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| 天地源(600665) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0413 | 0.4764 | 0.2802 | 0.191 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0435 | 0.4907 | 0.2842 | 0.1971 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0435 | 0.4907 | 0.2842 | 0.1971 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.4806 | -- | 0.1972 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.7198 | 4.6501 | 4.494 | 4.1924 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.3393 | 4.2701 | 4.0604 | 3.9733 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.8342 | 0.6609 | -1.1311 | -1.2069 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.2399 | 0.2399 | 0.2327 | 0.2327 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.7297 | 2.6604 | 2.458 | 2.3709 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.1257 | 1.422 | 0.9128 | 0.6877 | |
| 主营业务利润率(%) | 18.786 | 20.6654 | 21.6808 | 20.4183 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.1244 | 1.6247 | 1.0035 | 0.7217 | |
| 成本费用利润率(%) | 11.0609 | 14.7882 | 15.2838 | 14.8685 | |
| 营业利润率(%) | 9.3685 | 12.5868 | 13.0766 | 12.8842 | |
| 主营业务成本率(%) | 77.531 | 75.4933 | 75.2434 | 76.1615 | |
| 销售净利率(%) | 7.2573 | 7.3632 | 9.801 | 9.3809 | |
| 股本报酬率(%) | 4.1268 | 58.5038 | 28.021 | 29.5755 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.8744 | 12.5813 | 6.2352 | 7.0545 | |
| 资产报酬率(%) | 0.1257 | 1.7462 | 0.9128 | 1.0651 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | 23.8385 | |
| 三项费用比重 | 8.7888 | 6.984 | 8.2284 | 7.073 | |
| 非主营比重 | 5.9851 | -0.0893 | 1.1551 | 0.0158 | |
| 主营利润比重 | 188.7078 | 161.8917 | 163.9041 | 158.4746 | |
| 股息发放率(%) | 0.1432 | 0.0124 | 0.0211 | 0.0309 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 92310026.4 | 1155472503.94 | 535631255.32 | 359145242.63 | |
| 净资产收益率(%) | 1 | 11.49 | 7 | 4.96 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.01 | 11.99 | 7.08 | 4.9 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 35124050.89 | 415269671.76 | 242639840.48 | 170367489.68 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -58.6077 | 6.157 | -38.4142 | -44.1757 | |
| 净利润增长率(%) | -76.6899 | 2.734 | -30.6783 | -25.7085 | |
| 净资产增长率(%) | 9.144 | 17.4864 | 15.6136 | 12.0996 | |
| 总资产增长率(%) | 20.0202 | 33.2396 | 20.8758 | 0.4033 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.8724 | 61.6639 | 178.6654 | 135.5022 | |
| 应收账款周转天数(天) | 31.3327 | 5.8381 | 1.5112 | 1.3284 | |
| 存货周转天数(天) | 5056.1798 | 1602.1362 | 2634.1463 | 2281.3688 | |
| 存货周转率(次) | 0.0178 | 0.2247 | 0.1025 | 0.0789 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 36.8343 | -- | 11.6241 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0171 | 0.2207 | 0.1024 | 0.0769 | |
| 总资产周转天数(天) | 5263.1579 | 1631.1735 | 2636.7188 | 2340.7022 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.0178 | 0.2293 | 0.1066 | 0.0805 | |
| 流动资产周转天数(天) | 5056.1798 | 1569.9956 | 2532.833 | 2236.0248 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1214 | 1.5034 | 0.6765 | 0.4995 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.8029 | 1.78 | 2.2414 | 2.0496 | |
| 速动比率 | 0.3923 | 0.4241 | 0.4842 | 0.4652 | |
| 现金比率(%) | 24.539 | 28.9377 | 27.4597 | 18.7658 | |
| 利息支付倍数 | -6414.384 | 2003.7216 | 1022.6143 | 1079.1696 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.4219 | 0.4274 | 0.442 | 0.4859 | |
| 股东权益比率(%) | 14.3816 | 13.8791 | 14.6391 | 15.0983 | |
| 长期负债比率(%) | 18.1049 | 18.0957 | 23.5809 | 23.7541 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 2651.636 | -- | 2405.8603 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 595.3307 | 620.5084 | 583.1041 | 562.3274 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 11.2197 | 10.5678 | 9.6192 | 11.6836 | |
| 资本化比率(%) | 55.7305 | 56.5936 | 61.6979 | 61.1394 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 61.7562 | -- | 62.4441 | |
| 资本固定化比率(%) | 25.3442 | 24.3461 | 25.114 | 30.0655 | |
| 产权比率(%) | 497.5146 | 521.4831 | 454.6451 | 465.8069 | |
| 清算价值比率(%) | 139.7307 | 138.1344 | 150.2163 | 142.1534 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 0.5234 | -- | 0.6276 | |
| 资产负债率(%) | 85.6184 | 86.1209 | 85.3609 | 84.9017 | |
| 总资产(元) | 28358990219.42 | 28951651918.77 | 26527376113.67 | 23994449937.97 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -1.467 | 0.1021 | -0.3956 | -0.5929 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0254 | 0.0197 | -0.0368 | -0.0435 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -20.2138 | 1.3872 | -4.0368 | -6.3205 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0297 | 0.0229 | -0.0432 | -0.0512 | |
| 现金流量比率(%) | -4.7559 | 3.6341 | -8.574 | -9.3322 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 288252997.46 | 288252997.46 | 232903465.65 | 382759221.57 | |
| 长期债券投资(元) | 11989125 | 13788299.99 | 13293983.2 | 6873402.64 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 34159 | -- | 63384.83 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 93116.09 | -- | 1803055.94 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 13490009.56 | -- | 24763888.12 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 14077168.36 | -- | 34985001.65 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 319793777.38 | -- | 463980885.43 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 271492667.18 | -- | 161183325.64 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 54390135.86 | -- | 7479332.28 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 15624514.5 | -- | 16091866.48 | |
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