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| 惠云钛业(300891) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1032 | 0.0591 | 0.031 | 0.0013 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1 | 0.056 | 0.0297 | 0.0012 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1 | 0.0589 | 0.0309 | 0.0012 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1 | -- | 0.0216 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.4483 | 3.3987 | 3.3698 | 3.3594 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.4422 | 3.3981 | 3.3693 | 3.3588 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4107 | 0.2616 | 0.0964 | -0.0155 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.9525 | 0.9525 | 0.9525 | 0.9525 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.1759 | 1.1395 | 1.1115 | 1.1018 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.5786 | 0.9116 | 0.4892 | 0.021 | |
| 主营业务利润率(%) | 8.8549 | 8.3602 | 7.3211 | 5.282 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.6305 | 0.9377 | 0.4974 | 0.0212 | |
| 成本费用利润率(%) | 2.7171 | 1.8527 | 1.333 | -0.4686 | |
| 营业利润率(%) | 2.8239 | 1.9487 | 1.4053 | -0.3735 | |
| 主营业务成本率(%) | 90.8147 | 91.3532 | 92.3888 | 94.4949 | |
| 销售净利率(%) | 2.4985 | 1.8635 | 1.4388 | 0.1106 | |
| 股本报酬率(%) | 169.6233 | 5.9082 | 154.5405 | 0.1307 | |
| 净资产报酬率(%) | 49.1904 | 1.7384 | 45.8604 | 0.0389 | |
| 资产报酬率(%) | 25.9509 | 0.9116 | 24.4243 | 0.021 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 3.9358 | 3.8274 | 3.5168 | 3.1308 | |
| 非主营比重 | -7.9969 | -10.1983 | -8.4797 | 9.2569 | |
| 主营利润比重 | 342.7515 | 472.6839 | 570.9408 | -1151.9067 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 146274760.78 | 106026704.21 | 62999600.08 | 24959604.76 | |
| 净资产收益率(%) | 2.98 | 1.73 | 0.92 | 0.03 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.02 | 1.74 | 0.92 | 0.03 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 40864589.65 | 20061164.39 | 8644290.14 | -2252240.8 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 9.2179 | 12.2242 | 6.2143 | 15.0902 | |
| 净利润增长率(%) | 187.3563 | -36.3344 | -78.9623 | -98.2022 | |
| 净资产增长率(%) | 2.7104 | 4.537 | 1.8234 | 0.715 | |
| 总资产增长率(%) | 6.8076 | 31.1901 | 23.0557 | 31.1547 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 23.275 | 12.7639 | 8.7614 | 4.5231 | |
| 应收账款周转天数(天) | 15.4672 | 21.1534 | 20.5447 | 19.8979 | |
| 存货周转天数(天) | 74.8301 | 72.421 | 70.8941 | 64.2169 | |
| 存货周转率(次) | 4.8109 | 3.7282 | 2.539 | 1.4015 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.2714 | -- | 1.3687 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6526 | 0.5032 | 0.3457 | 0.1914 | |
| 总资产周转天数(天) | 551.6396 | 536.566 | 520.6827 | 470.2194 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.3742 | 1.036 | 0.6939 | 0.3578 | |
| 流动资产周转天数(天) | 261.9706 | 260.6178 | 259.4034 | 251.5372 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.2136 | 0.9386 | 0.6396 | 0.3518 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.3812 | 1.4419 | 1.6016 | 1.858 | |
| 速动比率 | 1.0318 | 1.0949 | 1.2204 | 1.4557 | |
| 现金比率(%) | 42.6847 | 47.2334 | 51.0469 | 67.7168 | |
| 利息支付倍数 | 892.6805 | 405.6541 | 419.0039 | 11.2694 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1172 | 0.1092 | 0.1091 | 0.0386 | |
| 股东权益比率(%) | 52.7561 | 52.4389 | 53.2579 | 53.9661 | |
| 长期负债比率(%) | 1.2822 | 1.396 | 1.8013 | 0.9116 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 166.367 | -- | 213.2651 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 89.5517 | 90.698 | 87.7656 | 85.3017 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 111.6843 | 108.3053 | 101.7612 | 89.0113 | |
| 资本化比率(%) | 2.3728 | 2.593 | 3.2716 | 1.6612 | |
| 固定资产净值率(%) | 56.5424 | -- | 51.0607 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 114.3988 | 111.1884 | 105.203 | 90.5149 | |
| 产权比率(%) | 56.8399 | 57.8042 | 54.9329 | 52.7034 | |
| 清算价值比率(%) | 316.8136 | 313.1716 | 324.3543 | 336.9319 | |
| 固定资产比重(%) | 31.7107 | -- | 24.9726 | -- | |
| 资产负债率(%) | 47.2439 | 47.5611 | 46.7421 | 46.0339 | |
| 总资产(元) | 2614536685.67 | 2592517526.29 | 2530938017.16 | 2489994391 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0994 | 0.0825 | 0.0448 | -0.0131 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0628 | 0.0404 | 0.0152 | -0.0025 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.9803 | 4.427 | 3.1132 | -11.8857 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.133 | 0.0849 | 0.0326 | -0.0054 | |
| 现金流量比率(%) | 21.8893 | 13.9562 | 5.5474 | -0.9063 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 1143650.58 | -- | 451752.65 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 27783.2 | -- | 132532.5 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 5104485.64 | -- | 5104358.14 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | 77566.73 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 53000 | -- | 219345 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 19345 | -- | 54782 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1005461.27 | -- | 54943 | -- | |
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