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| 清水源(300437) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0193 | -0.2203 | -0.2068 | -0.1685 | |
| 加权每股收益(元) | -0.0202 | -0.2277 | -0.2142 | -0.1731 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.0202 | -0.2277 | -0.2142 | -0.1731 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.0744 | -- | -0.0259 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.6923 | 5.5991 | 5.5589 | 5.5957 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.6401 | 5.5491 | 5.5081 | 5.5476 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0568 | 0.4463 | 0.1771 | 0.1953 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.3163 | 4.4311 | 4.4311 | 4.4311 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.0328 | 0.0477 | -0.2 | -0.1591 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.2007 | -2.2107 | -2.0551 | -1.6427 | |
| 主营业务利润率(%) | 9.8645 | 9.606 | 8.7197 | 8.4607 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.1952 | -2.1075 | -1.9691 | -1.5899 | |
| 成本费用利润率(%) | -1.7394 | -5.8491 | -7.3964 | -9.3503 | |
| 营业利润率(%) | -1.7196 | -5.4623 | -7.0281 | -8.7857 | |
| 主营业务成本率(%) | 89.0798 | 89.3935 | 90.3446 | 90.5859 | |
| 销售净利率(%) | -2.379 | -5.1867 | -6.3598 | -7.67 | |
| 股本报酬率(%) | -1.9275 | 113.1231 | -20.6772 | 109.6308 | |
| 净资产报酬率(%) | -0.3386 | 20.2037 | -3.7197 | 19.5921 | |
| 资产报酬率(%) | -0.2007 | 11.3525 | -2.0551 | 10.6866 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 9.1041 | 8.6205 | 8.1925 | 7.2726 | |
| 非主营比重 | 0.3816 | 5.9309 | 4.5699 | 5.0194 | |
| 主营利润比重 | -571.4573 | -165.8653 | -118.5157 | -91.5739 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 20174036.26 | 104878422.97 | 72876548.9 | 47786790.03 | |
| 净资产收益率(%) | -0.36 | -4.11 | -3.91 | -3.14 | |
| 加权净资产收益率(%) | -0.36 | -4.02 | -3.8 | -3.06 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -5205134.91 | -19154573.53 | -17090953.96 | -6691356.21 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -28.4534 | -3.5036 | -3.6939 | 0.8482 | |
| 净利润增长率(%) | -227.6383 | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -8.35 | -8.7813 | -11.1893 | -10.452 | |
| 总资产增长率(%) | -12.2842 | -8.9165 | -8.5521 | -8.0203 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.6466 | 3.4879 | 2.5632 | 1.7509 | |
| 应收账款周转天数(天) | 139.1896 | 103.214 | 105.3371 | 102.8043 | |
| 存货周转天数(天) | 43.0911 | 36.3838 | 39.2043 | 38.4353 | |
| 存货周转率(次) | 2.0886 | 9.8945 | 6.887 | 4.6832 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 2.4306 | -- | 1.2248 | |
| 总资产周转率(次) | 0.082 | 0.4063 | 0.3096 | 0.2073 | |
| 总资产周转天数(天) | 1097.561 | 886.0448 | 872.093 | 868.3068 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1989 | 0.9637 | 0.7348 | 0.4838 | |
| 流动资产周转天数(天) | 452.4887 | 373.5602 | 367.4469 | 372.0546 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1422 | 0.7237 | 0.5559 | 0.3745 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.3458 | 1.3147 | 1.438 | 1.3818 | |
| 速动比率 | 1.2173 | 1.2156 | 1.3017 | 1.2586 | |
| 现金比率(%) | 53.874 | 53.1399 | 55.1989 | 52.8459 | |
| 利息支付倍数 | -144.524 | -596.1643 | -718.0604 | -1384.2932 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.9337 | 1.0042 | 1.0811 | 1.0282 | |
| 股东权益比率(%) | 59.2619 | 56.19 | 55.2484 | 54.5455 | |
| 长期负债比率(%) | 9.5983 | 10.1979 | 13.9522 | 12.4512 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 339.1479 | -- | 320.8347 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 68.7425 | 77.9678 | 81.0007 | 83.3331 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 87.1183 | 86.7224 | 83.2793 | 83.8472 | |
| 资本化比率(%) | 13.9388 | 15.3611 | 20.1619 | 18.5847 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 54.9863 | -- | 57.9641 | |
| 资本固定化比率(%) | 101.2283 | 102.4616 | 104.3102 | 102.9871 | |
| 产权比率(%) | 66.3644 | 75.5813 | 78.5845 | 80.971 | |
| 清算价值比率(%) | 191.369 | 179.5815 | 176.579 | 173.7073 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 16.568 | -- | 17.0011 | |
| 资产负债率(%) | 40.7381 | 43.81 | 44.7516 | 45.4545 | |
| 总资产(元) | 2424625491.04 | 2561540628.45 | 2586462494.74 | 2637137382.04 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0701 | 0.1051 | 0.0545 | 0.0889 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0059 | 0.0448 | 0.0176 | 0.019 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0145 | 0.1022 | 0.0393 | 0.0419 | |
| 现金流量比率(%) | -1.9884 | 13.8787 | 5.9722 | 6.0024 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 71685201.03 | -- | 94908885.14 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 34061450.96 | -- | 35715057.5 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 65922448.06 | -- | 56421956.29 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 607262.33 | -- | 2735093.96 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 2406228.5 | -- | 600763.17 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 22254895.47 | -- | 149641.33 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 403273.96 | -- | 164916.21 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 4638231.03 | -- | 35981635.36 | |
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