天目湖(603136)财务附注_新浪财经

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主要应收账款明细
公告日期	债务人名称	欠款金额	拖欠时间	拖欠原因	单位
2024-06-30	合计	19343800			元
	第五名	539263			元
	第四名	653875			元
	第三名	835197			元
	第二名	1495080			元
	第一名	15820400			元
2023-12-31	合计	19037100			元
	第五名	616541			元
	第四名	663374			元
	第三名	833491			元
	第二名	923690			元
	第一名	16000000			元
2023-06-30	合计	4763870			元
	第五名	830390			元
	第四名	831654			元
	第三名	961475			元
	第二名	1056000			元
	第一名	1084350			元
2022-12-31	合计	2400860			元
	第五名	325325			元
	第四名	360328			元
	第三名	393050			元
	第二名	558000			元
	第一名	764155			元
2022-06-30	合计	2177550			元
	第五名	174283			元
	第四名	183178			元
	第三名	249470			元
	第二名	365320			元
	第一名	1205300			元
2021-12-31	合计	6058410			元
	第五名	317745			元
	第四名	450000			元
	第三名	490668			元
	第二名	1000000			元
	第一名	3800000			元
2021-06-30	合计	2247310			元
	第五名	320305			元
	第四名	350000			元
	第三名	355720			元
	第二名	604370			元
	第一名	616920			元
2020-12-31	合计	7089040			元
	第五名	437712			元
	第四名	611522			元
	第三名	1126920			元
	第二名	2022380			元
	第一名	2890510			元
2019-12-31	合计	2496190			元
	第五名	177364			元
	第四名	178390			元
	第三名	204900			元
	第二名	730910			元
	第一名	1204630			元
2019-06-30	合计	3037380			元
	第五名	274945			元
	第四名	338131			元
	第三名	385662			元
	第二名	471840			元
	第一名	1566800			元
2018-12-31	合计	1922000			元
	第五名	116749			元
	第四名	170217			元
	第三名	179464			元
	第二名	385160			元
	第一名	1070410			元
2018-06-30	客户一	690427			元
	合计	2026180			元
	客户五	220750			元
	客户四	256887			元
	客户三	301592			元
	客户二	556524			元
2017-12-31	合计	5252080			元
	第五名	250316			元
	第四名	469389			元
	第三名	475972			元
	第二名	1421320			元
	第一名	2635090			元
2017-06-30	合计	4201250			元
	溧阳亚东实业发展有限公司	309080			元
	史天翔	750000			元
	潘云海	773087			元
	上海驴妈妈国际旅行社有限公司	945157			元
	上海携程国际旅行社有限公司	1423930			元

应收账款大股东欠款
公告日期	债务人名称	欠款金额	占总应收款比例(%)	单位
对不起，暂时没有相关记录

存货明细
公告日期	存货项目	存货金额	跌价准备	单位
2024-06-30	原材料	1736240		元
	库存商品	273180		元
	合计	5042240		元
	低值易耗品	3032820		元
2023-12-31	原材料	1724000		元
	库存商品	367658		元
	合计	4795950		元
	低值易耗品	2704290		元
2023-06-30	原材料	1079640		元
	库存商品	267428		元
	合计	4981020		元
	低值易耗品	3633950		元
2022-12-31	原材料	2120150		元
	库存商品	295487		元
	合计	5007640		元
	低值易耗品	2592000		元
2022-06-30	原材料	2474620		元
	库存商品	1307650		元
	合计	7495250		元
	低值易耗品	3712970		元
2021-12-31	原材料	1871410		元
	库存商品	962974		元
	合计	6483530		元
	低值易耗品	3649150		元
2021-06-30	原材料	2476430		元
	库存商品	1038760		元
	合计	6779980		元
	低值易耗品	3264800		元
2020-12-31	原材料	2080470		元
	库存商品	1848470		元
	合计	6443640		元
	低值易耗品	2514690		元
2020-06-30	原材料	2647930		元
	库存商品	2267040		元
	合计	6884210		元
	低值易耗品	1969240		元
2019-12-31	原材料	2378150		元
	库存商品	1386170		元
	合计	5717660		元
	低值易耗品	1953330		元
2019-06-30	原材料	2396910		元
	库存商品	1348100		元
	合计	5925000		元
	低值易耗品	2179980		元
2018-12-31	原材料	2964150		元
	库存商品	1496960		元
	合计	6313860		元
	低值易耗品	1852750		元
2018-06-30	原材料	3107900		元
	库存商品	2174300		元
	合计	7945440		元
	低值易耗品	2663250		元
2017-12-31	原材料	3620690		元
	库存商品	1570900		元
	合计	7192060		元
	低值易耗品	2000460		元
2017-06-30	原材料	3521860		元
	库存商品	1535880		元
	合计	7328690		元
	低值易耗品	2270950		元
2016-12-31	原材料	3913730		元
	库存商品	1110570		元
	合计	7220540		元
	低值易耗品	2196240		元

应收账款账龄结构
公告日期	账龄(年)	应收帐款余额	提取的坏帐准备	占总应收帐款比例(%)	单位
2024-06-30	合计	33840400			元
	2-3年	6606			元
	1-2年	7801.1			元
	1年以内	33826000			元
2023-12-31	合计	28625000	1432670		元
	1-2年	28372	2837.2		元
	1年以内	28596600	1429830		元
2023-06-30	合计	22558400			元
	2-3年	900			元
	1-2年	12516			元
	1年以内	22544900			元
2022-12-31	合计	8605500			元
	1-2年	12766			元
	1年以内	8592740			元
2022-06-30	合计	4708160			元
	5年以上	7782			元
	4-5年	28050			元
	1-2年	17333			元
	1年以内	4655000			元
2021-12-31	合计	7790770			元
	5年以上	7782			元
	4-5年	767			元
	3-4年	28050			元
	2-3年	1006			元
	1-2年	9198			元
	1年以内	7743970			元
2021-06-30	合计	9521170			元
	4-5年	16668			元
	3-4年	86328			元
	2-3年	116198			元
	1-2年	239572			元
	1年以内	9062400			元
2020-12-31	合计	14485800			元
	5年以上	29012			元
	4-5年	132396			元
	3-4年	215041			元
	2-3年	675136			元
	1-2年	1465200			元
	1年以内	11969000			元
2020-06-30	合计	4947380			元
	4-5年	5110			元
	3-4年	17058			元
	2-3年	117645			元
	1-2年	354245			元
	1年以内	4453320			元
2019-12-31	合计	6037130	438739		元
	4-5年	29012	17407.2		元
	3-4年	165911	49773.2		元
	2-3年	275271	55054.2		元
	1-2年	763155	76315.5		元
	1年以内	4803780	240189		元
2019-06-30	合计	7497750			元
	2-3年	26610			元
	1-2年	141356			元
	1年以内	7329790			元
2018-12-31	合计	6731950	388957		元
	3-4年	29012	8703.6		元
	2-3年	165911	33182.2		元
	1-2年	404397	40439.7		元
	1年以内	6132630	306632		元
2018-06-30	合计	4498990	234776		元
	2-3年	24359	4871.8		元
	1-2年	123440	12344		元
	1年以内	4351190	217560		元
2017-12-31	合计	9059370	476677		元
	2-3年	41266	8253.2		元
	1-2年	350367	35036.7		元
	1年以内	8667730	433387		元
2017-06-30	合计	6909090	361820		元
	2-3年	12254	2450.8		元
	1-2年	290541	29054.1		元
	1年以内	6606300	330315		元
2016-12-31	合计	3579630	181165		元
	1-2年	43674	4367.4		元
	1年以内	3535950	176798		元

税率明细
公告日期	税项	应交税率(%)	实际税率(%)	备注
2022-12-31	企业所得税	25	25	根据《中国科协办公厅关于命名2019 年度江苏省科普教育基地的通知》（苏科协发[2019]230 号）的规定：江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司为江苏省科普教育基地，有效期为2019 年-2023 年；溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司被命名为江苏省优秀科普教育基地，有效期为2019 年-2023 年。根据《财政部税务总局关于延续宣传文化增值税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021 年第10 号）的规定：自2021 年1 月1 日起至2023 年12 月31 日，对科普单位的门票收入，以及县级及以上党政部门和科协开展科普活动的门票收入免征增值税。报告期内，江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司、溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司的部分景区门票收入免征增值税。
2020-12-31	企业所得税	25	25
2019-12-31	企业所得税	25	25
2018-12-31	企业所得税	25	25
2017-12-31	企业所得税	25	25

主营业务收入构成-按行业来划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2024-06-30	温泉业务	22902800		16894400
	水世界业务	90472.9		606190
	其他(补充)	15844800		1733330
	旅行社业务	86677500		86597600
	酒店业务	74864000		51981100
	景区业务	150795000		57684200
	分部间抵销	-87761700		-89535800
2023-12-31	温泉业务	47188000		24346200
	水世界业务	12712000		11824500
	其他（补充）	28800200		4278300
	旅行社业务	9066230		8413220
	酒店业务	207353000		145387000
	景区业务	324770000		93386400
2023-06-30	温泉业务	23460200		18100900
	水世界业务	577570		702530
	其他(补充)	10210600		1503910
	旅行社业务	100782000		100628000
	酒店业务	93126300		59330800
	景区业务	172905000		71649500
	分部间抵销	-118027000		-120803000
2022-12-31	温泉业务	31945600		20130200
	水世界业务	14045700		11849500
	其他（补充）	16425100		4783660
	旅行社业务	7212070		6887010
	酒店业务	142769000		107308000
	景区业务	156174000		84041400
2022-06-30	温泉业务	8942940		10964800
	水世界业务	377238		518130
	其他(补充)	6694650		1550230
	旅行社业务	16386300		16467900
	酒店业务	32205700		39883800
	景区业务	40880500		46041100
	分部间抵销	-16791300		-18040200
2021-12-31	温泉业务	35589000		20107900
	水世界业务	3918240		10620800
	其他（补充）	21876800		4388250
	旅行社业务	7934270		7572420
	酒店业务	123869000		79620500
	景区业务	225450000		86903900
2021-06-30	温泉业务	19677600		11631500
	水世界业务	244219		755154
	其他(补充)	10157500		1056980
	旅行社业务	71999100		68546900
	酒店业务	62699800		34436400
	景区业务	133699000		55571400
	分部间抵销	-71132600		-71295300
2020-12-31	温泉业务	37527000		22599400
	水世界业务	12491400		11262700
	其他（补充）	19874700		2761880
	旅行社业务	9235490		8795370
	酒店业务	92618700		45309600
	景区业务	202497000		86678000
2020-06-30	温泉业务	10706700		8441660
	水世界业务	196590		4600440
	其他(补充)	8484440		902380
	旅行社业务	26019600		24954100
	酒店业务	23054400		13407800
	景区业务	59463300		43297900
	分部间抵销	-27284900		-28454400
2019-12-31	酒店业务	95735900		32330400
	旅行社业务	12708600		12070800
	其他(补充)	25757200		1535750
	温泉业务	52943600		21811900
	景区业务	316024000		106771000
2019-06-30	水世界业务	1056400		5217690
	分部间抵销	-73665400		-74622500
	温泉业务	26222600		11033500
	酒店业务	49621700		17922500
	景区业务	132161000		45361000
	其他(补充)	11371800		902380
	旅行社业务	73073300		69689400
2018-12-31	其他(补充)	20945300		1646300
	景区业务	361075000		137631000
	酒店业务	95029500		34387200
	旅行社业务	12376400		11810300
2017-12-31	景区业务	340898000		124373000
	酒店业务	90126500		31797500
	旅行社业务	10094000		9634800
	其他（补充）	19564900		1621660
2017-06-30	其他（补充）	8538810
	旅行社业务	42919200		14271900
	酒店业务	26616400		9976900
	温泉业务	3450680		3334510
	水世界业务	60718100		15502800
	南山竹海景区业务	321420		4917060
	山水园景区业务	71769000		21250400
2016-12-31	其他（补充）	16671900
	旅行社业务	81567800		28149100
	酒店业务	53620800		20008500
	温泉业务	8372040		7917160
	水世界业务	105099000		30978500
	南山竹海景区业务	16359800		12666800
	山水园景区业务	140096000		47607900
2015-12-31	山水园景区业务	139701000		47326100
	其他（补充）	14856300
	旅行社业务	78792200		27499800
	酒店业务	56442300		18431900
	温泉业务	8063640		7766940
	水世界业务	108022000		29358000
	南山竹海景区业务	17047800		12724200
2014-12-31	其他（补充）	14045300
	旅行社业务	61299700		20659700
	酒店业务	65429300		21046100
	温泉业务	8344640		8014150
	水世界业务	102257000		33752800
	南山竹海景区业务	16162200		11043800
	山水园景区业务	141054000		44788600

主营业务收入构成-按产品划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2024-06-30	温泉业务	22902800		16894400
	水世界业务	90472.9		606190
	其他(补充)	15844800		1733330
	旅行社业务	86677500		86597600
	酒店业务	74864000		51981100
	景区业务	150795000		57684200
	分部间抵销	-87761700		-89535800
2023-12-31	温泉	47188000		24346200
	水世界	12712000		11824500
	山水园	179175000		53018800
	其他（补充）	28800200		4278300
	南山竹海	145595000		40367600
	旅行社	9066230		8413220
	酒店	207353000		145387000
2023-06-30	温泉业务	23460200		18100900
	水世界业务	577570		702530
	其他（补充）	10210600		1503910
	旅行社业务	100782000		100628000
	酒店业务	93126300		59330800
	景区业务	172905000		71649500
	分部间抵销	-118027000		-120803000
2022-12-31	温泉	31945600		20130200
	水世界	14045700		11849500
	山水园	86460600		44776500
	其他（补充）	16425100		4783660
	南山竹海	69713400		39264800
	旅行社	7212070		6887010
	酒店	142769000		107308000
2022-06-30	温泉业务	8942940		10964800
	水世界业务	377238		518130
	其他(补充)	6694650		1550230
	旅行社业务	16386300		16467900
	酒店业务	32205700		39883800
	景区业务	40880500		46041100
	分部间抵销	-16791300		-18040200
2021-12-31	温泉	35589000		20107900
	水世界	3918240		10620800
	山水园	124092000		46086400
	其他（补充）	21876800		4388250
	南山竹海	101358000		40817400
	旅行社	7934270		7572420
	酒店	123869000		79620500
2021-06-30	温泉业务	19677600		11631500
	水世界业务	244219		755154
	其他(补充)	10157500		1056980
	旅行社业务	71999100		68546900
	酒店业务	62699800		34436400
	景区业务	133699000		55571400
	分部间抵销	-71132600		-71295300
2020-12-31	温泉	37527000		22599400
	水世界	12491400		11262700
	山水园	108432000		46804900
	其他（补充）	19874700		2761880
	南山竹海	94064200		39873100
	旅行社	9235490		8795370
	酒店	92618700		45309600
2020-06-30	其他(补充)	8484440		902380
	分部间抵销	-27284900		-28454400
	旅行社业务	26019600		24954100
	酒店业务	23054400		13407800
	温泉业务	10706700		8441660
	水世界业务	196590		4600440
	景区业务	59463300		43297900
2019-12-31	其他(补充)	25757200		1535750
	温泉	52943600		21811900
	酒店	95735900		32330400
	山水园	164813000		52652500
	南山竹海	135402000		41557300
	旅行社	12708600		12070800
	水世界	15809900		12561400
2019-06-30	其他(补充)	11371800		902380
	旅行社业务	73073300		69689400
	水世界业务	1056400		5217690
	分部间抵销	-73665400		-74622500
	温泉业务	26222600		11033500
	酒店业务	49621700		17922500
	景区业务	132161000		45361000
2018-12-31	其他(补充)	20945300		1646300
	温泉	55293400		23384100
	旅行社	12376400		11810300
	水世界	16561200		13653900
	山水园	159809000		58005100
	酒店	95029500		34387200
	南山竹海	129412000		42588200
2017-12-31	水世界	15844500		12692300
	其他（补充）	19564900		1621660
	温泉	53687900		21642300
	旅行社	10094000		9634800
	南山竹海	117741000		36571200
	酒店	90126500		31797500
	山水园	153625000		53467300
2017-06-30	其他（补充）	8538810
	旅行社业务	42919200		14271900
	酒店业务	26616400		9976900
	温泉业务	3450680		3334510
	水世界业务	60718100		15502800
	南山竹海景区业务	321420		4917060
	山水园景区业务	71769000		21250400
2016-12-31	其他（补充）	16671900
	旅行社业务	81567800		28149100
	酒店业务	53620800		20008500
	温泉业务	8372040		7917160
	水世界业务	105099000		30978500
	南山竹海景区业务	16359800		12666800
	山水园景区业务	140096000		47607900
2015-12-31	山水园景区业务	139701000		47326100
	其他（补充）	14856300
	旅行社业务	78792200		27499800
	酒店业务	56442300		18431900
	温泉业务	8063640		7766940
	水世界业务	108022000		29358000
	南山竹海景区业务	17047800		12724200
2014-12-31	其他（补充）	14045300
	旅行社业务	61299700		20659700
	酒店业务	65429300		21046100
	温泉业务	8344640		8014150
	水世界业务	102257000		33752800
	南山竹海景区业务	16162200		11043800
	山水园景区业务	141054000		44788600

主营业务收入构成-按地区划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
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