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| 泰禾智能(603656) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0321 | -0.0005 | 0.046 | 0.1157 | |
| 加权每股收益(元) | 0.04 | 0.001 | 0.06 | 0.14 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.04 | 0.001 | 0.06 | 0.14 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.01 | -- | -0.07 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.9517 | 7.1137 | 7.1792 | 7.2559 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.9281 | 7.0887 | 7.1525 | 7.2196 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0376 | -0.0351 | 0.0731 | -0.0729 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.4774 | 3.4774 | 3.4774 | 3.4774 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.3066 | 2.3208 | 2.3194 | 2.4157 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.3655 | -0.0055 | 0.518 | 1.2896 | |
| 主营业务利润率(%) | 39.0178 | 41.087 | 39.774 | 41.5602 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.3638 | -0.0055 | 0.5707 | 1.4279 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.4218 | 3.1491 | 2.5612 | 8.3412 | |
| 营业利润率(%) | 2.2984 | 1.0423 | 1.328 | 5.091 | |
| 主营业务成本率(%) | 59.0272 | 56.5801 | 58.3797 | 56.4867 | |
| 销售净利率(%) | 2.6217 | -0.093 | 1.6541 | 5.8961 | |
| 股本报酬率(%) | 68.5535 | -0.0482 | 65.0332 | 11.5671 | |
| 净资产报酬率(%) | 9.8615 | -0.0068 | 9.0585 | 1.5942 | |
| 资产报酬率(%) | 7.8001 | -0.0055 | 7.3307 | 1.2896 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 29.0772 | 31.2299 | 28.1184 | 27.3186 | |
| 非主营比重 | 97.503 | 126.0418 | 164.1709 | 66.8985 | |
| 主营利润比重 | 1266.1399 | 1447.3993 | 1757.8613 | 580.9956 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 87664160.46 | 39043845.21 | 202613537.06 | 149512124.92 | |
| 净资产收益率(%) | 0.52 | 0.02 | 0.86 | 1.77 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.51 | 0.02 | 0.92 | 1.93 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -929818.27 | -3958529.97 | -11797055.72 | 2858488.8 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 2.9162 | 1.1003 | 6.2721 | 12.9276 | |
| 净利润增长率(%) | -41.0956 | -- | -55.9601 | 30.0173 | |
| 净资产增长率(%) | -3.2606 | -1.1965 | 34.4299 | 35.5677 | |
| 总资产增长率(%) | -2.6808 | -2.7364 | 22.6623 | 23.652 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.292 | 0.56 | 2.9335 | 1.9841 | |
| 应收账款周转天数(天) | 139.3189 | 160.7143 | 122.7203 | 136.0819 | |
| 存货周转天数(天) | 283.9565 | 335.3204 | 239.2822 | 277.2928 | |
| 存货周转率(次) | 0.6339 | 0.2684 | 1.5045 | 0.9737 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.6571 | -- | 1.6751 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.1388 | 0.0588 | 0.345 | 0.2422 | |
| 总资产周转天数(天) | 1296.83 | 1530.6122 | 1043.4783 | 1114.7812 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2316 | 0.0973 | 0.5838 | 0.3999 | |
| 流动资产周转天数(天) | 777.2021 | 924.9743 | 616.6495 | 675.1688 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1734 | 0.0725 | 0.4438 | 0.3115 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.973 | 4.7861 | 4.7379 | 4.8048 | |
| 速动比率 | 3.0259 | 3.7496 | 3.8191 | 3.8197 | |
| 现金比率(%) | 121.9599 | 96.9269 | 91.4945 | 87.0267 | |
| 利息支付倍数 | -2.4551 | 0.3459 | -12.3527 | -130.0652 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 79.0966 | 81.2711 | 80.9261 | 80.8962 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 340.3732 | -- | 425.6386 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 26.4276 | 23.045 | 23.5695 | 23.6153 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 75.7616 | -- | 73.6202 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 52.1108 | 49.3969 | 48.1471 | 44.9431 | |
| 产权比率(%) | 18.7053 | 15.3878 | 15.9191 | 16.3735 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 23.2382 | -- | 19.0129 | -- | |
| 资产负债率(%) | 20.9034 | 18.7289 | 19.0739 | 19.1038 | |
| 总资产(元) | 1611651298.52 | 1605100703.43 | 1626781437.01 | 1644773227.92 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0307 | -0.0677 | 0.0263 | -0.0371 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0043 | -0.004 | 0.0082 | -0.0081 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.1692 | -- | 1.5919 | -0.6299 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0204 | -0.0214 | 0.0432 | -0.0425 | |
| 现金流量比率(%) | 2.8884 | -3.2061 | 6.4003 | -6.1327 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 12064647.55 | 12274094.79 | 13718063.63 | 19773381.8 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 24351787.89 | -- | 27745621.1 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 28547606.53 | -- | 28616506.35 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 34206849.2 | -- | 30715827.1 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 8400370.18 | -- | 7091937.71 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 30499.9 | -- | 47079.41 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1075442 | -- | 1327182.92 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 554393.2 | -- | 151166 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 497566 | -- | 393800 | -- | |
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