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| 清源股份(603628) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.117 | 0.3332 | 0.3609 | 0.1985 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1167 | 0.33 | 0.3574 | 0.1951 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1169 | 0.33 | 0.3574 | 0.1951 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.29 | -- | 0.1878 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.7875 | 4.6935 | 4.7987 | 4.6541 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.7602 | 4.6664 | 4.7711 | 4.6278 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0981 | 0.6724 | 0.2349 | -0.0447 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.4016 | 1.3987 | 1.444 | 1.444 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.2132 | 2.0963 | 2.1518 | 1.9895 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.0181 | 2.9887 | 3.5109 | 1.9848 | |
| 主营业务利润率(%) | 21.9012 | 20.9473 | 22.5748 | 21.7178 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.0337 | 3.2937 | 3.7282 | 2.0802 | |
| 成本费用利润率(%) | 10.5396 | 6.8231 | 9.9272 | 8.4763 | |
| 营业利润率(%) | 9.3489 | 6.1881 | 8.8433 | 7.6768 | |
| 主营业务成本率(%) | 77.7252 | 78.7398 | 77.1301 | 77.957 | |
| 销售净利率(%) | 8.8774 | 4.7532 | 7.4904 | 6.2207 | |
| 股本报酬率(%) | 11.7024 | 159.9378 | 36.0944 | 135.7177 | |
| 净资产报酬率(%) | 2.4444 | 34.0766 | 7.5217 | 29.1607 | |
| 资产报酬率(%) | 1.0181 | 14.3474 | 3.5109 | 13.5717 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 10.9176 | 12.0889 | 11.1844 | 11.8685 | |
| 非主营比重 | 3.288 | 7.7188 | 3.3811 | 1.6933 | |
| 主营利润比重 | 233.4396 | 336.8422 | 256.6366 | 284.2123 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0.1961 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 79047910.88 | 401999106.25 | 297845329.54 | 189723446.12 | |
| 净资产收益率(%) | 2.45 | 7.06 | 7.49 | 4.22 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.48 | 7.09 | 7.64 | 4.2 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 31631142.27 | 79817704.01 | 96552287.41 | 51426302.5 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 3.8287 | -0.8963 | 2.7626 | 1.3208 | |
| 净利润增长率(%) | 190.1622 | -45.9538 | -31.7536 | -49.4678 | |
| 净资产增长率(%) | 3.977 | 2.8026 | 6.9793 | 7.0175 | |
| 总资产增长率(%) | 30.5203 | 22.7365 | 18.6764 | 20.2618 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.3976 | 2.302 | 1.6919 | 1.1239 | |
| 应收账款周转天数(天) | 226.3581 | 156.3858 | 159.5839 | 160.1566 | |
| 存货周转天数(天) | 105.8325 | 61.0397 | 59.9361 | 53.5778 | |
| 存货周转率(次) | 0.8504 | 5.8978 | 4.5048 | 3.3596 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.9977 | -- | 0.9312 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1164 | 0.6929 | 0.4977 | 0.3344 | |
| 总资产周转天数(天) | 773.1959 | 519.5555 | 542.4955 | 538.2775 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1974 | 1.233 | 0.9127 | 0.618 | |
| 流动资产周转天数(天) | 455.9271 | 291.9708 | 295.8256 | 291.2621 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2781 | 1.514 | 1.0292 | 0.6921 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.5347 | 1.5755 | 1.7209 | 1.7119 | |
| 速动比率 | 1.2348 | 1.3158 | 1.4636 | 1.4978 | |
| 现金比率(%) | 23.4602 | 30.7999 | 34.6214 | 32.829 | |
| 利息支付倍数 | -349.5497 | 344.3277 | 780.1351 | 371.3641 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.7851 | 0.7913 | 0.7238 | 0.7543 | |
| 股东权益比率(%) | 41.6494 | 42.1035 | 46.677 | 46.5412 | |
| 长期负债比率(%) | 16.2065 | 16.9681 | 16.911 | 17.2525 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 122.4896 | -- | 126.9127 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 140.0997 | 137.5098 | 114.2381 | 114.8635 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 70.4456 | 69.908 | 69.5494 | 70.5419 | |
| 资本化比率(%) | 28.0118 | 28.7247 | 26.5946 | 27.0442 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 75.1623 | -- | 75.9899 | |
| 资本固定化比率(%) | 97.8572 | 98.0816 | 94.747 | 96.6913 | |
| 产权比率(%) | 131.5937 | 128.7977 | 105.6646 | 106.0989 | |
| 清算价值比率(%) | 181.1406 | 183.0157 | 201.0831 | 200.7853 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 34.3731 | -- | 36.6718 | |
| 资产负债率(%) | 58.3506 | 57.8965 | 53.323 | 53.4588 | |
| 总资产(元) | 3147242944.11 | 3052180592.24 | 2814854392.65 | 2738008711.43 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0744 | 0.0959 | 0.0487 | -0.014 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0085 | 0.0603 | 0.0228 | -0.0045 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.838 | 2.0184 | 0.6508 | -0.2251 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0146 | 0.1042 | 0.0429 | -0.0084 | |
| 现金流量比率(%) | -2.2102 | 16.1895 | 7.0501 | -1.3904 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 33799957.13 | 33375467.79 | 32941684.89 | 30372037.19 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 125669209.53 | -- | 117926037.4 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 91858962.69 | -- | 79362854.82 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 4279627.88 | -- | 549511.75 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 108250.23 | -- | 2880 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 1532163.41 | -- | 3950986.65 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 3016561.94 | -- | 1585030.24 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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