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| 北信源(300352) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0338 | -0.0462 | 0.0015 | 0.0033 | |
| 加权每股收益(元) | -0.0328 | -0.0453 | 0.002 | 0.0045 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.0328 | -0.0453 | 0.002 | 0.0045 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.0458 | -- | 0.0021 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.0229 | 1.0105 | 1.0582 | 1.0567 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.0318 | 1.0192 | 1.0665 | 1.0645 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.095 | -0.0772 | -0.0666 | 0.0497 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.2179 | 0.2179 | 0.2179 | 0.2179 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.2146 | -0.2271 | -0.1798 | -0.1819 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -2.1286 | -2.9796 | 0.0948 | 0.204 | |
| 主营业务利润率(%) | 72.1724 | 63.4655 | 77.8017 | 74.0056 | |
| 总资产净利润率(%) | -2.0929 | -2.8947 | 0.0947 | 0.1912 | |
| 成本费用利润率(%) | -21.1946 | -37.647 | 0.626 | 0.0626 | |
| 营业利润率(%) | -17.68 | -36.2144 | 0.4038 | 0.1343 | |
| 主营业务成本率(%) | 27.1307 | 35.9706 | 21.7544 | 25.2362 | |
| 销售净利率(%) | -12.9543 | -28.7058 | 1.7239 | 0.7105 | |
| 股本报酬率(%) | -3.3761 | 1.8009 | 0.155 | 6.6288 | |
| 净资产报酬率(%) | -3.3005 | 1.7822 | 0.1465 | 6.2733 | |
| 资产报酬率(%) | -2.1286 | 1.1624 | 0.0948 | 4.0417 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 56.0077 | 59.815 | 44.7492 | 48.7579 | |
| 非主营比重 | 9.3357 | 4.7115 | -344.5313 | 1163.0573 | |
| 主营利润比重 | -406.1808 | -174.9678 | 18564.3283 | 158136.7226 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 272700126.36 | 147965532.92 | 101415165.71 | 505248014.73 | |
| 净资产收益率(%) | -3.17 | -4.44 | 0.19 | 0.43 | |
| 加权净资产收益率(%) | -3.13 | -4.54 | 0.19 | 0.43 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -48143827.35 | -66352401.58 | 2286182.45 | 3076433.13 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -20.8122 | -27.0497 | -15.0532 | 25.7622 | |
| 净利润增长率(%) | -6849.896 | -2432.9932 | 27.2741 | -- | |
| 净资产增长率(%) | -3.8269 | -5.1247 | -0.5739 | -0.606 | |
| 总资产增长率(%) | -13.4688 | -17.4494 | -11.2426 | -11.7988 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.6343 | 0.4027 | 0.2145 | 1.349 | |
| 应收账款周转天数(天) | 425.6661 | 446.9829 | 419.5804 | 266.8643 | |
| 存货周转天数(天) | 960.1707 | 773.5281 | 1178.0105 | 1129.9435 | |
| 存货周转率(次) | 0.2812 | 0.2327 | 0.0764 | 0.3186 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 3.2963 | -- | 9.2092 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1616 | 0.1008 | 0.0549 | 0.2691 | |
| 总资产周转天数(天) | 1670.7921 | 1785.7143 | 1639.3443 | 1337.7926 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3069 | 0.1935 | 0.1025 | 0.4675 | |
| 流动资产周转天数(天) | 879.7654 | 930.2326 | 878.0488 | 770.0535 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2506 | 0.1556 | 0.085 | 0.4443 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.4618 | 1.4724 | 1.5365 | 1.5408 | |
| 速动比率 | 1.0015 | 0.9984 | 1.0685 | 1.1112 | |
| 现金比率(%) | 7.9989 | 10.6812 | 10.3828 | 15.8013 | |
| 利息支付倍数 | -1098.3185 | -2380.2818 | 137.4178 | 103.2888 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | 0 | -- | |
| 股东权益比率(%) | 64.4924 | 65.2246 | 64.7323 | 64.4263 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | 0 | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 2100.4051 | -- | 2136.4953 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 55.0569 | 53.3164 | 54.4823 | 55.2162 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | 72.1465 | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | 0 | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 42.8482 | -- | 44.0018 | |
| 资本固定化比率(%) | 75.4168 | 76.274 | 72.1465 | 71.5809 | |
| 产权比率(%) | 54.4815 | 52.3226 | 53.5882 | 54.2815 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | 269.0225 | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 3.1053 | -- | 3.0155 | |
| 资产负债率(%) | 35.5076 | 34.7754 | 35.2677 | 35.5737 | |
| 总资产(元) | 2299545918.72 | 2246168842.24 | 2370110334.58 | 2377881392.3 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.3644 | -0.4798 | -0.7411 | 0.1054 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0599 | -0.0498 | -0.0408 | 0.0303 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -42.9912 | 14.8403 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1686 | -0.1432 | -0.1156 | 0.0851 | |
| 现金流量比率(%) | -17.0422 | -14.5921 | -11.7504 | 8.657 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 199156465.78 | 205590103.15 | 206643525.7 | 208808855.42 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | 0 | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 133356164.09 | -- | 102486586.37 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 136901186.61 | -- | 166140436.73 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 738936269.17 | -- | 709215770.06 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 2807314.71 | -- | 4772024.01 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 7492694.96 | -- | 7665492.14 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 13449606.19 | -- | 10979394.93 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 8282817.47 | -- | 4181344.45 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 15923805.66 | -- | 15802981.46 | |
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