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| 中国外运(601598) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.4004 | 0.2913 | 0.0984 | 0.573 | |
| 加权每股收益(元) | 0.3681 | 0.2704 | 0.089 | 0.5386 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.3684 | 0.2707 | 0.089 | 0.5396 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.1943 | -- | 0.4357 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.8446 | 5.8776 | 5.8385 | 5.7636 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.47 | 5.5066 | 5.4899 | 5.4245 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0801 | 0.023 | -0.1856 | 0.5636 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.9029 | 0.9064 | 0.9081 | 0.9094 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.3033 | 3.3359 | 3.2998 | 3.2113 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.5609 | 2.6251 | 0.8977 | 5.4144 | |
| 主营业务利润率(%) | 5.3873 | 5.8102 | 5.465 | 4.9362 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.6633 | 2.6874 | 0.9136 | 5.4607 | |
| 成本费用利润率(%) | 4.8623 | 5.2583 | 3.8665 | 4.7797 | |
| 营业利润率(%) | 4.7929 | 5.136 | 3.6453 | 4.6769 | |
| 主营业务成本率(%) | 94.2881 | 93.8604 | 94.1987 | 94.7517 | |
| 销售净利率(%) | 3.8802 | 4.206 | 3.0201 | 3.9572 | |
| 股本报酬率(%) | 40.038 | 188.5681 | 9.8425 | 214.3054 | |
| 净资产报酬率(%) | 6.8504 | 32.0827 | 1.6858 | 37.1828 | |
| 资产报酬率(%) | 3.5609 | 16.9918 | 0.8977 | 20.2498 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 4.1784 | 4.0769 | 4.0163 | 4.3328 | |
| 非主营比重 | 45.5062 | 45.349 | 38.0493 | 42.1391 | |
| 主营利润比重 | 112.1516 | 112.4442 | 143.4202 | 103.9031 | |
| 股息发放率(%) | 0.3668 | 0.5156 | 0.1028 | 0.0177 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 4042470625.54 | 2935441843.88 | 1299116608.17 | 5213701100.15 | |
| 净资产收益率(%) | 6.74 | 4.85 | 1.61 | 9.9 | |
| 加权净资产收益率(%) | 6.56 | 4.84 | 1.62 | 10.05 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 2083264650.38 | 1397728120.29 | 570512742.83 | 3163410000 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -12.6172 | -10.3698 | -2.1202 | 3.8506 | |
| 净利润增长率(%) | -4.1445 | 1.9579 | -14.7647 | -6.1321 | |
| 净资产增长率(%) | 4.0278 | 4.7304 | 3.8051 | 4.7892 | |
| 总资产增长率(%) | 0.3845 | 4.4617 | 0.5355 | 1.7248 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.9676 | 3.5353 | 1.6057 | 8.3234 | |
| 应收账款周转天数(天) | 54.3522 | 50.9151 | 56.0503 | 43.2516 | |
| 存货周转天数(天) | 0.2119 | 0.2141 | 0.2206 | 0.2067 | |
| 存货周转率(次) | 1274.4411 | 840.7451 | 407.8998 | 1741.3621 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 3.2204 | -- | 6.824 | |
| 总资产周转率(次) | 0.9441 | 0.6389 | 0.3025 | 1.3799 | |
| 总资产周转天数(天) | 285.9867 | 281.7342 | 297.5207 | 260.8885 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.9789 | 1.3682 | 0.6452 | 3.0067 | |
| 流动资产周转天数(天) | 136.4394 | 131.5597 | 139.4916 | 119.7326 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.7751 | 1.19 | 0.5618 | 2.5711 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.3661 | 1.3583 | 1.409 | 1.3234 | |
| 速动比率 | 1.3642 | 1.3563 | 1.407 | 1.3213 | |
| 现金比率(%) | 43.9446 | 41.8697 | 42.0893 | 50.0149 | |
| 利息支付倍数 | 2434.0819 | 4414.1515 | 4646.6802 | 2130.183 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.2392 | 0.2441 | 0.2979 | 0.3753 | |
| 股东权益比率(%) | 51.9815 | 52.9625 | 53.2487 | 54.46 | |
| 长期负债比率(%) | 3.1513 | 3.0399 | 4.114 | 4.2338 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 276.0789 | -- | 265.2799 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 92.3762 | 88.8127 | 87.7982 | 83.621 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 92.1995 | 94.259 | 91.3875 | 91.7269 | |
| 资本化比率(%) | 5.7158 | 5.4281 | 7.1719 | 7.2133 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 57.1789 | -- | 58.0502 | |
| 资本固定化比率(%) | 97.7889 | 99.6691 | 98.4481 | 98.8578 | |
| 产权比率(%) | 75.3008 | 71.3668 | 71.1417 | 71.8247 | |
| 清算价值比率(%) | 235.8205 | 244.2572 | 243.5526 | 234.912 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 19.1838 | -- | 20.5293 | |
| 资产负债率(%) | 48.0185 | 47.0375 | 46.7513 | 45.54 | |
| 总资产(元) | 81765947044.82 | 80948222311.94 | 79978158716.63 | 77195500137.85 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0078 | 0.0033 | -0.0569 | 0.0389 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0071 | 0.0021 | -0.0169 | 0.0533 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.2 | 0.0789 | -1.8853 | 0.9836 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0148 | 0.0044 | -0.0362 | 0.1169 | |
| 现金流量比率(%) | 1.9787 | 0.5961 | -5.0117 | 15.268 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 9065637215.75 | 10146432031.33 | 9574682899.69 | 9239887191.07 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 305676269.41 | -- | 148667387.38 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 75572277.02 | -- | 89899189.07 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 185290718.25 | -- | 151502358.71 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 53943332.87 | -- | 23894344.56 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 357402924.33 | -- | 393777026.66 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 163585351.98 | -- | 107743739.76 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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