单位(元)银河睿利混合A(519629)资产负债表 |
报告期 |
2023/4/20 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
538,537 |
1,949,401 |
3,942,676 |
3,368,277 |
结算备付金 |
8,331 |
31,836 |
2,190,507 |
953,262 |
存出保证金 |
917 |
62,409 |
66,518 |
6,657 |
交易性金融资产 |
- |
101,293 |
174,857,963 |
461,779,104 |
其中:股票投资 |
- |
- |
83,002,673 |
154,305,104 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
101,293 |
91,855,290 |
307,474,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
200,040 |
3,902,930 |
20,000,000 |
2,800,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
2,211,012 |
33,299 |
应收利息 |
- |
- |
- |
3,855,837 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
6,756 |
8,665 |
30,050 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
747,825 |
6,054,626 |
203,277,341 |
472,826,486 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
100,100,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
3,997,607 |
1,193,326 |
应付赎回款 |
- |
10 |
35,238 |
24,047 |
应付管理人报酬 |
513 |
4,932 |
96,031 |
244,405 |
应付托管费 |
111 |
1,069 |
20,807 |
52,954 |
应付销售服务费 |
79 |
751 |
13,566 |
27,966 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
17,481 |
应交税费 |
- |
- |
4,206 |
21,757 |
应付利息 |
- |
- |
- |
28,209 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
7,589 |
41,163 |
276,451 |
164,000 |
负债合计 |
8,292 |
47,925 |
4,443,907 |
101,874,145 |
所有者权益 |
实收基金 |
642,324 |
5,155,425 |
157,515,790 |
269,656,930 |
未分配利润 |
97,209 |
851,276 |
41,317,644 |
101,295,411 |
所有者权益合计 |
739,534 |
6,006,701 |
198,833,435 |
370,952,341 |
负债和所有者权益总计 |
747,825 |
6,054,626 |
203,277,341 |
472,826,486 |
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