4430 | 截止日期:2023/5/5 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河睿利混合A(519629)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | -1,803 | 12,397 | -678,523 | 1,055,230 |
基金本期净收益(元) | -1,636 | 13,878 | -254,674 | -11,497 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0055 | 0.0115 | -0.1417 | 0.044 |
期末基金资产净值(元) | 121,684 | 835,453 | 2,263,630 | 30,242,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.174 | 1.161 | 1.271 |