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| 天键股份(301383) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3516 | 1.1759 | 0.9482 | 0.468 | |
| 加权每股收益(元) | 0.35 | 1.34 | 1.13 | 0.62 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.35 | 1.34 | 1.13 | 0.62 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 1.24 | -- | 0.57 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 16.4847 | 16.0905 | 15.8459 | 15.356 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 16.4477 | 16.0573 | 15.8113 | 15.3208 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.0729 | 0.0528 | -0.262 | 0.0379 | |
| 每股资本公积金(元) | 11.9993 | 11.9501 | 11.9316 | 11.918 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.2145 | 2.8693 | 2.7091 | 2.2288 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.6509 | 5.349 | 4.353 | 2.2652 | |
| 主营业务利润率(%) | 15.3397 | 19.8034 | 19.826 | 18.8994 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.6253 | 7.4528 | 6.0482 | 3.096 | |
| 成本费用利润率(%) | 12.9171 | 9.622 | 11.5106 | 9.6791 | |
| 营业利润率(%) | 11.44 | 8.2641 | 9.9003 | 8.5959 | |
| 主营业务成本率(%) | 84.1099 | 79.6934 | 79.6967 | 80.6356 | |
| 销售净利率(%) | 9.8776 | 7.7841 | 8.5557 | 7.5099 | |
| 股本报酬率(%) | 35.1642 | 211.93 | 94.8206 | 129.2417 | |
| 净资产报酬率(%) | 2.1331 | 13.1711 | 5.9839 | 8.4164 | |
| 资产报酬率(%) | 1.6509 | 9.6407 | 4.353 | 6.256 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 4.0616 | 3.8827 | 2.9554 | 2.8727 | |
| 非主营比重 | 4.1049 | -5.0357 | -8.5164 | -16.1975 | |
| 主营利润比重 | 133.8511 | 244.7852 | 207.1965 | 232.5265 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 63516344.67 | 347731483.99 | 255408905.44 | 136897422 | |
| 净资产收益率(%) | 2.11 | 7.29 | 5.97 | 3.03 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.13 | 11.49 | 11.34 | 10.13 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 24638727.91 | 125907705.23 | 101847432.29 | 49359776.04 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 52.7573 | 55.7371 | 60.3171 | 46.9988 | |
| 净利润增长率(%) | -- | 95.6442 | 290.6747 | 82.6804 | |
| 净资产增长率(%) | 263.4934 | 267.6472 | -- | 287.78 | |
| 总资产增长率(%) | 137.2212 | 129.6544 | -- | 161.492 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.0066 | 3.8321 | 2.4131 | 1.6172 | |
| 应收账款周转天数(天) | 89.4099 | 93.9433 | 111.8893 | 111.3035 | |
| 存货周转天数(天) | 58.6701 | 54.3265 | 67.6963 | 55.1775 | |
| 存货周转率(次) | 1.534 | 6.6266 | 3.9884 | 3.2622 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.1645 | 0.9574 | -- | 0.4123 | |
| 总资产周转天数(天) | 547.1125 | 376.0184 | -- | 436.5753 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2039 | 84.683 | 62.4034 | 37.3482 | |
| 流动资产周转天数(天) | 441.3928 | 4.2511 | 4.3267 | 4.8195 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2186 | 1.4761 | 1.0961 | 0.6316 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.9712 | 3.322 | 3.2902 | 3.496 | |
| 速动比率 | 3.486 | 2.9837 | 2.88 | 3.1732 | |
| 现金比率(%) | 197.9857 | 161.9551 | 159.734 | 224.6186 | |
| 利息支付倍数 | -568.1743 | -689.2796 | -526.7602 | -332.174 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 股东权益比率(%) | 77.3926 | 73.1954 | 72.7458 | 74.3306 | |
| 长期负债比率(%) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0016 | 0.0008 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 487.7957 | -- | 478.9411 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 29.2114 | 36.6206 | 37.4649 | 34.5341 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 25.5327 | 25.7585 | 25.3867 | 25.8803 | |
| 资本化比率(%) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0022 | 0.001 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 77.7599 | -- | 79.5458 | |
| 资本固定化比率(%) | 25.5327 | 25.7585 | 25.3873 | 25.8805 | |
| 产权比率(%) | 26.1075 | 33.3721 | 34.0659 | 31.0808 | |
| 清算价值比率(%) | 489.5709 | 405.0253 | 399.1502 | 427.9462 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 15.0053 | -- | 15.5198 | |
| 资产负债率(%) | 22.6074 | 26.8046 | 27.2542 | 25.6694 | |
| 总资产(元) | 2477412243.99 | 2555295589.15 | 2532011452.64 | 2401402009.4 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3014 | 0.0035 | -0.0236 | 0.0061 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0504 | 0.0024 | -0.012 | 0.0018 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.0512 | 0.0449 | -0.2763 | 0.0811 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2228 | 0.009 | -0.0441 | 0.0072 | |
| 现金流量比率(%) | 24.9304 | 0.9836 | -4.8532 | 0.7948 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 566198.77 | -- | 668597.69 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 102398.92 | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 3604.66 | -- | 434398.23 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 1985.82 | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 59523.41 | -- | 159960 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 122800 | -- | 1549240.48 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 4025517.79 | -- | 2527826.97 | |
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