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| 清源股份(603628) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0094 | 0.203 | 0.3642 | 0.3174 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0165 | 0.21 | 0.3622 | 0.3166 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0165 | 0.21 | 0.3628 | 0.3171 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.22 | -- | 0.3141 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.8789 | 4.8447 | 5.0102 | 4.951 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.8666 | 4.8252 | 4.9819 | 4.9232 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.2066 | -0.6013 | -0.3511 | -0.5762 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.3915 | 1.3904 | 1.3975 | 1.4044 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.2584 | 2.242 | 2.3986 | 2.3473 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.0799 | 1.6804 | 2.77 | 2.3753 | |
| 主营业务利润率(%) | 25.2486 | 17.2801 | 17.742 | 17.1625 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.0789 | 1.7459 | 2.9947 | 2.5899 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.2049 | 2.5675 | 6.8448 | 8.4821 | |
| 营业利润率(%) | 1.4698 | 2.4858 | 6.2412 | 7.5711 | |
| 主营业务成本率(%) | 74.5264 | 82.2541 | 81.8832 | 82.536 | |
| 销售净利率(%) | 0.6974 | 2.6557 | 5.9367 | 7.2091 | |
| 股本报酬率(%) | 0.9424 | 163.3118 | 36.4172 | 169.9459 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.1932 | 33.7091 | 7.2686 | 34.3254 | |
| 资产报酬率(%) | 0.0799 | 13.5177 | 2.77 | 12.7196 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 20.703 | 10.7936 | 8.5287 | 6.4354 | |
| 非主营比重 | -33.5712 | 9.7368 | 4.8757 | 2.6079 | |
| 主营利润比重 | 2195.2445 | 719.7281 | 285.5082 | 226.6527 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 93186852.27 | 360778137.59 | 297274964.99 | 206870709.98 | |
| 净资产收益率(%) | 0.34 | 4.36 | 7.29 | 6.44 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.34 | 4.42 | 7.47 | 6.58 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 3324203.11 | 61020348.61 | 96713618.72 | 85972185.15 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 2.2575 | 8.792 | 26.996 | 37.979 | |
| 净利润增长率(%) | -91.9673 | -39.2176 | 0.6537 | 59.9007 | |
| 净资产增长率(%) | 1.6501 | 2.9601 | 4.1587 | 6.3793 | |
| 总资产增长率(%) | 2.3978 | 8.1019 | 27.5756 | 33.609 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.3643 | 2.1886 | 1.6236 | 1.1746 | |
| 应收账款周转天数(天) | 247.0491 | 164.4887 | 166.2971 | 153.2437 | |
| 存货周转天数(天) | 79.2602 | 55.4836 | 52.7313 | 49.6634 | |
| 存货周转率(次) | 1.1355 | 6.4884 | 5.1203 | 3.6244 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.9911 | -- | 1.1146 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1132 | 0.6574 | 0.5044 | 0.3593 | |
| 总资产周转天数(天) | 795.053 | 547.6118 | 535.2895 | 500.9741 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1846 | 1.092 | 0.8231 | 0.5846 | |
| 流动资产周转天数(天) | 487.5406 | 329.6703 | 328.0282 | 307.9028 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.278 | 1.601 | 1.2628 | 0.9129 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.4608 | 2.2459 | 2.0548 | 1.9611 | |
| 速动比率 | 2.1475 | 1.9873 | 1.838 | 1.7478 | |
| 现金比率(%) | 43.4894 | 41.8301 | 56.3898 | 53.1348 | |
| 利息支付倍数 | 119.9941 | 1990.0503 | -656.6178 | -227.2263 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.4623 | 0.4656 | 0.4458 | 0.4599 | |
| 股东权益比率(%) | 41.3452 | 40.1009 | 38.1093 | 37.056 | |
| 长期负债比率(%) | 16.7524 | 15.9069 | 14.5265 | 14.3676 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 126.2443 | -- | 121.7138 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 141.866 | 149.3709 | 162.4031 | 169.8619 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 67.0559 | 68.5869 | 69.381 | 70.4973 | |
| 资本化比率(%) | 28.8349 | 28.4012 | 27.5982 | 27.9398 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 72.8515 | -- | 74.6398 | |
| 资本固定化比率(%) | 94.2259 | 95.7934 | 95.8277 | 97.8311 | |
| 产权比率(%) | 100.5141 | 108.048 | 119.1841 | 126.4936 | |
| 清算价值比率(%) | 238.9465 | 229.2111 | 218.758 | 212.0324 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 31.7645 | -- | 30.4452 | |
| 资产负债率(%) | 58.6548 | 59.8991 | 61.8907 | 62.944 | |
| 总资产(元) | 3222709010.51 | 3299465356.29 | 3591067809.67 | 3658226184.62 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1529 | -0.0787 | -0.0572 | -0.1309 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0175 | -0.0498 | -0.0267 | -0.0431 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -21.9265 | -2.9619 | -0.9642 | -1.8156 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0299 | -0.0831 | -0.0432 | -0.0685 | |
| 现金流量比率(%) | -7.0595 | -18.1511 | -8.6453 | -13.2676 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 34619076.4 | 33838352.91 | 35624273.78 | 35275479.86 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 159170989.1 | -- | 175607866.92 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 52284443.42 | -- | 72465597.14 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 406725.31 | -- | 832626.25 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 2761577.65 | -- | 690417.66 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 4873383.4 | -- | 4347574.43 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 158302.46 | -- | 1143705.37 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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