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| 百合花(603823) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.376 | 0.2713 | 0.1206 | 0.4889 | |
| 加权每股收益(元) | 0.32 | 0.24 | 0.11 | 0.43 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.32 | 0.24 | 0.11 | 0.43 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.23 | -- | 0.38 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.3111 | 6.2064 | 6.2793 | 6.1685 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.836 | 5.7498 | 5.7707 | 5.6607 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.3066 | 0.1766 | -0.0064 | 0.7899 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.7219 | 0.7219 | 0.7219 | 0.7219 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.6592 | 3.573 | 3.5939 | 3.4839 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.6829 | 3.3421 | 1.4814 | 5.9043 | |
| 主营业务利润率(%) | 20.4873 | 20.4286 | 19.8273 | 19.3443 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.6107 | 3.3088 | 1.4687 | 5.9524 | |
| 成本费用利润率(%) | 12.7037 | 13.5664 | 12.6092 | 11.4845 | |
| 营业利润率(%) | 10.4968 | 11.2879 | 10.3255 | 9.5144 | |
| 主营业务成本率(%) | 78.4666 | 78.5213 | 79.1358 | 79.686 | |
| 销售净利率(%) | 9.5579 | 10.0361 | 8.8273 | 8.4692 | |
| 股本报酬率(%) | 37.5964 | 326.3731 | 12.0564 | 333.8277 | |
| 净资产报酬率(%) | 5.9572 | 52.5863 | 1.92 | 54.1181 | |
| 资产报酬率(%) | 4.6829 | 40.2118 | 1.4814 | 40.3184 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 5.8612 | 4.8738 | 4.6645 | 5.5871 | |
| 非主营比重 | 4.6937 | 2.6803 | 4.5733 | 1.5515 | |
| 主营利润比重 | 188.8985 | 178.3191 | 185.3481 | 195.3072 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 335542197.7 | 229895296.51 | 112753374.83 | 464917417.17 | |
| 净资产收益率(%) | 5.57 | 4.16 | 1.91 | 7.47 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.67 | 4.17 | 1.92 | 7.73 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 127732421.35 | 95649358.03 | 44588093.23 | 158304708.06 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -8.5822 | -7.8318 | -3.5959 | 5.2301 | |
| 净利润增长率(%) | -6.6584 | -3.6566 | 3.9349 | 48.7204 | |
| 净资产增长率(%) | 3.7603 | 6.0768 | 7.6368 | 6.6233 | |
| 总资产增长率(%) | -2.4609 | -0.2885 | 0.3253 | 1.641 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.3198 | 2.2143 | 1.0895 | 4.9116 | |
| 应收账款周转天数(天) | 81.3302 | 81.2898 | 82.6067 | 73.2959 | |
| 存货周转天数(天) | 114.8252 | 111.8429 | 112.2474 | 100.3624 | |
| 存货周转率(次) | 2.3514 | 1.6094 | 0.8018 | 3.587 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.9899 | -- | 1.9605 | |
| 总资产周转率(次) | 0.4824 | 0.3297 | 0.1664 | 0.7028 | |
| 总资产周转天数(天) | 559.7015 | 545.9509 | 540.8654 | 512.2368 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7844 | 0.5291 | 0.2687 | 1.1817 | |
| 流动资产周转天数(天) | 344.2121 | 340.2003 | 334.946 | 304.6458 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6304 | 0.4368 | 0.2194 | 0.9658 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.198 | 2.9431 | 3.0139 | 2.6662 | |
| 速动比率 | 2.3551 | 2.1888 | 2.199 | 1.9729 | |
| 现金比率(%) | 80.6887 | 51.3428 | 94.2753 | 81.7208 | |
| 利息支付倍数 | -6707.7708 | -3152.1001 | -3851.8005 | -24621.7601 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0171 | 0.0164 | 0.0164 | 0.0203 | |
| 股东权益比率(%) | 78.6092 | 76.4682 | 77.1574 | 74.5007 | |
| 长期负债比率(%) | 0.7191 | 0.6814 | 0.6799 | 0.7843 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 233.6169 | -- | 219.9859 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 27.2116 | 30.7733 | 29.6052 | 34.2269 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 48.7827 | 48.0356 | 48.5983 | 50.8912 | |
| 资本化比率(%) | 0.9065 | 0.8833 | 0.8735 | 1.0418 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 47.0278 | -- | 49.5988 | |
| 资本固定化比率(%) | 49.2289 | 48.4637 | 49.0265 | 51.427 | |
| 产权比率(%) | 25.2994 | 28.8582 | 27.6172 | 32.108 | |
| 清算价值比率(%) | 476.3732 | 438.6531 | 454.5196 | 405.07 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 32.7323 | -- | 33.8661 | |
| 资产负债率(%) | 21.3908 | 23.5318 | 22.8426 | 25.4993 | |
| 总资产(元) | 3342808931.4 | 3379387886.52 | 3388546268.78 | 3447435676.16 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0779 | 0.0653 | -0.0047 | 0.1368 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0382 | 0.0218 | -0.0008 | 0.0954 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.8155 | 0.651 | -0.0531 | 1.6158 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1785 | 0.0925 | -0.0034 | 0.3741 | |
| 现金流量比率(%) | 19.9238 | 10.1736 | -0.3814 | 41.234 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | 490169416.3 | -- | 517463207.26 | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 9562387.39 | -- | 4260272.9 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 269742.94 | -- | 140226.32 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 215752.19 | -- | 473007.91 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 80750.9 | -- | 171184.69 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | 2324986.71 | -- | 2417940.48 | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 156032.31 | -- | 358416.12 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 74113.97 | -- | 118400.18 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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