金盘科技(688676)财务附注_新浪财经

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主要应收账款明细
公告日期	债务人名称	欠款金额	拖欠时间	拖欠原因	单位
2023-12-31	第一名	89300000			元
	第二名	76257000			元
	第三名	76090000			元
	第四名	70613400			元
	第五名	70599100			元
	合计	382860000			元
2023-06-30	第一名	127185000			元
	第二名	99914200			元
	第三名	69823100			元
	第四名	62779900			元
	第五名	53217400			元
	合计	412920000			元
2022-12-31	客户六	55200400			元
	客户五	44653700			元
	客户七	42530300			元
	客户八	40052000			元
	客户九	35187000			元
	合计	217623000			元
2022-06-30	欠款方一	53017100			元
	欠款方二	48803400			元
	欠款方三	46927400			元
	欠款方四	41107500			元
	欠款方五	38420200			元
	合计	228275000			元
2021-12-31	欠款方一	51349100			元
	欠款方二	49245400			元
	欠款方三	45635500			元
	欠款方四	39220300			元
	欠款方五	36934900			元
	合计	222385000			元
2021-06-30	客户一	87750200			元
	客户二	86642600			元
	客户三	59059400			元
	客户四	43462000			元
	客户五	41600200			元
	合计	318514000			元
2020-12-31	维斯塔斯风力技术(中国)有限公司	101809000			元
	西门子歌美飒可再生能源科技(中国)有限公司	83122800			元
	西门子(上海)电气传动设备有限公司	38086200			元
	GE Wind Energy GmbH	32867200			元
	中铁电气工业有限公司保定铁道变压器分公司	30567800			元
	合计	286453000			元
2019-12-31	Vestas Nacelles America,Inc.	54325000			元
	西门子(上海)电气传动设备有限公司	36796000			元
	Vestas Wind Technology India PvtLtd	28981100			元
	Branch of GE Vietnam Ltd in Haiphong	27988700			元
	郑州地铁集团有限公司	27768800			元
	合计	175860000			元
2018-12-31	GE Wind Energy GmbH	53510300			元
	西门子(上海)电气传动设备有限公司	35147500			元
	郑州地铁集团有限公司	34568100			元
	广州地铁集团有限公司	24899700			元
	通用电气风电设备制造(沈阳)有限公司	24060200			元
	合计	172186000			元
2017-12-31	GE Wind Energy GmbH	51742500			元
	西门子(上海)电气传动设备有限公司	34691700			元
	西藏北控清洁能源科技发展有限公司	19252100			元
	金榜国际	17303000			元
	中民新能投资有限公司	14810800			元
	合计	137800000			元

应收账款大股东欠款
公告日期	债务人名称	欠款金额	占总应收款比例(%)	单位
对不起，暂时没有相关记录

存货明细
公告日期	存货项目	存货金额	跌价准备	单位
2023-12-31	自制半成品	101587000	1502100	元
	在产品	138445000		元
	原材料	274035000	9002440	元
	委托加工物资	489107		元
	库存商品	378249000	8646330	元
	合同履约成本	26521000		元
	合计	1754780000	19150900	元
	发出商品	835452000		元
2023-06-30	自制半成品	150966000	1668630	元
	在产品	147012000		元
	原材料	371680000	5993860	元
	委托加工物资	15849300		元
	库存商品	312663000	10224100	元
	合计	1896960000	17886600	元
	发出商品	898785000		元
2022-12-31	自制半成品	111098000	1096810	元
	在产品	156323000		元
	原材料	241333000	4007340	元
	委托加工物资	1647560		元
	库存商品	316155000	14536300	元
	合计	1752460000	19640500	元
	发出商品	925907000		元
2022-06-30	自制半成品	166044000	1254180	元
	在产品	127781000		元
	原材料	323507000	4241960	元
	库存商品	177179000	10744200	元
	合计	1626020000	16240300	元
	发出商品	831509000		元
2021-12-31	自制半成品	97407900	1354650	元
	在产品	97556600		元
	原材料	149021000	4103850	元
	委托加工物资	1614960		元
	库存商品	169849000	12394600	元
	合计	1442270000	17853100	元
	发出商品	926825000		元
2021-06-30	自制半成品	142887000	2223540	元
	在产品	112355000	225208	元
	原材料	159763000	5054730	元
	库存商品	172429000	10749200	元
	合计	1338920000	18252600	元
	发出商品	751487000		元
2020-12-31	自制半成品	96704300	2533150	元
	在产品	55958400	225208	元
	原材料	96197400	3261220	元
	委托加工物资	177319		元
	库存商品	136223000	12909000	元
	合计	1069530000	18928600	元
	发出商品	684270000		元
2019-12-31	自制半成品	65177000	2596710	元
	在产品	12879200		元
	原材料	81852200	2245450	元
	委托加工物资	191287		元
	库存商品	148686000	12400400	元
	合计	866427000	17242600	元
	发出商品	557642000		元
2018-12-31	自制半成品	55136000	2069810	元
	在产品	9866650		元
	原材料	79863200	2866190	元
	委托加工物资	260271		元
	库存商品	138149000	9943980	元
	合计	804073000	14880000	元
	发出商品	520798000		元
2017-12-31	自制半成品	60742200	2170100	元
	在产品	9581420		元
	原材料	86167000	1761750	元
	委托加工物资	376141		元
	库存商品	129473000	6885640	元
	合计	781820000	10817500	元
	发出商品	495480000		元

应收账款账龄结构
公告日期	账龄(年)	应收帐款余额	提取的坏帐准备	占总应收帐款比例(%)	单位
2023-06-30	合计	2369720000			元
	5年以上	24727200			元
	4-5年	15965200			元
	3-4年	26771100			元
	2-3年	74247600			元
	1-2年	219732000			元
	1年以内	2008270000			元
2022-12-31	合计	1992280000			元
	5年以上	23354700			元
	4-5年	11081700			元
	3-4年	39858600			元
	2-3年	57575300			元
	1-2年	185592000			元
	1年以内	1674820000			元
2022-06-30	合计	1535930000			元
	5年以上	23235100			元
	4-5年	22340800			元
	3-4年	34318100			元
	2-3年	71222400			元
	1-2年	138546000			元
	1年以内	1246270000			元
2021-12-31	合计	1281820000			元
	5年以上	16821900			元
	4-5年	13864000			元
	3-4年	40133400			元
	2-3年	61306500			元
	1-2年	135367000			元
	1年以内	1014320000			元
2021-06-30	合计	1327960000	140979000		元
	5年以上	7793930			元
	4-5年	18471500			元
	3-4年	32158900			元
	2-3年	68605800			元
	1-2年	135625000			元
	1年以内	1065310000			元
2020-12-31	合计	1102210000	123928000		元
	5年以上	6226260			元
	4-5年	12385200			元
	3-4年	21240100			元
	2-3年	76491300			元
	1-2年	160803000			元
	1年以内	825061000			元
2019-12-31	合计	982428000	96079000		元
	5年以上	1369410			元
	4-5年	8905970			元
	3-4年	16424800			元
	2-3年	30116600			元
	1-2年	184152000			元
	1年以内	741460000			元
2018-12-31	合计	874973000	74816800		元
	5年以上	971371			元
	4-5年	6574190			元
	3-4年	16232300			元
	2-3年	42146900			元
	1-2年	84163800			元
	1年以内	724884000			元
2017-12-31	合计	729380000	75061100		元
	5年以上	5271080			元
	4-5年	7021260			元
	3-4年	23670300			元
	2-3年	42399500			元
	1-2年	109804000			元
	1年以内	541215000			元

税率明细
公告日期	税项	应交税率(%)	实际税率(%)	备注
2022-12-31	企业所得税	25	25	本公司于2020年10月9日获得了由海南省科学技术厅、海南省财政厅、国家税务总局海南省税务局联合颁发的编号为GR202046000025的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2020-2022年度享受减按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。
2021-12-31	企业所得税	25	25	[注3]2021年适用小微企业20%税率如下：海南金盘电气研究院有限公司、海南金盘电气有限公司、海南金盘智能科技新能源有限公司、文昌金盘新能源科技有限公司、海南金盘科技储能技术有限公司、昆山和峰新能源科技有限公司、金盘（扬州）新能源装备制造有限公司、武汉金盘电气有限公司、上海鼎格信息科技有限公司、海南金盘科技数字化工厂有限公司。本公司于2020年10月9日获得了由海南省科学技术厅、海南省财政厅、国家税务总局海南省税务局联合颁发的编号为GR202046000025的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2020-2022年度享受减按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

主营业务收入构成-按行业来划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	专用设备制造业	70827600		56633500
	其他（补充）	41520300		31434400
	电气机械和器材制造业	6555230000		5058800000
2023-06-30	新能源	1698790000
	其他(补充)	16271900
	非新能源	1178310000
2022-12-31	专用设备制造业	135978000		105425000
	其他（补充）	38725200		28904900
	电气机械和器材制造业	4570900000		3648440000
2022-06-30	新型基础设施	59000000
	新能源	958000000
	其他（补充）	13374200
	其他	25000000
	民用住宅	45000000
	基础设施	200000000
	工业企业电气配套	362000000
	高效节能	143000000
	高端装备	100000000
	传统发电及供电	70000000
2021-12-31	输配电及控制设备制造业	3284380000		2516390000
2021-12-31	其他（补充）	18192200		9849590
2021-06-30	新能源	656000000
	其他(补充)	7082220
	其他	534000000
	节能环保	166000000
	高端装备	129000000
2020-12-31	输配电及控制设备制造业	2413800000		1773150000
2020-12-31	其他(补充)	8851140		905251
2020-06-30	输配电及控制设备制造业	1028720000		755969000
2020-06-30	其他(补充)	2767980		547077
2019-12-31	输配电及控制设备制造业	2213180000		1608500000
2019-12-31	其他（补充）	31083000		24857600
2018-12-31	输配电及控制设备制造业	2162210000		1594080000
2018-12-31	其他（补充）	23257600		15869200
2017-12-31	输配电及控制设备制造业	1990230000		1457250000
2017-12-31	其他（补充）	20886900		14967200

主营业务收入构成-按产品划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	数字化整体解决方案	70827600		56633500
	其他（补充）	41520300		31434400
	光伏电站业务	161143000		146513000
	储能系列	414172000		362549000
	成套系列	1770200000		1456250000
	变压器系列	4092580000		2988380000
	安装工程业务	117138000		105112000
2023-06-30	其他(补充)	16271900
	干变及输配电业务	2803680000
	储能系列产品	73424900
2022-12-31	数字化整体解决方案	135978000		105425000
	其他（补充）	38725200		28904900
	光伏电站业务	43909100		36234100
	储能系列	64019500		55455800
	成套系列	1107650000		921030000
	变压器系列	3268110000		2557860000
	安装工程业务	87206600		77860300
2022-06-30	箱变系列	193000000
	其他主营业务	35000000
	其他（补充）	13374200
	开关柜系列	269000000
	变压器系列	1464000000
2021-12-31	箱变系列	200971000		165905000
	其他（补充）	18192200		9849590
	开关柜系列	494290000		399573000
	工业软件开发及技术服务	25308000		13567500
	电力电子设备系列	37663400		28154700
	变压器系列	2470750000		1861440000
	安装工程业务	55398200		47751400
2021-06-30	箱变系列产品（箱式变电站）	90000000
	其他产品及业务	23000000
	其他(补充)	7082220
	开关柜系列产品（中低压成套开关设备）	196000000
	干式变压器系列产品	1169000000
	电力电子设备系列产品	7000000
2020-12-31	箱变系列	146534000		116366000
	其他(补充)	8851140		905251
	开关柜系列	265182000		207960000
	技术服务收入	1253500		571381
	工业软件开发	16513700		6874800
	干式变压器系列	1935870000		1407410000
	电力电子设备系列	34825700		22343300
	安装工程业务	13625900		11625500
2020-06-30	箱变系列	49436600		38932100
	其他(补充)	2767980		547077
	开关柜系列	100492000		80694400
	技术服务收入	654972		332332
	工业软件开发	1037740		590112
	干式变压器系列	864378000		626269000
	电力电子设备系列	10360800		7044580
	安装工程业务	2364030		2106480
2019-12-31	箱变系列	102238000		78777700
	其他（补充）	31083000		24857600
	开关柜系列	238101000		189061000
	技术服务收入	1074650		412152
	工业软件开发	10821600		4549920
	干式变压器系列	1664950000		1192240000
	电力电子设备系列	160085000		111275000
	安装工程业务	35904900		32182100
2018-12-31	装备业务	23130300		17957500
	箱变系列	219156000		169249000
	其他（补充）	23257600		15869200
	开关柜系列	269742000		215041000
	技术服务收入	133290		53315
	工业软件开发	736052		457360
	干式变压器系列	1531750000		1094340000
	电力电子设备系列	72275000		55359400
	安装工程业务	45282700		41624200
2017-12-31	装备业务	41476100		31662800
	箱变系列	399484000		315442000
	其他（补充）	20886900		14967200
	开关柜系列	250664000		202257000
	干式变压器系列	1179590000		806761000
	电力电子设备系列	92687800		76493100
	安装工程业务	26330300		24636100

主营业务收入构成-按地区划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	全部地区	6626060000		5115430000
2023-12-31	其他（补充）	41520300		31434400
2023-06-30	外销	532453000
	其他(补充)	16271900
	内销	2344650000
2022-12-31	其他（补充）	38725200		28904900
	境外	655812000		476030000
	境内	4051060000		3277840000
2021-12-31	其他（补充）	18192200		9849590
	境外	594036000		432227000
	境内	2690350000		2084160000
2020-12-31	其他(补充)	8851140		905251
	境外	491667000		337842000
	境内	1922130000		1435310000
2020-06-30	其他(补充)	2767980		547077
	境外	245011000		165550000
	境内	783713000		590419000
2019-12-31	其他（补充）	31083000		24857600
	境外	429533000		278029000
	境内	1783650000		1330470000
2018-12-31	其他（补充）	23257600		15869200
	境外	377233000		235754000
	境内	1784970000		1358330000
2017-12-31	其他（补充）	20886900		14967200
	境外	282903000		162062000
	境内	1707330000		1295190000

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