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| 天智航(688277) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.1112 | -0.4301 | -0.2763 | -0.1427 | |
| 加权每股收益(元) | -0.1 | -0.4 | -0.25 | -0.13 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.1 | -0.4 | -0.25 | -0.13 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.48 | -- | -0.18 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.6142 | 2.6886 | 2.8543 | 2.8638 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.5369 | 2.602 | 2.7393 | 2.7601 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1872 | -0.1122 | -0.0662 | -0.1197 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.543 | 2.5074 | 2.4934 | 2.3764 | |
| 每股未分配利润(元) | -1.7145 | -1.6127 | -1.4712 | -1.3464 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -3.0862 | -11.4392 | -7.0383 | -3.624 | |
| 主营业务利润率(%) | 60.669 | 67.8489 | 68.917 | 72.3165 | |
| 总资产净利润率(%) | -3.0212 | -11.5152 | -7.2113 | -3.7185 | |
| 成本费用利润率(%) | -66.9281 | -44.1793 | -48.1364 | -41.004 | |
| 营业利润率(%) | -96.7208 | -55.4626 | -65.378 | -51.88 | |
| 主营业务成本率(%) | 36.1342 | 30.7777 | 29.2778 | 26.3277 | |
| 销售净利率(%) | -96.211 | -70.3346 | -66.7109 | -51.5426 | |
| 股本报酬率(%) | -11.1239 | -22.6578 | -27.629 | 2.9585 | |
| 净资产报酬率(%) | -4.2552 | -8.4273 | -9.6796 | 1.0331 | |
| 资产报酬率(%) | -3.0862 | -6.0267 | -7.0383 | 0.7514 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 105.0989 | 93.4273 | 104.7892 | 98.9415 | |
| 非主营比重 | 6.4668 | -1.7354 | 5.5843 | 1.2099 | |
| 主营利润比重 | -62.7627 | -122.2951 | -105.3713 | -139.2812 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -2.3701 | 2.0026 | -4.7335 | -0.519 | |
| 主营业务利润(元) | 31985782.2 | 189175522.64 | 129203613.01 | 90621624.46 | |
| 净资产收益率(%) | -4.02 | -15.4 | -9.13 | -4.61 | |
| 加权净资产收益率(%) | -3.96 | -14.89 | -9.06 | -4.67 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -48254550.4 | -218859019.78 | -140020918.59 | -79431668.71 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -10.0063 | 55.9018 | 103.5118 | 114.8937 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -9.7088 | -4.2298 | 9.5478 | 7.5849 | |
| 总资产增长率(%) | -5.2026 | 1.3366 | 18.3233 | 15.5071 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.2648 | 5.3865 | 3.6018 | 1.574 | |
| 应收账款周转天数(天) | 71.1575 | 66.8338 | 74.9625 | 114.3583 | |
| 存货周转天数(天) | 240.1922 | 165.6162 | 181.8917 | 191.4486 | |
| 存货周转率(次) | 0.3747 | 2.1737 | 1.4844 | 0.9402 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.661 | -- | 0.2988 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0314 | 0.1637 | 0.1081 | 0.0721 | |
| 总资产周转天数(天) | 2866.242 | 2199.1448 | 2497.6873 | 2496.5326 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1299 | 0.6331 | 0.3988 | 0.2638 | |
| 流动资产周转天数(天) | 692.8406 | 568.6305 | 677.0311 | 682.3351 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.0436 | 0.2225 | 0.1458 | 0.0973 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.8343 | 2.7075 | 3.2098 | 3.533 | |
| 速动比率 | 2.4166 | 2.4184 | 2.9396 | 3.2672 | |
| 现金比率(%) | 139.843 | 165.9214 | 169.9933 | 175.9751 | |
| 利息支付倍数 | -1439.0076 | -974.0732 | -1458.5637 | -1289.9988 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.6286 | 0.5523 | 0.4472 | 0.4494 | |
| 股东权益比率(%) | 72.5264 | 71.5145 | 72.7129 | 72.7369 | |
| 长期负债比率(%) | 9.1352 | 8.9978 | 8.7025 | 9.2553 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 288.5449 | -- | 308.7009 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 37.8808 | 39.8319 | 37.5271 | 37.4817 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 94.9579 | 92.1168 | 88.1063 | 86.9283 | |
| 资本化比率(%) | 11.1866 | 11.1757 | 10.689 | 11.288 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 82.0759 | -- | 84.3385 | |
| 资本固定化比率(%) | 106.9184 | 103.7068 | 98.6512 | 97.9893 | |
| 产权比率(%) | 23.5198 | 25.9244 | 24.0801 | 23.9026 | |
| 清算价值比率(%) | 572.0092 | 526.1962 | 556.5513 | 561.1339 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 24.7845 | -- | 23.5623 | |
| 资产负债率(%) | 27.4736 | 28.4855 | 27.2871 | 27.2631 | |
| 总资产(元) | 1643596923.97 | 1714327867.44 | 1776952165.28 | 1782243694.51 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -1.6192 | -0.1835 | -0.1597 | -0.4324 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0519 | -0.0298 | -0.0169 | -0.0304 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1891 | -0.1048 | -0.0618 | -0.1115 | |
| 现金流量比率(%) | -65.5561 | -31.2795 | -19.1357 | -37.389 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 131529657.92 | 134183676.51 | 127022267.55 | 122826622.47 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | 22650673.36 | -- | 62244090.1 | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 3004217.45 | -- | 3732000 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 3732000 | -- | 3687000 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 6749000 | -- | 4070000 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 598325.96 | -- | 248648.67 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 255150.83 | -- | 29500 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | 685668.16 | -- | 2897900.07 | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 9456991.4 | -- | 9840011.4 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 275040 | -- | 88029 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 1467284.07 | -- | 1434460.07 | |
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