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| 武汉天源(301127) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2049 | 0.1904 | 0.0779 | 0.5177 | |
| 加权每股收益(元) | 0.21 | 0.2 | 0.08 | 0.56 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.21 | 0.2 | 0.08 | 0.57 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.2 | -- | 0.55 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.1971 | 5.3938 | 5.1578 | 5.0757 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.9033 | 5.1038 | 5.0979 | 5.017 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.3701 | -0.2895 | -0.2064 | -0.4393 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.2669 | 2.2767 | 2.0955 | 2.0914 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.703 | 1.6939 | 1.7395 | 1.6618 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.5063 | 1.4316 | 0.6868 | 4.6228 | |
| 主营业务利润率(%) | 33.1123 | 34.7887 | 37.5794 | 32.1623 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.6828 | 1.5829 | 0.6912 | 5.1723 | |
| 成本费用利润率(%) | 18.0955 | 22.6954 | 24.3675 | 25.749 | |
| 营业利润率(%) | 14.3007 | 17.2061 | 18.5631 | 19.7483 | |
| 主营业务成本率(%) | 65.653 | 63.9735 | 61.079 | 66.5016 | |
| 销售净利率(%) | 11.8878 | 15.2264 | 16.2225 | 16.873 | |
| 股本报酬率(%) | 20.4868 | 47.917 | 7.7916 | 80.392 | |
| 净资产报酬率(%) | 3.9419 | 8.8837 | 1.5107 | 15.8387 | |
| 资产报酬率(%) | 1.5063 | 3.6024 | 0.6868 | 7.1788 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 11.2472 | 9.8966 | 13.4189 | 8.6066 | |
| 非主营比重 | 0.4713 | 0.3345 | 1.349 | 1.0885 | |
| 主营利润比重 | 234.1935 | 204.0866 | 203.3492 | 163.3965 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | 5.4517 | 3.747 | 2.1102 | 13.1417 | |
| 主营业务利润(元) | 384740701.91 | 293065403.66 | 116787878.38 | 638524693.34 | |
| 净资产收益率(%) | 4.16 | 3.79 | 1.52 | 10.27 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.13 | 3.94 | 1.54 | 12.05 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 133856612.09 | 127481581.3 | 49423871.01 | 325494337.56 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -5.2074 | 4.1673 | 28.0458 | 1.9618 | |
| 净利润增长率(%) | -26.4274 | 6.3186 | 86.6329 | 18.0256 | |
| 净资产增长率(%) | 24.1419 | 33.4256 | 27.0521 | 24.3598 | |
| 总资产增长率(%) | 45.2343 | 46.2862 | 27.7711 | 26.9804 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.7124 | 1.2735 | 0.4602 | 3.5391 | |
| 应收账款周转天数(天) | 157.6734 | 141.3428 | 195.5671 | 101.7208 | |
| 存货周转天数(天) | 23.9825 | 21.3288 | 29.7432 | 12.4114 | |
| 存货周转率(次) | 11.2582 | 8.4393 | 3.0259 | 29.0057 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 5.4272 | -- | 13.9461 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1416 | 0.104 | 0.0426 | 0.3065 | |
| 总资产周转天数(天) | 1906.7797 | 1730.7692 | 2112.6761 | 1174.5514 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.414 | 0.2827 | 0.1127 | 0.6934 | |
| 流动资产周转天数(天) | 652.1739 | 636.7174 | 798.5803 | 519.1808 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3423 | 0.2436 | 0.0939 | 0.6701 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.9128 | 1.881 | 1.879 | 1.6267 | |
| 速动比率 | 1.8564 | 1.8362 | 1.8285 | 1.5961 | |
| 现金比率(%) | 74.4999 | 90.7936 | 83.951 | 84.2334 | |
| 利息支付倍数 | 425.271 | 566.9243 | 506.3462 | 721.0308 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 2.7722 | 2.1479 | 1.5336 | 1.5043 | |
| 股东权益比率(%) | 38.2127 | 40.5507 | 45.4644 | 45.3244 | |
| 长期负债比率(%) | 40.4639 | 35.3888 | 26.4621 | 22.4599 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 2367.8563 | -- | 2092.0409 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 161.6929 | 146.6047 | 119.9524 | 120.6316 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 88.226 | 85.3607 | 87.7491 | 90.3505 | |
| 资本化比率(%) | 51.4306 | 46.6013 | 36.7905 | 33.1343 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 44.0991 | -- | 45.8764 | |
| 资本固定化比率(%) | 181.6495 | 159.8554 | 138.8227 | 135.1224 | |
| 产权比率(%) | 147.7374 | 133.3899 | 101.3812 | 102.1209 | |
| 清算价值比率(%) | 91.462 | 96.9543 | 104.2264 | 108.0959 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 1.7125 | -- | 2.1665 | |
| 资产负债率(%) | 61.7873 | 59.4493 | 54.5356 | 54.6756 | |
| 总资产(元) | 9169854720.42 | 8960148682.01 | 7340577854.24 | 7246313495.32 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.2147 | -0.2315 | -0.4297 | -0.1432 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0272 | -0.0218 | -0.0182 | -0.0392 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.8064 | -1.5202 | -2.6488 | -0.8486 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.044 | -0.0366 | -0.0334 | -0.0717 | |
| 现金流量比率(%) | -17.0166 | -11.6363 | -9.2675 | -16.4649 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 22242942.41 | 22465932.26 | 22705652.22 | 35529183.34 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 207279192.46 | -- | 183816759.72 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 103031331.1 | -- | 93428285.73 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 53247037.15 | -- | 59554616.11 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 1532435.36 | -- | 1515977.19 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 1145401.53 | -- | 1148510.51 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 10434894.13 | -- | 6622364.43 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 8825878.8 | -- | 12925474.9 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 21432346.7 | -- | 20734093.53 | |
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