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| 日月股份(603218) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.4108 | 0.2666 | 0.114 | 0.5975 | |
| 加权每股收益(元) | 0.42 | 0.28 | 0.12 | 0.61 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.42 | 0.28 | 0.12 | 0.61 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.25 | -- | 0.33 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 10.0041 | 10.2019 | 10.0327 | 9.9144 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 9.9208 | 10.1186 | 9.9441 | 9.8237 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.5439 | -0.2177 | -0.2994 | -0.1535 | |
| 每股资本公积金(元) | 5.1488 | 5.1468 | 5.1454 | 5.1423 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.6603 | 3.8601 | 3.7016 | 3.5844 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.972 | 1.8832 | 0.826 | 4.5021 | |
| 主营业务利润率(%) | 15.6944 | 15.1486 | 14.8166 | 16.6421 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.0322 | 1.9436 | 0.842 | 4.48 | |
| 成本费用利润率(%) | 12.0602 | 11.7478 | 12.323 | 16.7387 | |
| 营业利润率(%) | 10.5251 | 10.2782 | 10.7766 | 14.6294 | |
| 主营业务成本率(%) | 83.6785 | 84.2561 | 84.4657 | 82.6641 | |
| 销售净利率(%) | 8.7188 | 8.5154 | 9.0313 | 13.1137 | |
| 股本报酬率(%) | 41.0832 | 214.5882 | 11.3971 | 229.5775 | |
| 净资产报酬率(%) | 4.1066 | 21.0341 | 1.136 | 23.1561 | |
| 资产报酬率(%) | 2.972 | 15.1592 | 0.826 | 17.2968 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 1.7679 | 1.2054 | 1.8816 | 3.1295 | |
| 非主营比重 | -1.5152 | -1.722 | -0.7372 | 39.8574 | |
| 主营利润比重 | 151.1887 | 149.8415 | 138.0987 | 114.9566 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -0.0991 | -0.0357 | -0.0857 | 42.7019 | |
| 主营业务利润(元) | 762015542.06 | 488655414.72 | 192694139.01 | 781505928.06 | |
| 净资产收益率(%) | 4.25 | 2.72 | 1.18 | 6.16 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.26 | 2.76 | 1.19 | 6.26 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 403132073.77 | 259420387.02 | 105264447.53 | 333258314.06 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 52.454 | 80.4121 | 86.4054 | 0.8658 | |
| 净利润增长率(%) | -15.6534 | -34.8171 | 37.109 | 28.6708 | |
| 净资产增长率(%) | 2.1237 | 2.1391 | 4.3825 | 3.7822 | |
| 总资产增长率(%) | 12.4342 | 13.6981 | 1.9568 | -0.9746 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.8445 | 1.7385 | 0.7553 | 2.8983 | |
| 应收账款周转天数(天) | 94.92 | 103.5375 | 119.158 | 124.2107 | |
| 存货周转天数(天) | 78.5477 | 80.3141 | 111.2897 | 87.0575 | |
| 存货周转率(次) | 3.4374 | 2.2412 | 0.8087 | 4.1352 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.931 | -- | 1.3957 | |
| 总资产周转率(次) | 0.3478 | 0.2283 | 0.0932 | 0.3416 | |
| 总资产周转天数(天) | 776.3082 | 788.4363 | 965.6652 | 1053.8642 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6047 | 0.3976 | 0.166 | 0.615 | |
| 流动资产周转天数(天) | 446.5024 | 452.7163 | 542.1687 | 585.3659 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4731 | 0.3112 | 0.1265 | 0.4681 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.4825 | 2.4253 | 2.3915 | 2.6357 | |
| 速动比率 | 2.1443 | 2.0839 | 1.9442 | 2.2163 | |
| 现金比率(%) | 97.3536 | 80.3062 | 78.6841 | 114.0757 | |
| 利息支付倍数 | -564.2145 | -410.7141 | -405.0393 | -1080.3276 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 72.371 | 72.0694 | 72.7108 | 74.6967 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 309.3091 | -- | 289.3467 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 38.1769 | 38.7551 | 37.5311 | 33.8746 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 63.7031 | -- | 66.8619 | |
| 资本固定化比率(%) | 57.0956 | 57.6518 | 60.4216 | 58.5052 | |
| 产权比率(%) | 32.661 | 33.4404 | 32.2428 | 28.5959 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 23.3001 | -- | 25.8157 | |
| 资产负债率(%) | 27.629 | 27.9306 | 27.2892 | 25.3033 | |
| 总资产(元) | 14243826575.1 | 14586243686.05 | 14219841533.74 | 13678500217.13 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1154 | -0.0695 | -0.2373 | -0.0337 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0393 | -0.0154 | -0.0217 | -0.0116 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.3239 | -0.8165 | -2.6272 | -0.2569 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1424 | -0.0551 | -0.0795 | -0.0457 | |
| 现金流量比率(%) | 16.646 | -6.3802 | -9.2563 | -5.4156 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 74863558.91 | 73994807.37 | 74113453.62 | 73490580.29 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 17103868.36 | -- | 21269773.97 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 4170727.51 | -- | 3661655.08 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 58428.66 | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 5000 | -- | 481500 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 581500 | -- | 105000 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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