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天源环保(301127) 财务指标 | |||||
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报告日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.2871 | 0.0643 | 0.6754 | 0.4156 | |
加权每股收益(元) | 0.29 | 0.06 | 0.66 | 0.42 | |
每股收益_调整后(元) | 0.29 | 0.06 | 0.69 | 0.42 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.29 | -- | 0.67 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 6.4801 | 6.2507 | 6.2847 | 6.108 | |
每股净资产_调整后(元) | 6.3813 | 6.153 | 6.1879 | 6.0139 | |
每股经营性现金流(元) | -0.5668 | -0.216 | -0.2479 | -0.0516 | |
每股资本公积金(元) | 2.6956 | 2.689 | 2.6789 | 2.6658 | |
每股未分配利润(元) | 2.22 | 1.9983 | 1.9349 | 1.7347 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.9697 | 0.4702 | 4.9736 | 3.445 | |
主营业务利润率(%) | 33.5023 | 31.9884 | 29.075 | 30.2523 | |
总资产净利润率(%) | 2.0394 | 0.4718 | 6.3848 | 4.2322 | |
成本费用利润率(%) | 24.4699 | 15.3249 | 21.9351 | 23.1566 | |
营业利润率(%) | 18.8488 | 13.1073 | 17.1967 | 18.0891 | |
主营业务成本率(%) | 65.9632 | 67.2765 | 70.5249 | 69.353 | |
销售净利率(%) | 14.9183 | 11.13 | 14.5765 | 14.9172 | |
股本报酬率(%) | 70.1538 | 6.4282 | 108.1171 | 41.5642 | |
净资产报酬率(%) | 10.826 | 1.0284 | 17.2033 | 6.8049 | |
资产报酬率(%) | 4.8132 | 0.4702 | 7.9616 | 3.445 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 10.3316 | 17.4379 | 7.1096 | 7.8495 | |
非主营比重 | 1.9179 | 5.4242 | 1.9718 | 1.6158 | |
主营利润比重 | 178.2032 | 244.2785 | 169.8606 | 168.3593 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | 11.3153 | 6.0161 | 28.1878 | 16.6064 | |
主营业务利润(元) | 270937828.17 | 77638170.89 | 566124393.4 | 354223318.04 | |
净资产收益率(%) | 4.47 | 1.03 | 10.87 | 6.88 | |
加权净资产收益率(%) | 4.56 | 1.03 | 12.59 | 7.84 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 117385490.64 | 25372313.45 | 273966401.69 | 168337408.28 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 28.2378 | -7.8558 | 53.0529 | 43.601 | |
净利润增长率(%) | 47.619 | 5.6417 | 39.8805 | 55.3449 | |
净资产增长率(%) | 24.877 | 22.7607 | 25.1671 | 27.4548 | |
总资产增长率(%) | 68.5802 | 79.4722 | 79.2303 | 95.9677 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 1.6611 | 0.5004 | 4.1633 | 2.3859 | |
应收账款周转天数(天) | 108.3619 | 179.8561 | 86.4699 | 113.1648 | |
存货周转天数(天) | 13.0648 | 21.7754 | 12.1391 | 19.8973 | |
存货周转率(次) | 13.7775 | 4.1331 | 29.6563 | 13.5697 | |
固定资产周转率(次) | 5.6034 | -- | 14.1863 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.1367 | 0.0424 | 0.438 | 0.2837 | |
总资产周转天数(天) | 1316.752 | 2122.6415 | 821.9178 | 951.7096 | |
流动资产周转率(次) | 0.2868 | 0.0855 | 0.8166 | 0.4824 | |
流动资产周转天数(天) | 627.6151 | 1052.6316 | 440.8523 | 559.7015 | |
股东权益周转率(次) | 0.3015 | 0.0921 | 0.8197 | 0.5007 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.1996 | 2.6814 | 2.567 | 3.516 | |
速动比率 | 2.1679 | 2.6418 | 2.5333 | 3.4395 | |
现金比率(%) | 124.6094 | 172.7619 | 169.8348 | 227.3527 | |
利息支付倍数 | 705.4732 | 411.5427 | 2453.0741 | 5254.9095 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.83 | 0.6874 | 0.5863 | 0.3721 | |
股东权益比率(%) | 44.4593 | 45.7217 | 46.2795 | 50.6251 | |
长期负债比率(%) | 20.1182 | 20.6899 | 18.2989 | 15.775 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 1692.1315 | -- | 2067.8121 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 124.9248 | 118.7146 | 116.0783 | 97.5306 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 86.0274 | 78.2984 | 75.6803 | 61.3798 | |
资本化比率(%) | 31.1536 | 31.1541 | 28.336 | 23.7575 | |
固定资产净值率(%) | 48.0257 | -- | 42.8248 | -- | |
资本固定化比率(%) | 124.9556 | 113.7298 | 105.6043 | 80.506 | |
产权比率(%) | 90.6998 | 84.4048 | 82.5764 | 64.4436 | |
清算价值比率(%) | 140.9706 | 157.501 | 164.4328 | 208.0054 | |
固定资产比重(%) | 2.6274 | -- | 2.2381 | -- | |
资产负债率(%) | 55.5407 | 54.2783 | 53.7205 | 49.3749 | |
总资产(元) | 6125082026.2 | 5745100674.45 | 5706641380.11 | 5070153498.12 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.2945 | -0.3739 | -0.0535 | -0.0185 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0389 | -0.0158 | -0.0183 | -0.0043 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.9743 | -3.3597 | -0.367 | -0.1242 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.07 | -0.0291 | -0.034 | -0.0087 | |
现金流量比率(%) | -19.2457 | -8.8247 | -9.1646 | -2.5391 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 9755136.4 | 9549581.32 | 9151212.39 | 9405881.1 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 164480144.09 | -- | 138264715.6 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 69670509.18 | -- | 82744470.18 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 90371836.24 | -- | 50359941.64 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 1126401.52 | -- | 1870451 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 79567.87 | -- | 79567.87 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 12665478.16 | -- | 15261234.08 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 6278311.48 | -- | 2840294.63 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 18314726.4 | -- | 18966116.4 | -- |
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