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| 天地源(600665) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.191 | 0.177 | 0.4638 | 0.4042 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1971 | 0.1797 | 0.4865 | 0.4081 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1971 | 0.1797 | 0.4865 | 0.4081 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1972 | -- | 0.4875 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.1924 | 4.3244 | 3.958 | 3.8871 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.9733 | 4.1018 | 3.922 | 3.8436 | |
| 每股经营性现金流(元) | -1.2069 | -1.5162 | 1.0069 | 2.0736 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.2327 | 0.2327 | 0.2327 | 0.2327 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.3709 | 2.4994 | 2.3196 | 2.2424 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.6877 | 0.6475 | 1.8443 | 1.5916 | |
| 主营业务利润率(%) | 20.4183 | 22.4652 | 19.4558 | 16.8125 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.7217 | 0.6746 | 1.8509 | 1.6053 | |
| 成本费用利润率(%) | 14.8685 | 20.8656 | 12.7846 | 13.596 | |
| 营业利润率(%) | 12.8842 | 17.2514 | 11.1839 | 11.9764 | |
| 主营业务成本率(%) | 76.1615 | 74.7166 | 78.1535 | 79.2538 | |
| 销售净利率(%) | 9.3809 | 12.887 | 7.6085 | 8.7072 | |
| 股本报酬率(%) | 29.5755 | 17.704 | 56.9988 | 40.4217 | |
| 净资产报酬率(%) | 7.0545 | 4.094 | 14.4011 | 10.399 | |
| 资产报酬率(%) | 1.0651 | 0.6475 | 2.2667 | 1.5916 | |
| 销售毛利率(%) | 23.8385 | 25.2834 | 21.8465 | 20.7462 | |
| 三项费用比重 | 7.073 | 5.1414 | 6.6681 | 4.9063 | |
| 非主营比重 | 0.0158 | 0.005 | -0.4748 | 0.0215 | |
| 主营利润比重 | 158.4746 | 130.2265 | 174.4963 | 140.3711 | |
| 股息发放率(%) | 0.0309 | 0.0334 | 0.0127 | 0.0146 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 359145242.63 | 266688527.68 | 1024748042.22 | 674439285.04 | |
| 净资产收益率(%) | 4.96 | 4.38 | 12.4 | 10.62 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.9 | 4.48 | 13.07 | 11.03 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 170367489.68 | 155261777.75 | 421241870.97 | 352252900.62 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -44.1757 | -8.9585 | 33.1843 | 51.1713 | |
| 净利润增长率(%) | -25.7085 | 79.3829 | 60.1104 | 110.7713 | |
| 净资产增长率(%) | 12.0996 | 17.814 | 11.1708 | 12.266 | |
| 总资产增长率(%) | 0.4033 | 8.6101 | 0.725 | 8.3949 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 135.5022 | 101.2831 | 360.9779 | 201.924 | |
| 应收账款周转天数(天) | 1.3284 | 0.8886 | 0.9973 | 1.3371 | |
| 存货周转天数(天) | 2281.3688 | 1651.3761 | 1351.8588 | 1289.3983 | |
| 存货周转率(次) | 0.0789 | 0.0545 | 0.2663 | 0.2094 | |
| 固定资产周转率(次) | 11.6241 | -- | 34.1415 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.0769 | 0.0523 | 0.2433 | 0.1844 | |
| 总资产周转天数(天) | 2340.7022 | 1720.8413 | 1479.6547 | 1464.2082 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.0805 | 0.0546 | 0.2528 | 0.1913 | |
| 流动资产周转天数(天) | 2236.0248 | 1648.3516 | 1424.0506 | 1411.3957 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4995 | 0.3317 | 1.6215 | 1.2467 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.0496 | 2.1527 | 1.8275 | 1.9431 | |
| 速动比率 | 0.4652 | 0.6068 | 0.3991 | 0.4932 | |
| 现金比率(%) | 18.7658 | 32.0113 | 19.4701 | 30.1416 | |
| 利息支付倍数 | 1079.1696 | 1839.5142 | 1355.1898 | 1474.3081 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.4859 | 0.4807 | 0.5761 | 0.6126 | |
| 股东权益比率(%) | 15.0983 | 15.8148 | 15.7401 | 15.3054 | |
| 长期负债比率(%) | 23.7541 | 24.7428 | 24.968 | 28.5253 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 2405.8603 | -- | 2249.2697 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 562.3274 | 532.32 | 535.3211 | 553.366 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 11.6836 | 9.5507 | 10.5445 | 9.2703 | |
| 资本化比率(%) | 61.1394 | 61.0066 | 61.3343 | 65.0807 | |
| 固定资产净值率(%) | 62.4441 | -- | 62.3564 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 30.0655 | 24.4931 | 27.2709 | 26.5477 | |
| 产权比率(%) | 465.8069 | 438.8111 | 491.3514 | 508.9658 | |
| 清算价值比率(%) | 142.1534 | 144.0775 | 129.2794 | 128.3523 | |
| 固定资产比重(%) | 0.6276 | -- | 0.6998 | -- | |
| 资产负债率(%) | 84.9017 | 84.1852 | 84.2599 | 84.6946 | |
| 总资产(元) | 23994449937.97 | 23628524212.19 | 21729021009.08 | 21945981786.54 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.5929 | -1.1036 | 0.1652 | 0.4467 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0435 | -0.0554 | 0.04 | 0.0816 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -6.3205 | -8.5641 | 2.1712 | 5.13 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0512 | -0.0659 | 0.0475 | 0.0964 | |
| 现金流量比率(%) | -9.3322 | -12.4173 | 7.6459 | 16.5369 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 382759221.57 | 229660724.72 | 229660724.72 | 230788824.57 | |
| 长期债券投资(元) | 6873402.64 | 6856112.77 | 5119012.89 | 7355993.32 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 63384.83 | -- | 103678.09 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 1803055.94 | -- | 3244017.34 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 24763888.12 | -- | 23484798.46 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 34985001.65 | -- | 322161289.11 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 463980885.43 | -- | 280710108.91 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 161183325.64 | -- | 59982117.68 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 7479332.28 | -- | 7081460.01 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 16091866.48 | -- | 11911661.54 | -- | |
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