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| 天地源(600665) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0391 | -1.1259 | 0.1393 | -0.0094 | |
| 加权每股收益(元) | -0.0715 | -1.1803 | 0.1161 | -0.0332 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.0715 | -1.1803 | 0.1161 | -0.0332 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -1.2857 | -- | -0.0729 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.3142 | 4.3649 | 5.6302 | 5.5161 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.2561 | 3.3277 | 4.6241 | 4.4748 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0147 | -1.0065 | -0.651 | 0.0253 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.2406 | 0.2406 | 0.2406 | 0.2406 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.6457 | 1.7173 | 3.0137 | 2.8644 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.1239 | -3.4336 | 0.3236 | -0.0217 | |
| 主营业务利润率(%) | 12.7042 | 13.4518 | 13.1764 | 7.6145 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.1215 | -3.0579 | 0.3321 | -0.0224 | |
| 成本费用利润率(%) | -2.1904 | -3.2836 | 5.8829 | -1.4774 | |
| 营业利润率(%) | -2.2359 | -2.9932 | 5.7666 | -1.5392 | |
| 主营业务成本率(%) | 83.4636 | 86.364 | 83.908 | 90.7502 | |
| 销售净利率(%) | -3.1651 | -9.0561 | 4.6423 | -0.3998 | |
| 股本报酬率(%) | -3.9129 | -98.4195 | 13.9349 | 14.3979 | |
| 净资产报酬率(%) | -0.907 | -22.5478 | 2.475 | 2.6101 | |
| 资产报酬率(%) | -0.1239 | -3.0014 | 0.3236 | 0.3312 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 14.4712 | 5.1087 | 10.9945 | 9.9936 | |
| 非主营比重 | 29.6393 | 17.8142 | 53.3238 | -36.6127 | |
| 主营利润比重 | -569.9254 | -446.9541 | 228.9726 | -503.4053 | |
| 股息发放率(%) | -0.1505 | -0.0052 | 0.0423 | -0.6243 | |
| 投资收益率(%) | -2.2525 | -13.1719 | 16.2358 | 2.1745 | |
| 主营业务利润(元) | 135714984.32 | 1445188754.93 | 341779226.7 | 155272495.26 | |
| 净资产收益率(%) | -2.2 | -35.47 | 2.51 | -0.74 | |
| 加权净资产收益率(%) | -2.17 | -30.13 | 2.54 | -0.74 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -62911289.37 | -1110986474.75 | 9364991.91 | -63006107.48 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 204.8604 | -6.7894 | -50.2356 | -57.8586 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | 882.4101 | -119.9431 | |
| 净资产增长率(%) | -19.3584 | -19.7813 | -3.3417 | -5.8164 | |
| 总资产增长率(%) | -26.8883 | -19.7276 | -9.1909 | -8.2669 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 41.0392 | 214.2758 | 37.0808 | 32.507 | |
| 应收账款周转天数(天) | 2.193 | 1.6801 | 7.2814 | 5.5373 | |
| 存货周转天数(天) | 2027.027 | 891.0891 | 3308.8235 | 2567.7603 | |
| 存货周转率(次) | 0.0444 | 0.404 | 0.0816 | 0.0701 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 86.2233 | -- | 15.3864 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0384 | 0.3377 | 0.0715 | 0.056 | |
| 总资产周转天数(天) | 2343.75 | 1066.0349 | 3776.2238 | 3214.2857 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.0403 | 0.3532 | 0.0753 | 0.0588 | |
| 流动资产周转天数(天) | 2233.2506 | 1019.2525 | 3585.6574 | 3061.2245 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2849 | 2.5357 | 0.5422 | 0.4307 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.5839 | 1.5612 | 1.2859 | 1.3541 | |
| 速动比率 | 0.3836 | 0.3778 | 0.2658 | 0.3121 | |
| 现金比率(%) | 20.6262 | 21.6359 | 14.523 | 19.0115 | |
| 利息支付倍数 | 76.3112 | -110.3429 | 226.2351 | 63.2855 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.3274 | 0.3426 | 0.3885 | 0.3952 | |
| 股东权益比率(%) | 13.6556 | 13.3113 | 13.0726 | 12.6888 | |
| 长期负债比率(%) | 11.3822 | 11.8648 | 8.217 | 9.8448 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 3170.6212 | -- | 3535.4214 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 632.3027 | 651.2409 | 664.9576 | 688.0951 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 22.7316 | 14.4859 | 22.8839 | 21.0192 | |
| 资本化比率(%) | 45.4602 | 47.1272 | 38.5964 | 43.6894 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 49.2732 | -- | 50.4218 | |
| 资本固定化比率(%) | 41.679 | 27.3976 | 37.2679 | 37.3273 | |
| 产权比率(%) | 519.3874 | 552.7857 | 628.7552 | 632.02 | |
| 清算价值比率(%) | 140.9612 | 135.8676 | 121.6382 | 124.6667 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 0.4198 | -- | 0.3589 | |
| 资产负债率(%) | 86.3444 | 86.6887 | 86.9274 | 87.3112 | |
| 总资产(元) | 27300224641.38 | 28335517502.42 | 37216655986.55 | 37565401921.43 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0119 | -0.081 | -0.2169 | 0.0107 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0005 | -0.0307 | -0.0151 | 0.0006 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -4.672 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0005 | -0.0354 | -0.0174 | 0.0007 | |
| 现金流量比率(%) | -0.0782 | -4.9733 | -2.0434 | 0.0826 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 293912371 | 301116845.26 | 436934973.74 | 444664133.72 | |
| 长期债券投资(元) | 7263940 | 8659100 | 9203700 | 10816700 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 17571019.4 | -- | 10922165.9 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 2842877.34 | -- | 1421566 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 2840261.39 | -- | 1471849.31 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 550199.78 | -- | 303011.44 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | 643490847.84 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 179151682.76 | -- | 349202232.15 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 100031507.8 | -- | 578851352.65 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 952914866.82 | -- | 488810627.8 | |
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