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| 德石股份(301158) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.038 | 0.781 | 0.6535 | 0.3135 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0397 | 0.79 | 0.6365 | 0.31 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0397 | 0.79 | 0.6365 | 0.31 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.75 | -- | 0.28 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 9.4045 | 9.3732 | 9.3607 | 9.0228 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 9.3146 | 9.2781 | 9.2551 | 8.9203 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.4587 | 0.9921 | 0.7232 | 0.5937 | |
| 每股资本公积金(元) | 5.7304 | 5.7281 | 5.7394 | 5.7312 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.4417 | 2.402 | 2.4781 | 2.142 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.3068 | 6.0617 | 5.154 | 2.579 | |
| 主营业务利润率(%) | 32.2015 | 32.9735 | 35.1243 | 35.8438 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.3009 | 6.3156 | 5.3288 | 2.6121 | |
| 成本费用利润率(%) | 7.6892 | 22.5749 | 31.291 | 23.8404 | |
| 营业利润率(%) | 7.0965 | 18.7709 | 25.1861 | 19.365 | |
| 主营业务成本率(%) | 67.1723 | 66.1906 | 64.3153 | 63.5022 | |
| 销售净利率(%) | 5.8703 | 16.2845 | 22.2089 | 17.0426 | |
| 股本报酬率(%) | 3.8047 | 223.5653 | 65.352 | 168.4272 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.4046 | 23.8516 | 6.9815 | 18.6668 | |
| 资产报酬率(%) | 0.3068 | 17.3527 | 5.154 | 13.8552 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 25.6164 | 16.4609 | 16.3671 | 17.1186 | |
| 非主营比重 | 0.0617 | 3.1774 | 2.9902 | 3.7548 | |
| 主营利润比重 | 448.3119 | 174.9518 | 138.1665 | 184.9889 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 31383427.86 | 237786146.24 | 155418691.77 | 99148948.18 | |
| 净资产收益率(%) | 0.43 | 8.36 | 6.88 | 3.37 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.43 | 8.59 | 7.18 | 3.51 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 4924483.6 | 110941953.09 | 88617489.12 | 39420801.88 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -16.2225 | 8.0804 | 11.626 | 26.5981 | |
| 净利润增长率(%) | -69.9426 | 18.1128 | 54.1396 | 34.8964 | |
| 净资产增长率(%) | 4.3998 | 5.9144 | 8.3033 | 6.6126 | |
| 总资产增长率(%) | 4.8063 | 8.7428 | 13.2415 | 15.3552 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.2517 | 1.8106 | 1.2075 | 0.7606 | |
| 应收账款周转天数(天) | 357.5685 | 198.8291 | 223.6025 | 236.6553 | |
| 存货周转天数(天) | 605.2455 | 295.8823 | 411.5226 | 433.0046 | |
| 存货周转率(次) | 0.1487 | 1.2167 | 0.6561 | 0.4157 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 3.2013 | -- | 1.3326 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0513 | 0.3878 | 0.2399 | 0.1533 | |
| 总资产周转天数(天) | 1754.386 | 928.3136 | 1125.4689 | 1174.1683 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.0615 | 0.4621 | 0.2838 | 0.1816 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1463.4146 | 779.0522 | 951.3742 | 991.1894 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.069 | 0.5263 | 0.3232 | 0.2059 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.6151 | 3.2095 | 3.3518 | 3.3809 | |
| 速动比率 | 2.5269 | 2.3893 | 2.322 | 2.3432 | |
| 现金比率(%) | 28.6472 | 28.3054 | 43.9259 | 55.6624 | |
| 利息支付倍数 | 908.9002 | -23658.8693 | -5028.1229 | -2660.1105 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 75.8353 | 72.7526 | 73.8234 | 74.2236 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 578.0244 | -- | 650.8954 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 31.8648 | 37.4521 | 35.4585 | 34.7281 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 52.7128 | -- | 50.2802 | |
| 资本固定化比率(%) | 22.4387 | 22.3849 | 20.4409 | 20.6935 | |
| 产权比率(%) | 30.2689 | 35.8517 | 34.3155 | 33.7286 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 12.5864 | -- | 11.4033 | |
| 资产负债率(%) | 24.1647 | 27.2474 | 26.1766 | 25.7764 | |
| 总资产(元) | 1864786538.45 | 1937315802.92 | 1906681152.7 | 1827942543.89 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.7078 | 0.2069 | 0.2458 | 0.3227 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.037 | 0.077 | 0.057 | 0.0488 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -12.0568 | 1.2703 | 1.1067 | 1.8936 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1531 | 0.2826 | 0.2179 | 0.1895 | |
| 现金流量比率(%) | -16.1145 | 29.5221 | 22.5152 | 19.5071 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 38938141.58 | -- | 17952721.94 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 4458459.54 | -- | 5948969.98 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 18125894.62 | -- | 50431164.54 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 850942.76 | -- | 336627.41 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 18000.01 | -- | 18710.4 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 2403430.99 | -- | 2078199.93 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 395989.4 | -- | 1111153 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 871996.09 | -- | 255258.49 | |
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