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| 天地源(600665) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1521 | 0.0698 | 0.0413 | 0.4764 | |
| 加权每股收益(元) | 0.153 | 0.0744 | 0.0435 | 0.4907 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.153 | 0.0744 | 0.0435 | 0.4907 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0862 | -- | 0.4806 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.6459 | 4.7333 | 4.7198 | 4.6501 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.3009 | 4.3703 | 4.3393 | 4.2701 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.3748 | 0.7613 | -0.8342 | 0.6609 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.2399 | 0.2399 | 0.2399 | 0.2399 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.6913 | 2.7606 | 2.7297 | 2.6604 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.3881 | 0.1925 | 0.1257 | 1.422 | |
| 主营业务利润率(%) | 21.3482 | 20.4833 | 18.786 | 20.6654 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.4185 | 0.2001 | 0.1244 | 1.6247 | |
| 成本费用利润率(%) | 10.9414 | 9.4998 | 11.0609 | 14.7882 | |
| 营业利润率(%) | 10.4516 | 9.6039 | 9.3685 | 12.5868 | |
| 主营业务成本率(%) | 73.8464 | 74.898 | 77.531 | 75.4933 | |
| 销售净利率(%) | 8.5269 | 6.2931 | 7.2573 | 7.3632 | |
| 股本报酬率(%) | 15.2077 | 18.3836 | 4.1268 | 58.5038 | |
| 净资产报酬率(%) | 3.2733 | 3.8839 | 0.8744 | 12.5813 | |
| 资产报酬率(%) | 0.3881 | 0.5073 | 0.1257 | 1.7462 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 10.9476 | 10.7473 | 8.7888 | 6.984 | |
| 非主营比重 | -5.2541 | -9.5194 | 5.9851 | -0.0893 | |
| 主营利润比重 | 217.7633 | 238.8763 | 188.7078 | 161.8917 | |
| 股息发放率(%) | 0.0389 | 0.0847 | 0.1432 | 0.0124 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 329010333.33 | 196213981.87 | 92310026.4 | 1155472503.94 | |
| 净资产收益率(%) | 3.56 | 1.7 | 1 | 11.49 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.55 | 1.73 | 1.01 | 11.99 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 141883686.78 | 74447021.12 | 35124050.89 | 415269671.76 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -37.6184 | -45.5398 | -58.6077 | 6.157 | |
| 净利润增长率(%) | -45.7277 | -63.4656 | -76.6899 | 2.734 | |
| 净资产增长率(%) | 3.3806 | 12.9022 | 9.144 | 17.4864 | |
| 总资产增长率(%) | 27.6307 | 30.4975 | 20.0202 | 33.2396 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 8.934 | 5.5713 | 2.8724 | 61.6639 | |
| 应收账款周转天数(天) | 30.2216 | 32.3084 | 31.3327 | 5.8381 | |
| 存货周转天数(天) | 5346.5347 | 5454.5455 | 5056.1798 | 1602.1362 | |
| 存货周转率(次) | 0.0505 | 0.033 | 0.0178 | 0.2247 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 6.346 | -- | 36.8343 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0491 | 0.0318 | 0.0171 | 0.2207 | |
| 总资产周转天数(天) | 5498.9817 | 5660.3774 | 5263.1579 | 1631.1735 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.0509 | 0.0329 | 0.0178 | 0.2293 | |
| 流动资产周转天数(天) | 5304.5187 | 5471.1246 | 5056.1798 | 1569.9956 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3837 | 0.2363 | 0.1214 | 1.5034 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.7137 | 1.7447 | 1.8029 | 1.78 | |
| 速动比率 | 0.4646 | 0.4666 | 0.3923 | 0.4241 | |
| 现金比率(%) | 28.2095 | 30.2027 | 24.539 | 28.9377 | |
| 利息支付倍数 | -1220.3265 | -1593.6339 | -6414.384 | 2003.7216 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.5388 | 0.4987 | 0.4219 | 0.4274 | |
| 股东权益比率(%) | 11.8576 | 13.0625 | 14.3816 | 13.8791 | |
| 长期负债比率(%) | 21.6136 | 20.522 | 18.1049 | 18.0957 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 2720.2446 | -- | 2651.636 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 743.3401 | 665.5477 | 595.3307 | 620.5084 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 10.9869 | 10.6781 | 11.2197 | 10.5678 | |
| 资本化比率(%) | 64.5738 | 61.1055 | 55.7305 | 56.5936 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 60.4018 | -- | 61.7562 | |
| 资本固定化比率(%) | 31.0134 | 27.454 | 25.3442 | 24.3461 | |
| 产权比率(%) | 656.2947 | 580.1567 | 497.5146 | 521.4831 | |
| 清算价值比率(%) | 128.4788 | 131.931 | 139.7307 | 138.1344 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 0.4802 | -- | 0.5234 | |
| 资产负债率(%) | 88.1424 | 86.9375 | 85.6184 | 86.1209 | |
| 总资产(元) | 33857067523.93 | 31312155512.09 | 28358990219.42 | 28951651918.77 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.7708 | 0.6868 | -1.467 | 0.1021 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0351 | 0.021 | -0.0254 | 0.0197 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 9.0399 | 10.9128 | -20.2138 | 1.3872 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0398 | 0.0242 | -0.0297 | 0.0229 | |
| 现金流量比率(%) | 6.2425 | 3.8019 | -4.7559 | 3.6341 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 288252997.46 | 288252997.46 | 288252997.46 | 288252997.46 | |
| 长期债券投资(元) | 26625658.33 | 19411500 | 11989125 | 13788299.99 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 293563.5 | -- | 34159 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 45302.83 | -- | 93116.09 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 11711641.29 | -- | 13490009.56 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 39509338.79 | -- | 14077168.36 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 22707348.96 | -- | 319793777.38 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 315791786.84 | -- | 271492667.18 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 59025294.67 | -- | 54390135.86 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 16163240.71 | -- | 15624514.5 | |
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