焦点科技(002315)财务附注_新浪财经

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主要应收账款明细
公告日期	债务人名称	欠款金额	拖欠时间	拖欠原因	单位
2023-12-31	客户1	31112000			元
	客户2	8280160			元
	客户3	3875210			元
	客户4	2595840			元
	客户5	2537540			元
	合计	48400700			元
2023-06-30	客户1	31112000			元
	客户2	6101300			元
	客户3	2595840			元
	客户4	2114130			元
	客户5	1738150			元
	合计	43661400			元
2022-12-31	客户1	31112000			元
	客户2	5956620			元
	客户3	2595840			元
	客户4	1675320			元
	客户5	1449850			元
	合计	42789600			元
2022-06-30	客户1	31112000			元
	客户2	4664140			元
	客户3	2615280			元
	客户4	2012220			元
	客户5	1789660			元
	合计	42193300			元
2021-12-31	客户1	32003700			元
	客户2	9546020			元
	客户3	2615280			元
	客户4	1801980			元
	客户5	1743330			元
	合计	47710400			元
2021-06-30	往来单位1	32657000			元
	往来单位2	19076100			元
	往来单位3	7021750			元
	往来单位4	3869740			元
	往来单位5	1787910			元
	合计	64412500			元
2020-12-31	往来单位1	32657000			元
	往来单位2	8954520			元
	往来单位3	4133000			元
	往来单位4	1569550			元
	往来单位5	1424880			元
	合计	48739000			元
2020-06-30	往来单位1	32657000			元
	往来单位2	8408570			元
	往来单位3	6405130			元
	往来单位4	4096450			元
	往来单位5	1473760			元
	合计	53040900			元
2019-12-31	往来单位1	32657000			元
	往来单位2	16003300			元
	往来单位3	11119600			元
	往来单位4	1812870			元
	往来单位5	1452260			元
	合计	63045100			元
2019-06-30	客户1	32657000			元
	客户2	10860800			元
	客户3	2258440			元
	客户4	5302650			元
	客户5	3000000			元
	合计	54078800			元
2018-12-31	客户1	32657000			元
	客户2	7571320			元
	客户3	6302440			元
	客户4	2005940			元
	客户5	1428740			元
	合计	49965400			元
2018-06-30	客户1	32657000			元
	客户2	5485880			元
	客户3	5367350			元
	客户4	5103570			元
	客户5	4139100			元
	合计	52752900			元
2017-12-31	客户1	1582000			元
	客户2	222770			元
	客户3	98000			元
	客户4	51000			元
	客户5	25180.9			元
	合计	1978950			元
2017-06-30	客户1	12766900			元
	客户2	5485880			元
	客户3	5040150			元
	客户4	4369490			元
	客户5	4228310			元
	合计	31890700			元
2016-12-31	客户1	14675500			元
	客户2	13073300			元
	客户3	6688420			元
	客户4	5309070			元
	客户5	4496410			元
	合计	44242800			元
2016-06-30	SABA INTERNATIONAL TRADING AND CONTRACTING COMPANY LIMITED	2077660			元
	中国人寿保险股份有限公司江苏省分公司	2728900			元
	中国平安财产保险股份有限公司江苏分公司	2221020			元
	INK AMERICA INTERNATIONAL INC	1606450			元
	FTR PRODUCTS GROUP INC	663763			元
	合计	9297790			元
2015-12-31	客户1	4143910			元
	客户2	2925590			元
	客户3	2463320			元
	客户4	2034550			元
	客户5	1957720			元
	合计	13525100			元
2015-06-30	GUIDENAPOLI SRL	2318830			元
	中国人寿保险股份有限公司江苏省分公司	1620530			元
	FTR PRODUCTS GROUP LNC	1548320			元
	LANWAY TRADING LIMITED	1147190			元
	VCOMSKY(HK) TECHNOLOGY CO.,LTD	972017			元
	合计	7606890			元
2014-12-31	客户1	2238420			元
	客户2	1212100			元
	客户3	520494			元
	客户4	422152			元
	客户5	330023			元
	合计	4723200			元
2014-06-30	大众保险股份有限公司	2508150			元
	美亚财产保险有限公司上海分公司	1804160			元
	泰康人寿保险股份有限公司	789686			元
	中国人寿保险股份有限公司	787484			元
	LANWAY TRADING LIMITED	712030			元
	合计	6601510			元
2013-12-31	美亚财产保险有限公司	1816470	1年以内		元
	LANWAY TRADING LIMITED	1104400	1年以内		元
	大众保险股份有限公司	951097	1年以内		元
	泰康人寿保险股份有限公司	500409	1年以内		元
	中国太平洋财产保险股份有限公司	392310	1年以内		元
	合计	4764690			元
2012-06-30	美亚财产保险有限公司深圳分公司	457306	1年以内		元
	中国平安财产保险有限公司深圳分公司	271708	1年以内		元
	华泰财产保险股份有限公司深圳分公司	233046	1年以内		元
	中国人民人寿保险股份有限公司深圳分公司	222824	1年以内		元
	中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司	214574	1年以内		元
	合计	1399460			元

应收账款大股东欠款
公告日期	债务人名称	欠款金额	占总应收款比例(%)	单位
对不起，暂时没有相关记录

存货明细
公告日期	存货项目	存货金额	跌价准备	单位
2023-12-31	库存商品	5933110	2153550	元
	合计	7853970	2153550	元
	发出商品	52514		元
	低值易耗品	1868350		元
2023-06-30	库存商品	9924040	3289500	元
	合计	11586600	3359560	元
	发出商品	248817		元
	低值易耗品	1413720	70052.6	元
2022-12-31	库存商品	13040800	3170590	元
	合计	15914200	3240650	元
	发出商品	242321		元
	低值易耗品	2631050	70052.6	元
2022-06-30	合计	17173400	2633930	元
	库存商品	12715900	2563870	元
	受托代销商品	3446370		元
	低值易耗品	1011090	70052.6	元
2021-12-31	受托代销商品	4405050		元
	库存商品	18935500	2435630	元
	合计	24431200	2505680	元
	低值易耗品	1090570	70052.6	元
2021-06-30	受托代销商品	4463360		元
	库存商品	22660200	1532370	元
	合计	28331000	1602420	元
	低值易耗品	1207460	70052.6	元
2020-12-31	受托代销商品	6877260		元
	库存商品	18557700	944886	元
	合计	26652800	1014940	元
	低值易耗品	1217900	70052.6	元
2020-06-30	库存商品	11107700	25564.5	元
	合计	12217700	25564.5	元
	低值易耗品	1110050		元
2019-12-31	库存商品	2915060	25564.5	元
	合计	3930090	25564.5	元
	低值易耗品	1015030		元
2019-06-30	库存商品	1178980		元
	合计	2279480		元
	低值易耗品	1100490		元
2018-12-31	库存商品	1666840		元
	合计	2752500		元
	低值易耗品	1085660		元
2018-06-30	库存商品	2976470		元
	合计	3859350		元
	低值易耗品	882881		元
2017-12-31	库存商品	1839480		元
	合计	4442090		元
	低值易耗品	2602610		元
2017-06-30	库存商品	7561820		元
	合计	7561820		元
	低值易耗品	0		元
	包装物	0		元
2016-12-31	库存商品	4678420		元
	合计	7260590		元
	低值易耗品	2579130		元
	包装物	3037.44		元
2016-06-30	库存商品	2159470		元
	合计	5879750		元
	低值易耗品	3704940		元
	包装物	15344.7		元
2015-12-31	库存商品	2381410		元
	合计	5440700		元
	低值易耗品	3036860		元
	包装物	22426.4		元
2015-06-30	库存商品	406753		元
	合计	2005450		元
	低值易耗品	1598700		元
2014-12-31	库存商品	691147		元
	合计	1932460		元
	低值易耗品	1241320		元
2014-06-30	库存商品	716654		元
	合计	1422130		元
	低值易耗品	705473		元
2013-12-31	库存商品	358784		元
	合计	1103910		元
	低值易耗品	745131		元
2013-06-30	合计	729509		元
2013-06-30	低值易耗品	729509		元
2012-12-31	合计	757643		元
2012-12-31	低值易耗品	757643		元
2012-06-30	合计	725179		元
2012-06-30	低值易耗品	725179		元
2011-12-31	合计	755363		元
2011-12-31	低值易耗品	755363		元

应收账款账龄结构
公告日期	账龄(年)	应收帐款余额	提取的坏帐准备	占总应收帐款比例(%)	单位
2023-12-31	合计	64175600			元
	5年以上	32627400			元
	4-5年	1680900			元
	3-4年	1719460			元
	2-3年	2827690			元
	1-2年	642095			元
	1年以内	24678000			元
2023-06-30	合计	69950000			元
	5年以上	32658000			元
	3-4年	1691010			元
	2-3年	1925100			元
	1-2年	3421430			元
	1年以内	30254500			元
2022-12-31	合计	66366100			元
	5年以上	32602100			元
	3-4年	1691010			元
	2-3年	1846680			元
	1-2年	3393540			元
	1年以内	26832800			元
2022-06-30	合计	72338900			元
	5年以上	1722940			元
	4-5年	31112000			元
	2-3年	1691010			元
	1-2年	2140500			元
	1年以内	35672400			元
2021-12-31	合计	68755400			元
	5年以上	1648550			元
	4-5年	32003700			元
	2-3年	1691010			元
	1-2年	2155590			元
	1年以内	31256500			元
2021-06-30	合计	88499400			元
	5年以上	1604940			元
	4-5年	62309.9			元
	3-4年	32657000			元
	2-3年	1682320			元
	1-2年	11835.8			元
	1年以内	52481000			元
2020-12-31	合计	63707100			元
	5年以上	222770			元
	4-5年	1458840			元
	3-4年	32851000			元
	2-3年	2498			元
	1-2年	1691010			元
	1年以内	27481000			元
2020-06-30	合计	80328900			元
	4-5年	222770			元
	3-4年	1589810			元
	2-3年	33489800			元
	1-2年	85363.3			元
	1年以内	44941200			元
2019-12-31	合计	76999600			元
	4-5年	222770			元
	3-4年	1593870			元
	2-3年	33053700			元
	1-2年	170905			元
	1年以内	41958400			元
2019-06-30	合计	79665200			元
	4-5年	281328			元
	3-4年	13000			元
	2-3年	2058660			元
	1-2年	32929300			元
	1年以内	44382900			元
2018-12-31	合计	38134800	802709		元
	2-3年	1514360	757178		元
	1-2年	455313	45531.3		元
	1年以内	36165100	0		元
2018-06-30	合计	78837800	961582		元
	2-3年	351125	175563		元
	1-2年	7860200	786020		元
	1年以内	70626400	0		元
2017-12-31	合计	61473700	979149		元
	2-3年	348127	174063		元
	1-2年	8050860	805086		元
	1年以内	53074700	0		元
2017-06-30	合计	108381000	439061		元
	1-2年	4391210	439061		元
	1年以内	103990000			元
2016-12-31	合计	67120600	439061		元
	1-2年	4391210	439061		元
	1年以内	62729400			元
2016-06-30	合计	30932200			元
2016-06-30	1年以内	30932200			元
2015-12-31	合计	36327600	2060.57		元
	1-2年	20605.7	2060.57		元
	1年以内	36306900			元
2015-06-30	合计	15911700	0		元
2015-06-30	1年以内	15911700	0		元
2014-12-31	合计	6457330			元
2014-12-31	1年以内	6457330			元
2014-06-30	合计	11868400			元
2014-06-30	1年以内	11868400			元
2013-12-31	合计	8256090			元
	1-2年				元
	1年以内	8256090			元
2013-06-30	合计	8269130	67.85	100	元
	1-2年				元
	1年以内	8269130	67.85	100	元
2012-12-31	合计	4105580	67.85	100	元
	1-2年	678.46	67.85	0.02	元
	1年以内	4104900		99.98	元
2012-06-30	合计	3680300		100	元
2012-06-30	1年以内	3680300		100	元
2011-12-31	合计	784263		100	元
2011-12-31	1年以内	784263		100	元

税率明细
公告日期	税项	应交税率(%)	实际税率(%)	备注
2023-12-31	企业所得税	25	15	本公司注册在南京江北新区，2023年12月2日被认定为高新技术企业，证书编号：GR202332011789，该证书有效期三年；本公司2023年度的企业所得税税率减按15%征收。根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》财政部税务总局公告2023年第12号的规定，对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。江苏中企教育科技股份有限公司、潮州焦点时代科技发展有限公司、上海焦信网络科技有限公司、杭州焦点互联信息科技有限公司、宁波新焦点云科技有限公司、扬州焦点信息技术有限公司、广州焦小糖科技发展有限公司、青岛焦点互联科技有限公司、温州新焦点云科技有限公司、东莞市焦糖网络信息科技有限公司、宿迁焦点科技有限公司、苏州焦点互联信息科技有限公司、厦门焦小糖信息科技有限公司、南京焦点科技投资管理有限公司满足小型微利企业标准，2023年度按照20%的税率计缴企业所得税。
2022-12-31	企业所得税	25	15	本公司注册在南京江北新区，2020年12月2日被认定为高新技术企业，证书编号：GR202032003667，该证书有效期三年；本公司2022年度的企业所得税税率减按15%征收。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号），自2021年1月1日至2022年12月31日，满足小型微利企业标准的公司，对其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；根据财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022年第13号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。江苏中企教育科技股份有限公司、南京焦点科技投资管理有限公司、上海焦信网络科技有限公司、深圳市焦点互联信息科技有限公司、杭州焦点互联信息科技有限公司、扬州焦点信息技术有限公司、广州焦小糖科技发展有限公司、青岛焦点互联科技有限公司及宿迁焦点科技有限公司满足小型微利企业标准，2022年度按照20%的税率计缴企业所得税。根据《财政部、税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》（财政部、税务总局公告2022年第15号）规定，自2022年4月1日至2022年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。《财政部税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第7号）第一条规定的税收优惠政策，执行期限延长至2022年3月31日。报告期内，公司子公司南京焦点科技投资管理有限公司系小规模纳税人，自2022年1月1日至2022年3月31日享受减按1%征收率征收增值税优惠政策，自2022年4月1日至2022年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税。
2021-12-31	企业所得税	25	15	本公司注册在南京江北新区，2020年12月2日被认定为高新技术企业，证书编号：GR202032003667，该证书有效期三年；本公司2021年度的企业所得税税率减按15%征收。
2020-12-31	企业所得税	25	15	本公司注册在南京市江北新区，2020年12月2日被认定为高新技术企业，证书编号：GR202032003667，该证书有效期三年；本公司2020年度的企业所得税税率减按15%征收。本公司子公司百卓网络科技有限公司注册在南京市江北新区，2019年12月6日被认定为高新技术企业，证书编号：GR201932009860 ，该证书有效期三年；2020年度的企业所得税税率减按15%征收。本公司子公司新贝金服科技有限公司注册在南京市江北新区，2020年12月2日被认定为高新技术企业，证书编号：GR202032012595 ，该证书有效期三年；2020年度的企业所得税税率减按15%征收。
2019-12-31	企业所得税	25	15	本公司2019年度的企业所得税税率减按15%征收。
2018-12-31	企业所得税	25	15
2017-12-31	企业所得税	25	15	本公司注册在南京高新技术产业开发区，2017年12月7日被江苏省科学技术厅等四部门认定为高新技术企业，证书编号：GR201732003647，该证书有效期三年；本公司2017年度的企业所得税税率减按15%征收。
2016-12-31	企业所得税	25	15	本公司注册在南京高新技术产业开发区，2014年10月31日被江苏省科学技术厅等四部门认定为高新技术企业，证书编号：GR201432002154，该证书有效期三年。本公司2016年度的企业所得税税率减按15%征收。
2015-12-31	企业所得税	25	15	本公司注册在南京高新技术产业开发区，2014年10月31日被江苏省科学技术厅等四部门认定为高新技术企业，证书编号：GR201432002154，该证书有效期三年。本公司2015年度的企业所得税税率减按15%征收。本公司之子公司中国制造网有限公司所得税根据香港法律规定按16.5%的税率征收。本公司之子公司文笔网路科技有限公司、育见科技股份有限公司营利事业所得税税率最高为17%，所得税核算方法系采用台湾地区财务会计准则公报第二十二号《所得税之会计处理准则》，资产及负债之账面价值与课税基础之差异，依预计回转年度之适用税率计算认列为递延所得税，并将应课税暂时性差异所产生之所得税影响数认列为递延所得税负债，与将可减除暂时性差异、亏损扣抵及所得税抵减所产生之所得税影响数认列为递延所得税资产，再评估其递延所得税资产之可实现性，认列其备抵评价金额，以前年度溢、低估之所得税，列为当年度所得税之调整项目。
2014-12-31	企业所得税	25	10	本公司被国家发改委等四部门认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业（《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》发改高技[2013]2458号），本公司2014年度的企业所得税税率减按10%征收。
2014-06-30	增值税	17	17
	营业税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	5	5
	房产税	1.2	1.2
	企业所得税	25	10	本公司注册在南京高新技术产业开发区，2008 年9 月24 日被江苏省科技厅等四部门认定为高新技术企业，证书编号：GR200832000024；2009 年12 月31 日被国家发改委等四部门认定为2009 年度国家规划布局内重点软件企业，本公司2009 年度的所得税税率减按10%征收。本公司2008 年度也被认定为国家规划布局内重点软件企业，企业所得税率也减按10%征收。本公司之子公司中国制造网有限公司所得税根据香港法律规定按16.5%的税率征收。本公司之子公司文笔网路科技有限公司营利事业所得税税率最高为17%
2013-12-31	营业税	5	5
	增值税	17	17
	教育费附加	5	5
	城市维护建设税	7	7
	企业所得税	25	10	本公司注册在南京高新技术产业开发区，2011年9月9日被江苏省科学技术厅等四部门认定为高新技术企业，证书编号：GF201132000228，该证书有效期三年。本公司被国家发改委等四部门认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业（《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》发改高技[2013]2458号），本公司2013年度的企业所得税税率减按10%征收。本公司之子公司中国制造网有限公司所得税根据香港法律规定按16.5%的税率征收。本公司之子公司文笔网路科技有限公司营利事业所得税税率最高为17%，所得税核算方法系采用台湾地区财务会计准则公报第二十二号《所得税之会计处理准则》，资产及负债之账面价值与课税基础之差异，依预计回转年度之适用税率计算认列为递延所得税，并将应课税暂时性差异所产生之所得税影响数认列为递延所得税负债，与将可减除暂时性差异、亏损扣抵及所得税抵减所产生之所得税影响数认列为递延所得税资产，再评估其递延所得税资产之可实现性，认列其备抵评价金额，以前年度溢、低估之所得税，列为当年度所得税之调整项目。
2013-06-30	增值税	17	17
	营业税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	企业所得税	25	15	本公司注册在南京高新技术产业开发区，2011年9月9日被江苏省科学技术厅等四部门认定为高新技术企业，证书编号：GF201132000228，该证书有效期三年。本公司之子公司中国制造网有限公司、焦点环球采购服务有限公司所得税根据香港法律规定按16.5%的税率征收。本公司之子公司文笔网路科技有限公司、育见科技股份有限公司营利事业所得税税率最高为17%，所得税核算方法系采用台湾地区财务会计准则公报第二十二号《所得税之会计处理准则》，资产及负债之账面价值与课税基础之差异，依预计回转年度之适用税率计算认列为递延所得税，并将应课税暂时性差异所产生之所得税影响数认列为递延所得税负债，与将可减除暂时性差异、亏损扣抵及所得税抵减所产生之所得税影响数认列为递延所得税资产，再评估其递延所得税资产之可实现性，认列其备抵评价金额，以前年度溢、低估之所得税，列为当年度所得税之调整项目。
	教育费附加	5	5
	房产税	1.2	1.2
2012-12-31	营业税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	5	5
	房产税	1.2	1.2
	企业所得税	25	15	本公司注册在南京高新技术产业开发区，2011年9月9日被江苏省科学技术厅等四部门认定为高新技术企业，证书编号：GF201132000228，该证书有效期三年。本公司之子公司中国制造网有限公司所得税根据香港法律规定按16.5%的税率征收。本公司之子公司文笔网路科技有限公司营利事业所得税税率最高为17%，所得税核算方法系采用台湾地区财务会计准则公报第二十二号《所得税之会计处理准则》，资产及负债之账面价值与课税基础之差异，依预计回转年度之适用税率计算认列为递延所得税，并将应课税暂时性差异所产生之所得税影响数认列为递延所得税负债，与将可减除暂时性差异、亏损扣抵及所得税抵减所产生之所得税影响数认列为递延所得税资产，再评估其递延所得税资产之可实现性，认列其备抵评价金额，以前年度溢、低估之所得税，列为当年度所得税之调整项目。
2012-06-30	增值税	6	6
	营业税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	企业所得税	25	15	本公司注册在南京高新技术产业开发区，2011年9月9日被江苏省科学技术厅等四部门认定为高新技术企业，证书编号：GF201132000228，该证书有效期三年。本公司被国家发改委等四部门认定为2010年度国家规划布局内重点软件企业（《关于公布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》发改高技[2011]342号），本公司2010年度的所得税税率减按10%征收。2011年度国家规划布局内重点软件企业未申报，本公司2011年度的所得税按照15%缴纳。由于2012年度国家规划布局内重点软件企业的认定工作尚未申报，本公司年月企业所得税按照高新技术企业征收。本公司之子公司中国制造网有限公司所得税根据香港法律规定按16.5%的税率征收。本公司之子公司文笔网路科技有限公司营利事业所得税税率最高为17%，所得税核算方法系采用台湾地区财务会计准则公报第二十二号《所得税之会计处理准则》，资产及负债之账面价值与课税基础之差异，依预计回转年度之适用税率计算认列为递延所得税，并将应课税暂时性差异所产生之所得税影响数认列为递延所得税负债，与将可减除暂时性差异、亏损扣抵及所得税抵减所产生之所得税影响数认列为递延所得税资产，再评估其递延所得税资产之可实现性，认列其备抵评价金额，以前年度溢、低估之所得税，列为当年度所得税之调整项目。
	教育费附加	5	5
	房产税	1.2	1.2
2011-12-31	营业税	5	5
	教育费附加	4	4
	城市维护建设税	7	7
	企业所得税	25	15	本公司注册在南京高新技术产业开发区，2011年9月9日被江苏省科学技术厅等四部门认定为高新技术企业，证书编号：GF201132000228，该证书有效期三年。本公司被国家发改委等四部门认定为2010年度国家规划布局内重点软件企业（《关于公布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》发改高技[2011]342号），本公司2010年度的所得税税率减按10%征收。由于截至本财务报表签发日，2011年度国家规划布局内重点软件企业的认定工作尚未申报，本公司2011年度企业所得税按照高新技术企业15%征收。本公司之子公司中国制造网有限公司所得税根据香港法律规定按16.5%的税率征收。本公司之子公司文笔网路科技有限公司营利事业所得税税率最高为17%，所得税核算方法系采用台湾地区财务会计准则公报第二十二号《所得税之会计处理准则》，资产及负债之账面价值与课税基础之差异，依预计回转年度之适用税率计算认列为递延所得税，并将应课税暂时性差异所产生之所得税影响数认列为递延所得税负债，与将可减除暂时性差异、亏损扣抵及所得税抵减所产生之所得税影响数认列为递延所得税资产，再评估其递延所得税资产之可实现性，认列其备抵评价金额，以前年度溢、低估之所得税，列为当年度所得税之调整项目。
	房产税	1.2	1.2
2011-06-30	营业税	5	5
	教育费附加	5	5
	城市维护建设税	7	7
	企业所得税	25	15	本公司注册在南京高新技术产业开发区，2008年9月24日被江苏省科技厅等四部门认定为高新技术企业，证书编号：GR200832000024。本公司被国家发改委等四部门认定为2010年度国家规划布局内重点软件企业（《关于公布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》发改高技[2011]342号），本公司2010年度的所得税税率减按10%征收。本公司2008年度、2009年度也被认定为国家规划布局内重点软件企业，企业所得税率也减按10%征收。由于2011年度国家规划布局内重点软件企业正在申报过程中，本公司2011年1-6月企业所得税率暂按15%缴纳。
	房产税	1.2	1.2
2010-12-31	营业税	5	5
	教育费附加	4	4
	城市维护建设税	7	7
	企业所得税	25	10	本公司注册在南京高新技术产业开发区，2008年9月24日被江苏省科技厅等四部门认定为高新技术企业，证书编号：GR200832000024。本公司被国家发改委等四部门认定为2010年度国家规划布局内重点软件企业（《关于公布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》发改高技[2011]342号），本公司2010年度的所得税税率减按10%征收。本公司2008年度、2009年度也被认定为国家规划布局内重点软件企业，企业所得税率也减按10%征收。
	房产税	1.2	1.2
2010-06-30	营业税	5	5
	教育费附加	4	4
	城市维护建设税	7	7
	企业所得税	25	15	本公司注册在南京高新技术产业开发区，2008 年9 月24 日被江苏省科技厅等四部门认定为高新技术企业，证书编号：GR200832000024；2009 年12 月31 日被国家发改委等四部门认定为2009 年度国家规划布局内重点软件企业，本公司2009 年度的所得税税率减按10%征收。由于2010 年度国家规划布局内重点软件企业正在申报过程中，本公司2010 年1-6 月企业所得税率暂按15%缴纳。
2009-12-31	营业税	3	3
	教育费附加	4	4
	城市维护建设税	7	7
	企业所得税	25	10	本公司注册在南京高新技术产业开发区，2008 年9 月24 日被江苏省科技厅等四部门认定为高新技术企业，证书编号：GR200832000024；2009 年12 月31 日被国家发改委等四部门认定为2009 年度国家规划布局内重点软件企业，本公司2009 年度的所得税税率减按10%征收。本公司2008 年度也被认定为国家规划布局内重点软件企业，企业所得税率也减按10%征收。本公司之子公司中国制造网有限公司所得税根据香港法律规定按16.5%的税率征收。
2009-06-30	企业所得税	25	15	根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字画199491号）规定，本公司作为注册在南京高新技术开工区的高新科技企业；2007年、2006年享受15%的企业所得税率的税收优惠。 2008年12月31日被国家发改委等四部门联合认定为2008年度国家规划布局内重点软件企业，本公司2008年度减按10%征收。 2009-1-6月暂按15%所得税优惠税率计算所得税费用。本公司之公司中国制造网有限公司所得税按香港法律规定按17.5%的税率征收。

主营业务收入构成-按行业来划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	商业服务	29451100		23235700
	商品贸易	41089700		15036600
	其他	11570700		5381990
	保险	113153000		3358600
	B2B	1324080000		265219000
2023-06-30	商业服务	10062200
	商品贸易	24611000
	其他(补充)			3312860
	其他	4023390
	保险	58639800
	B2B	638130000		131551000
2022-12-31	商业服务	26624300		24951100
	商品贸易	50637400		22435500
	其他	13721800		5882020
	保险	114082000		5676510
	B2B	1258150000		230392000
2022-06-30	其他(补充)	8040210		1182900
	商业服务	16329400		11238800
	商品贸易	47138400		33416200
	保险	59353400		3988830
	B2B	591043000		95276100
2021-12-31	商业服务	47498900		43572400
	商品贸易	122713000		96156600
	其他	8579060		3832140
	保险	156512000		8492340
	B2B	1118860000		207201000
2021-06-30	商业服务	28997500
	商品贸易	41489800
	其他(补充)	4120010		1839900
	保险	106790000		4665440
	B2B	540920000		101493000
2020-12-31	商业服务	24367200		18520400
	商品贸易	76483000		69684000
	其他	8549990		2450550
	保险	164135000		18666700
	B2B	856209000		170879000
2020-06-30	其他（补充）	3122510		1566260
	商业服务	21957800
	商品贸易	47574600
	保险	69791200		6471930
	B2B	386441000		72829100
2019-12-31	B2B	683564000		135370000
	其他（补充）	6900070		3298190
	商品贸易	61142000		50835800
	保险	187105000		12720200
	商业服务	39295000		31606300
2019-06-30	商品贸易	24559900
	其他	1827690
	其他(补充)			4706480
	商业服务	16844700
	保险	95316700		13535500
	B2B	341280000		76298100
2018-12-31	商品贸易	62448600
	其他（补充）	3625600		2426440
	其他	2849120
	保险	145870000		15052800
	商业服务	28827700
	B2B	635186000		159906000
2018-06-30	保险	55338700		4193490
	其他	2047540
	商品贸易	27843000
	商业服务	12188100
	其他(补充)			5344310
	B2B	307665000		75073900
2017-12-31	商品贸易	520591000		510335000
	其他	3714070		5013040
	商业服务	42122600		43785300
	保险	65022200		7377140
	B2B	579639000		135492000
2017-06-30	其他	14141300
	外贸综合服务	292525000		286662000
	保险	32825600
	B2B	291351000		71520000
2016-12-31	其他(补充)	8005350		16545500
	外贸综合服务	104371000		94364700
	保险	63488400		6513500
	B2B	508107000		144440000
2016-06-30	其他（补充）	1988040		919365
	外贸综合服务	26013800		31283500
	保险	20807200		3659660
	B2B	240571000		71740500
2015-12-31	其他	5478560		3773310
	外贸综合服务	56571100		66445600
	保险	21484600		5621420
	B2B	410981000		123747000
2015-06-30	保险	5219780		2690370
	其他（补充）	1600210		1172580
	B2B	199773000		60365200
	外贸综合服务	24138000		21843600
2014-12-31	保险	36300600		20371400
	其他（补充）	5268690		4318190
	B2B	454871000		154015000
	外贸综合服务	13450000		11500900
2014-06-30	其他（补充）	1743750
	贸易	2961070		2634690
	保险B2C	25717000		14797800
	外贸B2B	233104000		74859900
2013-12-31	其他(补充)	3790040		1210160
	贸易	14233400		13167600
	保险	26758000		18617300
	B2B	466090000		126961000
2011-06-30	文笔天天网服务	5162480		1647310
	网络广告	4063700
	认证供应商服务	21366500		8763410
	增值服务费	49017000		7638830
	会员费	124044000		19331000
2010-12-31	文笔天天网服务	138867		2396820
	网络广告	3881000
	认证供应商服务	28580700		12283700
	增值服务费	82726800		9910790
	会员费	215780000		25850800
2010-06-30	中国制造网电子商务平台	137560000		22246800
2009-12-31	网络广告	2081400
	认证供应商服务	21965300		8835500
	增值服务费	71905900		9618000
	会员费	133540000		17862000

主营业务收入构成-按产品划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	中国制造网业务收入	1246290000		258387000
	新一站保险业务收入	113153000		3358600
	文笔天天网服务	7764430		2214630
	其他	13842000		5607320
	跨境业务收入	86423400		41321000
	代理业务收入	45542300
	AI业务收入	6322220		1343820
2023-06-30	中国制造网业务收入	605772000		128691000
	新一站保险业务收入	58639800		1923110
	文笔天天网服务	4052450		1145400
	其他	4023390		3312860
	跨境业务收入	42004400		23578000
	代理业务收入	19632300
	百卓业务收入	1342120		136664
2022-12-31	中国制造网业务	1237750000		224767000
	新一站保险业务	114082000		5676510
	文笔天天网服务	8932450		2238030
	其他	13721800		5882020
	跨境业务	84578200		49577900
	百卓业务	4148510		1194910
2022-06-30	其他(补充)	8040210		1182900
	中国制造网业务收入	582591000		93290200
	新一站保险业务收入	59353400
	文笔天天网服务	4508560
	跨境业务收入	64535000
	百卓业务收入	2876120
2021-12-31	中国制造网业务收入	1091110000		199216000
	新一站保险业务收入	156512000		8492340
	文笔天天网服务	9236190		2828390
	其他	8579060		3832140
	跨境业务收入	178261000		139530000
	百卓业务收入	10464700		5354320
2021-06-30	中国制造网业务收入	527286000		97268800
	新一站保险业务收入	106790000		4665440
	文笔天天网服务	4658190
	其他(补充)	4120010		1839900
	跨境业务收入	71618400
	百卓业务收入	7845560
2020-12-31	中国制造网业务收入	824165000		161918000
	新一站保险业务收入	164135000		18666700
	文笔天天网服务	10144700		3096380
	其他	8549990		2450550
	跨境业务收入	105989000		85836800
	百卓业务收入	16760300		8232380
2020-06-30	其他（补充）	3122510		1566260
	仓储物流	4930600
	咨询服务	17027200
	商品销售	47574600
	文笔天天网服务	5077660
	保险佣金	69791200		6471930
	网络广告	6393610
	认证供应商服务	21997200
	增值服务费	88435600		15516900
	会员费	264537000		47522100
2019-12-31	其他（补充）	6900070		3298190
	商品销售	61142000		50835800
	咨询服务	26050500		13435700
	保险佣金	187105000		12720200
	增值服务费	100668000		20049800
	仓储物流	13244500		18170500
	文笔天天网服务	10322800		3075230
	认证供应商服务	70883700		11379600
	网络广告	10931100		2104580
	会员费	490758000		98761100
2019-06-30	增值服务费	58649400		10973200
	仓储物流	8672330
	文笔天天网服务	4908070
	商品销售	24559900
	认证供应商服务	33819700
	咨询服务	17192400
	网络广告	17113400
	其他	1827690
	保险佣金	86296700		6721280
	其他(补充)			4706480
	会员费	226790000		44492800
2018-12-31	仓储物流	13941000		15713300
	文笔天天网服务	12054800		3703410
	认证供应商服务	63645200		10686600
	其他（补充）	3625600		2426440
	网络广告	24872000		18948800
	会员费	362566000		86942900
	咨询服务	15627400		14928400
	贷款利息收入	25022100
	保险佣金	144353000		13796500
	增值服务费	172049000		39624000
	商品销售	62448600		59649300
2018-06-30	文笔天天网服务	5891900
	其他(补充)			5344310
	仓储物流	5262510
	增值服务费	79173000		20162800
	其他	2047540
	商品销售	27843000
	网络广告	10180200
	会员费	181008000		44855800
	保险佣金	55338700		4193490
	咨询服务	6925540
	认证供应商服务	31411900
2017-12-31	其他（补充）	7794390		7806430
	保险佣金	64900000		7369710
	增值服务费	126348000		29118200
	商品销售	520591000		510335000
	会员费	353828000		84158500
	认证供应商服务	65276400		13367300
	文笔天天网服务	11987200		3731860
	咨询服务	18691300		16458600
	网络广告	22199700		5116150
	仓储物流	19473200		24540800
2017-06-30	其他	14141300
	咨询服务	4938010
	商品销售	287587000		282315000
	文笔天天网服务	6026100
	保险佣金	32825600
	网络广告	9146660
	认证供应商服务	32150800
	增值服务费	67756200		17228800
	会员费	176272000		41038100
2016-12-31	其他(补充)	8005350		16545500
	咨询服务	5279800		3009750
	商品销售	99091200		91354900
	文笔天天网服务	11550600		4420120
	保险佣金	63488400		6513500
	网络广告	16849700		4864530
	认证供应商服务	75385100		12284700
	增值服务费	97045600		28017200
	会员费	307276000		94853700
2016-06-30	其他（补充）	1988040		919365
	其他	4282330		11929500
	商品销售	22182500		19944900
	保险佣金	20807200		3659660
	文笔天天网服务	5593230		1920330
	网络广告	8508390		6707540
	认证供应商服务	36312100		9458860
	增值服务费	47508700		12375400
	会员费	142198000		40687500
2015-12-31	其他（补充）	5478560		3773310
	商品销售	64443900		59124200
	咨询服务	4996.3
	保险佣金	21484600		5621420
	文笔天天网服务	11303500		8481770
	网络广告	21501200		7093990
	认证供应商服务	61436500		14268600
	增值服务费	95186600		31405400
	会员费	213675000		69818400
2015-06-30	商品销售	24138000		21843600
	文笔天天网服务	5843080		4787020
	咨询服务	889471		3478860
	网络广告	8025250		8495900
	会员费	102568000		24687100
	保险佣金	5219780		2690370
	认证供应商服务	36410500		7776320
	其他（补充）	1600210		1172580
	增值服务费	46035900		11140100
2014-12-31	咨询服务	3994070		1977240
	网络广告	29016800		8613290
	会员费	240365000		83485800
	其他（补充）	5268690		4318190
	保险佣金	36300600		20371400
	商品销售	13450000		11500900
	文笔天天网服务	12161500		10658200
	增值服务费	82381400		24454000
	认证供应商服务	86951700		24826400
2014-06-30	其他（补充）	1743750
	培训服务	194877		532286
	商品销售	2961070		2634690
	咨询服务	2313440		1926620
	保险佣金	25717000		14797800
	文笔天天网服务	6556000		4889310
	网络广告	15513100		9107750
	认证供应商服务	42241200		12391600
	增值服务费	47592100		13169100
	会员费	118693000		32843300
2013-12-31	其他(补充)	3790040		1210160
	商品销售	14628100		13271900
	咨询服务	2360730		1569720
	保险佣金	23188600		16986300
	文笔天天网服务	13521700		10621000
	网络广告	21394100		5105030
	认证供应商服务	100146000		32126200
	增值服务费	92359200		22038600
	会员费	239483000		57027300
2013-06-30	其他(补充)	1398510
	货物销售	6663340		6484780
	咨询服务	2242660		1285420
	保险佣金	9613860		7210740
	文笔天天网服务	6761540		5481300
	网络广告	8406530		2072500
	认证供应商服务	54463900		18613100
	增值服务费	42876100		9700230
	会员费	117513000		26740300
2012-12-31	其他(补充)	3266650		1149210
	软硬件销售	412045		194142
	咨询服务	1983520		2167320
	保险佣金	9893550		9223830
	文笔天天网服务	14008400		11410800
	网络广告	20200900		4207790
	认证供应商服务	99139700		38012000
	增值服务费	74176500		15450800
	会员费	226563000		47192300
2012-06-30	其他(补充)	1245030		546488
	文笔天天网服务	6602480		5666120
	认证供应商服务	55434300		19881800
	增值服务费	38402800		8844140
	网络广告	7609300
	保险佣金	4806320		4060390
	会员费	109179000		25132400
2011-12-31	其他(补充)	2318310		1033380
	咨询服务	149303		97255.8
	保险佣金	444115		832196
	文笔天天网服务	8035440		10379300
	网络广告	10531200
	认证供应商服务	61615700		24754000
	增值服务费	91545100		14475700
	会员费	252098000		39842200
2011-06-30	台湾直销	5162480	2.53
	代理	5408740	2.66
	直销	131069000	64.36
	电话	62013500	30.45
2010-12-31	台湾直销	138867
	代理	19409600	5.86
	直销	217244000	65.61
	电话	94315100	28.49
2010-06-30	网络广告	2129000
	认证供应商服务	12809500		4645560
	增值服务费	39904700		5889130
	会员费	82716700		11712100
2009-12-31	代理	18084000	7.88
	直销	147977000	64.48
	电话	63431600	27.64

主营业务收入构成-按地区划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	境外(含港澳台)	75642600		23150000
2023-12-31	境内	1443700000		289082000
2023-06-30	其他(补充)			3312860
	境外(含港澳台)	46185500
	华南地区	167834000		32637900
	华东地区	397268000		90825200
	大陆其他地区	124179000
2022-12-31	境外(含港澳台)	80515000		38343500
	华南地区	437713000		82518300
	华东地区	773393000		141204000
	大陆其他地区	171598000		27270500
2022-06-30	其他(补充)			1182900
	境外(含港澳台)	68861100
	华南地区	213311000		36713800
	华东地区	358017000		48749400
	大陆其他地区	81716600
2021-12-31	境内			231784000
	其他(补充)			3638320
	境外(含港澳台)	163203000		123832000
	华南地区	390282000
	华东地区	758319000
	大陆其他地区	142356000
2021-06-30	其他(补充)			1839900
	境外(含港澳台)	54370900
	华南地区	193768000		27986100
	华东地区	376610000		62111400
	大陆其他地区	97568900		35895500
2020-12-31	境外(含港澳台)	121727000		73329100
	华南地区	317112000		48688400
	华东地区	542691000		104632000
	大陆其他地区	148214000		53551600
2020-06-30	境外(含港澳台)	66711600		44710600
	华南地区	101563000		18807400
	华东地区	288313000		55389800
	大陆其他地区	72299500		13604600
2019-12-31	境外(含港澳台)	98039100		74899100
	华东地区	423055000		77406400
	大陆其他地区	129432000		31317300
	华南地区	327480000		50207900
2019-06-30	华南地区	92006300		22342400
	境外(含港澳台)	47628500
	其他(补充)			4706480
	华东地区	280031000		58888600
	大陆其他地区	60163900		11856300
2018-12-31	境外(含港澳台)	107690000		87227900
	华东地区	390036000		104732000
	大陆其他地区	141136000		26801300
	其他(补充)	3625600
	华南地区	236320000		47658800
2018-06-30	华南地区	83894200		21028900
	大陆其他地区	37065000
	其他(补充)			5344310
	华东地区	235578000		56536200
	境外(含港澳台)	48545500		40617700
2017-12-31	大陆其他地区	71714900
	华东地区	391287000		122598000
	境外(含港澳台)	547000000		523267000
	华南地区	201087000		39697500
2017-06-30	境外（含港澳台）	322705000		121860000
	大陆其他地区	27743900
	华南地区	76149200		22145300
	华东地区	204246000		51346600
2016-12-31	境外(含港澳台)	140157000		121880000
	大陆其他地区	69859300		15735300
	华南地区	155056000		38875800
	华东地区	318899000		85372600
2016-06-30	其他（补充）	1988040		919365
	境外（含港澳台）	40285700		26967000
	大陆其他地区	27981300		9732160
	华南地区	63585500		18776700
	华东地区	155540000		51207800
2015-12-31	境外（含港澳台）	77061300		68501900
	大陆其他地区	51091200		17892100
	华南地区	114638000		35927800
	华东地区	251725000		77265300
2015-06-30	其他（补充）	1600210		1172580
	华南地区	58871700		17028200
	华东地区	119027000		35178900
	大陆其他地区	22687600		6377360
	境外（含港澳台）	28543700		26314700
2014-12-31	境外（含港澳台）	25323400		22228500
	华东地区	251272000		77708600
	大陆其他地区	41380900		12161800
	其他（补充）	5268690		4318190
	华南地区	186645000		73788300
2014-06-30	其他（补充）	1743750
	境外（含港澳台）	9251100		7336740
	大陆其他地区	23668200		4964370
	华南地区	93746100		29092900
	华东地区	135116000		50898400
2013-12-31	其他(补充)	3790040		1210160
	境外(含港澳台)	27874200		23606300
	大陆其他地区	44815700		9067550
	华南地区	180554000		44002500
	华东地区	253838000		82069600
2013-06-30	其他(补充)	1398510
	其他地区	59915200		28666700
	上海市	11429500		2981520
	山东省	16997200		4449260
	江苏省	35977700		9177240
	浙江省	53048100		13967500
	广东省	71173600		18346100
2012-12-31	其他(补充)	3266650		1149210
	其他地区	76151900		21812700
	上海市	21604700		6188370
	山东省	29416300		8425900
	江苏省	85481200		24485000
	浙江省	91775200		26287800
	广东省	141948000		40659100
2012-06-30	浙江省	51511900		14751700
	上海市	11212700		3211040
	江苏省	27576600		7897240
	山东省	16830200		4819730
	其他(补充)	1245030		546488
	广东省	69407900		19876600
	其他地区	45494800		13028500
2011-12-31	其他(补充)	2318310
	其它地区	64341800	15.16
	上海市	21178500	4.99
	山东省	25932000	6.11
	江苏省	67058100	15.8
	浙江省	111834000	26.35
	广东省	134074000	31.59
2011-06-30	其他地区	30618800
	上海市	11578300	5.54
	山东省	14227100	6.81
	江苏省	25064400	11.99
	浙江省	51491400	24.63
	广东省	70673400	33.81
2010-12-31	其它地区	35858900		108300
	山东省	17482500		52800
	上海市	17979100		54300
	江苏省	52579900		158800
	浙江省	94597400		285700
	广东省	112610000		340100
2010-06-30	其他	11042100
	上海市	8891100
	山东省	5853100
	江苏省	21169600
	浙江省	41874000
	广东省	48889600
2009-12-31	其它地区	26896500	11.72
	上海市	10946800	4.77
	山东省	14572700	6.35
	江苏省	34194300	14.9
	浙江省	70247500	30.61
	广东省	72634300	31.65

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