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| 国泰环保(301203) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2347 | 1.4492 | 1.2476 | 0.8311 | |
| 加权每股收益(元) | 0.23 | 1.42 | 1.23 | 0.83 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.23 | 1.42 | 1.23 | 0.83 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 1.36 | -- | 0.79 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 17.6306 | 18.2236 | 17.9975 | 18.281 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 17.4452 | 18.0127 | 17.8163 | 18.1146 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0103 | 1.0526 | 1.045 | 0.7649 | |
| 每股资本公积金(元) | 11.1867 | 11.1867 | 11.1867 | 11.1867 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.7585 | 5.326 | 5.1296 | 5.428 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.2808 | 7.6815 | 6.6748 | 4.3761 | |
| 主营业务利润率(%) | 22.1841 | 54.9603 | 55.1998 | 54.1163 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.262 | 7.6481 | 6.6147 | 4.3717 | |
| 成本费用利润率(%) | 23.022 | 93.0576 | 105.3917 | 96.5736 | |
| 营业利润率(%) | 17.9974 | 45.3789 | 49.0605 | 46.0819 | |
| 主营业务成本率(%) | 77.5228 | 44.3721 | 44.1052 | 45.2368 | |
| 销售净利率(%) | 15.9397 | 38.6156 | 42.5181 | 39.8176 | |
| 股本报酬率(%) | 23.4664 | 230.3807 | 124.7631 | 171.4661 | |
| 净资产报酬率(%) | 1.331 | 12.6419 | 6.9322 | 9.3795 | |
| 资产报酬率(%) | 1.2808 | 12.2115 | 6.6748 | 9.0282 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 1.9538 | 3.0304 | 1.6705 | 1.7105 | |
| 非主营比重 | 3.0312 | 2.788 | 1.537 | 1.0798 | |
| 主营利润比重 | 120.7979 | 122.8633 | 112.7072 | 117.7375 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 26127458.11 | 165007231.8 | 129580379.83 | 90367425.91 | |
| 净资产收益率(%) | 1.33 | 7.9 | 6.89 | 4.56 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.28 | 8.01 | 6.88 | 4.63 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 18137224.72 | 108841693.62 | 94449274.39 | 63018176.57 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 35.0413 | -4.873 | -2.3842 | -1.1357 | |
| 净利润增长率(%) | -32.0682 | -13.722 | -3.1639 | -7.084 | |
| 净资产增长率(%) | -0.9256 | -0.1442 | 0.7779 | 4.6741 | |
| 总资产增长率(%) | -0.7317 | -0.8677 | 0.9817 | 4.6758 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.8357 | 2.1365 | 1.5914 | 1.1035 | |
| 应收账款周转天数(天) | 107.6941 | 168.4999 | 169.6619 | 163.1174 | |
| 存货周转天数(天) | 13.018 | 20.4429 | 20.4926 | 19.1883 | |
| 存货周转率(次) | 6.9135 | 17.61 | 13.1755 | 9.3807 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 17.6391 | -- | 12.2312 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0792 | 0.1981 | 0.1556 | 0.1098 | |
| 总资产周转天数(天) | 1136.3636 | 1817.264 | 1735.2185 | 1639.3443 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1013 | 0.2492 | 0.1958 | 0.1378 | |
| 流动资产周转天数(天) | 888.4501 | 1444.6228 | 1378.9581 | 1306.2409 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.0821 | 0.2058 | 0.1619 | 0.1143 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 21.2906 | 24.1688 | 22.0042 | 21.9993 | |
| 速动比率 | 20.8155 | 24.1489 | 21.9749 | 21.9634 | |
| 现金比率(%) | 1468.164 | 1711.3978 | 1828.3257 | 1755.8928 | |
| 利息支付倍数 | -407.0856 | -690.6372 | -691.8195 | -690.4969 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 96.2263 | 96.5952 | 96.2863 | 96.2547 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 7380.4685 | -- | 11234.9925 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 3.9217 | 3.5248 | 3.8569 | 3.8911 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 22.4158 | -- | 15.5523 | |
| 资本固定化比率(%) | 23.1174 | 22.1708 | 22.2263 | 21.8339 | |
| 产权比率(%) | 3.7953 | 3.3661 | 3.7098 | 3.73 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 1.3088 | -- | 0.8567 | |
| 资产负债率(%) | 3.7737 | 3.4048 | 3.7137 | 3.7453 | |
| 总资产(元) | 1465764458.76 | 1509275199.2 | 1495334318.23 | 1519388853.98 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.007 | 0.2805 | 0.3561 | 0.3664 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0006 | 0.0558 | 0.0559 | 0.0403 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.0441 | 0.7263 | 0.8376 | 0.9203 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.015 | 1.6387 | 1.5055 | 1.0752 | |
| 现金流量比率(%) | 1.5465 | 171.5954 | 156.5201 | 112.1684 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 14833621.16 | 14626572.92 | 14135220.14 | 13817515.58 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 15080285.97 | -- | 24558313.09 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 39767122.91 | -- | 40075844.71 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 901956.2 | -- | 3731640.4 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 104522.6 | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 1749941 | -- | 1622615 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 681800 | -- | 7682900 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 7806320 | -- | 648720 | |
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