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| 金力泰(300225) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0276 | 0.0296 | 0.0321 | 0.0153 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0303 | 0.04 | 0.037 | 0.0183 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0303 | 0.04 | 0.037 | 0.0183 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.03 | -- | 0.0093 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.8561 | 1.8285 | 1.8313 | 1.8344 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.8441 | 1.8139 | 1.8156 | 1.8167 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0999 | 0.071 | -0.1086 | -0.1597 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.1323 | 0.1323 | 0.1323 | 0.1323 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.5122 | 0.4819 | 0.4871 | 0.4884 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.9453 | 0.9883 | 1.0696 | 0.5022 | |
| 主营业务利润率(%) | 31.9234 | 30.0696 | 29.9306 | 29.1888 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.9329 | 0.9912 | 1.0729 | 0.5083 | |
| 成本费用利润率(%) | 9.2127 | 3.0217 | 3.842 | 2.6925 | |
| 营业利润率(%) | 7.8078 | 2.9556 | 3.881 | 2.5602 | |
| 主营业务成本率(%) | 67.2603 | 69.1262 | 69.27 | 70.0213 | |
| 销售净利率(%) | 6.2447 | 1.7553 | 2.6979 | 1.9892 | |
| 股本报酬率(%) | 2.7608 | 78.5768 | 3.2078 | 75.0575 | |
| 净资产报酬率(%) | 1.4874 | 42.9728 | 1.7517 | 40.9177 | |
| 资产报酬率(%) | 0.9453 | 26.2068 | 1.0696 | 24.5808 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 16.6273 | 20.6229 | 18.7172 | 18.6452 | |
| 非主营比重 | 2.0179 | 12.4173 | 6.5793 | 39.0747 | |
| 主营利润比重 | 409.0882 | 1098.9459 | 877.4364 | 1211.864 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0 | 0 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 67100243.72 | 241340372.46 | 169191568.6 | 106987672.43 | |
| 净资产收益率(%) | 1.64 | 1.96 | 2.04 | 1.01 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.65 | 1.97 | 2.04 | 1.01 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 13845911.49 | 12835815.38 | 14809514.03 | 4427253.38 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 27.0415 | 9.7137 | 8.4042 | 5.6628 | |
| 净利润增长率(%) | 165.1558 | -49.8447 | -17.721 | -36.9085 | |
| 净资产增长率(%) | 1.4904 | 0.5527 | 1.8431 | 2.8551 | |
| 总资产增长率(%) | -2.2367 | 0.5913 | 4.6104 | 8.9017 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.7185 | 2.7102 | 1.908 | 1.2175 | |
| 应收账款周转天数(天) | 125.261 | 132.8315 | 141.5094 | 147.8439 | |
| 存货周转天数(天) | 67.2696 | 61.8982 | 62.7513 | 62.0968 | |
| 存货周转率(次) | 1.3379 | 5.816 | 4.3027 | 2.8987 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 4.2093 | -- | 1.939 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1494 | 0.5647 | 0.3977 | 0.2555 | |
| 总资产周转天数(天) | 602.4096 | 637.5066 | 678.9037 | 704.501 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.188 | 0.8396 | 0.7184 | 0.4598 | |
| 流动资产周转天数(天) | 478.7234 | 428.7756 | 375.8352 | 391.4746 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.24 | 0.9258 | 0.6515 | 0.4221 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.224 | 2.0969 | 1.4892 | 1.4671 | |
| 速动比率 | 2.0094 | 1.9026 | 1.3092 | 1.3031 | |
| 现金比率(%) | 13.3583 | 38.3886 | 11.2119 | 10.1586 | |
| 利息支付倍数 | 1786.73 | 495.4229 | 551.6461 | 401.0747 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | 0 | 0 | |
| 股东权益比率(%) | 63.5539 | 60.9846 | 61.0622 | 60.0738 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | 0 | 0 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 465.0668 | -- | 474.8696 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 57.3468 | 63.9757 | 63.7675 | 66.4621 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | 71.987 | 72.4614 | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | 0 | 0 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 34.2096 | -- | 34.4429 | |
| 资本固定化比率(%) | 32.8721 | 33.1484 | 71.987 | 72.4614 | |
| 产权比率(%) | 55.9687 | 62.3917 | 61.6317 | 64.0708 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | 261.0913 | 255.3048 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 13.1131 | -- | 12.6506 | |
| 资产负债率(%) | 36.4461 | 39.0154 | 38.9378 | 39.9262 | |
| 总资产(元) | 1388528841.78 | 1425496483.7 | 1425813202.97 | 1451724773.63 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.226 | 0.042 | -0.0914 | -0.2071 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0342 | 0.0237 | -0.0362 | -0.0523 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -3.6196 | 2.3945 | -3.3861 | -10.4105 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0939 | 0.0607 | -0.093 | -0.131 | |
| 现金流量比率(%) | -9.6193 | 6.2195 | -9.624 | -13.5841 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | 329658725.48 | 329447328.64 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | 0 | 0 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 23836498.43 | -- | 21076977.63 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 14996331.64 | -- | 11526083.81 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 47225180.94 | -- | 46069166.31 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 9028567.91 | -- | 12569434.44 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 34304 | -- | 266467.4 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 9341550 | -- | 4048286.33 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 1663584.95 | -- | 1551400.62 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 2081846.11 | -- | 2039294.11 | |
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