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| 农银恒久增利债券C(660102) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 104008 | ||||||||
| 基金代码 | 660102 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-05-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，自2010年4月26日起，我公司采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”，对旗下基金持有的长期停牌股票华夏银行(代码：600015)进行估值（详见本公司相关公告）。 2010年5月6日，华夏银行(代码：600015)复牌交易，根据其复牌后的交易特征，本公司综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商一致，决定自 2010年5月7日起对旗下基金所持有的华夏银行股票恢复按市价估值法进行估值。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一〇年五月八日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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