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| 中国外运(601598) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0984 | 0.573 | 0.4164 | 0.2857 | |
| 加权每股收益(元) | 0.089 | 0.5386 | 0.3883 | 0.2674 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.089 | 0.5396 | 0.3891 | 0.268 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.4357 | -- | 0.2479 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.8385 | 5.7636 | 5.6014 | 5.6121 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.4899 | 5.4245 | 5.2782 | 5.2895 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1856 | 0.5636 | 0.0569 | -0.226 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.9081 | 0.9094 | 0.9101 | 0.9099 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.2998 | 3.2113 | 3.1 | 3.1235 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.8977 | 5.4144 | 3.7292 | 2.6896 | |
| 主营业务利润率(%) | 5.465 | 4.9362 | 4.6094 | 4.8812 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.9136 | 5.4607 | 3.8611 | 2.7177 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.8665 | 4.7797 | 4.277 | 4.4818 | |
| 营业利润率(%) | 3.6453 | 4.6769 | 4.1706 | 4.3334 | |
| 主营业务成本率(%) | 94.1987 | 94.7517 | 95.1239 | 94.8476 | |
| 销售净利率(%) | 3.0201 | 3.9572 | 3.5373 | 3.6974 | |
| 股本报酬率(%) | 9.8425 | 214.3054 | 41.643 | 179.5567 | |
| 净资产报酬率(%) | 1.6858 | 37.1828 | 7.4345 | 31.9946 | |
| 资产报酬率(%) | 0.8977 | 20.2498 | 3.7292 | 16.9017 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 4.0163 | 4.3328 | 3.8038 | 3.7509 | |
| 非主营比重 | 38.0493 | 42.1391 | 41.9922 | 41.2433 | |
| 主营利润比重 | 143.4202 | 103.9031 | 108.6459 | 110.1561 | |
| 股息发放率(%) | 0.1028 | 0.0177 | 0.3595 | 0.5423 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | 16.1596 | 10.1912 | |
| 主营业务利润(元) | 1299116608.17 | 5213701100.15 | 3958166091.27 | 2751422454.83 | |
| 净资产收益率(%) | 1.61 | 9.9 | 7.34 | 5.04 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.62 | 10.05 | 7.28 | 5.03 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 570512742.83 | 3163410000 | 2591000000 | 1798868219.23 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -2.1202 | 3.8506 | 18.0002 | 17.8335 | |
| 净利润增长率(%) | -14.7647 | -6.1321 | -7.8977 | -8.7701 | |
| 净资产增长率(%) | 3.8051 | 4.7892 | 4.7644 | 5.9677 | |
| 总资产增长率(%) | 0.5355 | 1.7248 | 2.0871 | -0.5551 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.6057 | 8.3234 | 5.4431 | 3.815 | |
| 应收账款周转天数(天) | 56.0503 | 43.2516 | 49.6041 | 47.1822 | |
| 存货周转天数(天) | 0.2206 | 0.2067 | 0.1952 | 0.2061 | |
| 存货周转率(次) | 407.8998 | 1741.3621 | 1382.8461 | 873.4362 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 6.824 | -- | 3.7458 | |
| 总资产周转率(次) | 0.3025 | 1.3799 | 1.0916 | 0.735 | |
| 总资产周转天数(天) | 297.5207 | 260.8885 | 247.3433 | 244.898 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6452 | 3.0067 | 2.2781 | 1.6024 | |
| 流动资产周转天数(天) | 139.4916 | 119.7326 | 118.5198 | 112.3315 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5618 | 2.5711 | 2.1209 | 1.3908 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.409 | 1.3234 | 1.2689 | 1.1843 | |
| 速动比率 | 1.407 | 1.3213 | 1.267 | 1.1822 | |
| 现金比率(%) | 42.0893 | 50.0149 | 37.2414 | 29.6932 | |
| 利息支付倍数 | 4646.6802 | 2130.183 | 1561.6569 | 2072.8177 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.2979 | 0.3753 | 0.3847 | 0.5738 | |
| 股东权益比率(%) | 53.2487 | 54.46 | 50.1609 | 52.8266 | |
| 长期负债比率(%) | 4.114 | 4.2338 | 4.0805 | 4.1178 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 265.2799 | -- | 273.1096 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 87.7982 | 83.621 | 99.3583 | 89.2985 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 91.3875 | 91.7269 | 92.083 | 94.6329 | |
| 资本化比率(%) | 7.1719 | 7.2133 | 7.5229 | 7.2312 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 58.0502 | -- | 57.645 | |
| 资本固定化比率(%) | 98.4481 | 98.8578 | 99.5738 | 102.0094 | |
| 产权比率(%) | 71.1417 | 71.8247 | 86.7754 | 81.4988 | |
| 清算价值比率(%) | 243.5526 | 234.912 | 212.4922 | 213.7127 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 20.5293 | -- | 19.3426 | |
| 资产负债率(%) | 46.7513 | 45.54 | 49.8391 | 47.1734 | |
| 总资产(元) | 79978158716.63 | 77195500137.85 | 81452760516.92 | 77490851391.63 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0569 | 0.0389 | 0.0048 | -0.0292 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0169 | 0.0533 | 0.0051 | -0.0213 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.8853 | 0.9836 | 0.1367 | -0.7909 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0362 | 0.1169 | 0.0102 | -0.0451 | |
| 现金流量比率(%) | -5.0117 | 15.268 | 1.2923 | -5.4635 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 9574682899.69 | 9239887191.07 | 9007127339.93 | 9969965374.63 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 148667387.38 | -- | 239677663.7 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 89899189.07 | -- | 64084897.76 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 151502358.71 | -- | 95793156.04 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 23894344.56 | -- | 17587322.31 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 393777026.66 | -- | 233890908.45 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 107743739.76 | -- | 130570825.97 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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