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| 海伦哲(300201) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1907 | 0.0529 | 0.3081 | 0.1774 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1292 | 0.0444 | 0.3127 | 0.1873 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1292 | 0.0444 | 0.3127 | 0.1873 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1289 | -- | 0.2769 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.1369 | 2.0735 | 1.825 | 1.6763 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.8715 | 1.8661 | 1.8224 | 1.6728 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1409 | -0.1759 | 0.4634 | -0.021 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.0136 | 0.0136 | 0.0136 | 0.0153 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.8624 | 0.8161 | 0.7735 | 0.6512 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.0582 | 1.5132 | 11.7138 | 6.7835 | |
| 主营业务利润率(%) | 37.8093 | 29.4576 | 31.3462 | 30.5165 | |
| 总资产净利润率(%) | 5.9593 | 1.7264 | 11.8776 | 6.8582 | |
| 成本费用利润率(%) | 24.7903 | 14.9954 | 24.9704 | 19.4493 | |
| 营业利润率(%) | 19.1312 | 12.5817 | 20.245 | 16.0996 | |
| 主营业务成本率(%) | 61.4163 | 69.4655 | 68.025 | 69.0382 | |
| 销售净利率(%) | 16.3438 | 10.2567 | 18.0775 | 13.8741 | |
| 股本报酬率(%) | 49.6613 | 5.2862 | 57.8504 | 17.7381 | |
| 净资产报酬率(%) | 23.2401 | 2.5494 | 31.6991 | 10.5817 | |
| 资产报酬率(%) | 13.1696 | 1.5132 | 21.9921 | 6.7835 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 15.083 | 13.3096 | 12.782 | 13.4153 | |
| 非主营比重 | 1.1663 | -1.8079 | 10.5801 | 12.1734 | |
| 主营利润比重 | 197.3716 | 234.2752 | 154.1504 | 189.2707 | |
| 股息发放率(%) | 0.0025 | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | 1.9666 | -0.986 | 31.4632 | 22.1008 | |
| 主营业务利润(元) | 445242589.1 | 153195412.82 | 539130376.53 | 393682117.05 | |
| 净资产收益率(%) | 6.75 | 2.28 | 16.81 | 10.45 | |
| 加权净资产收益率(%) | 6.7 | 2.31 | 18.44 | 10.86 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 127282424.29 | 43147846.83 | 273681561.97 | 153581100.45 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 46.672 | 50.4815 | 8.0723 | 28.7533 | |
| 净利润增长率(%) | 118.4354 | 78.5339 | 38.2669 | 33.8478 | |
| 净资产增长率(%) | 34.7243 | 33.4329 | 19.7657 | 18.6112 | |
| 总资产增长率(%) | 49.3449 | 43.3956 | 2.8362 | 5.7714 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.2273 | 0.5521 | 2.1292 | 1.3248 | |
| 应收账款周转天数(天) | 146.6634 | 163.0139 | 169.0776 | 203.8043 | |
| 存货周转天数(天) | 88.3739 | 77.0944 | 78.911 | 88.5769 | |
| 存货周转率(次) | 2.0368 | 1.1674 | 4.5621 | 3.0482 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.4043 | -- | 6.0247 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3646 | 0.1683 | 0.657 | 0.4943 | |
| 总资产周转天数(天) | 493.6917 | 534.7594 | 547.9452 | 546.227 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.569 | 0.2636 | 0.95 | 0.7107 | |
| 流动资产周转天数(天) | 316.3445 | 341.4264 | 378.9474 | 379.9071 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5891 | 0.2644 | 1.018 | 0.799 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.774 | 1.8252 | 2.2454 | 1.9521 | |
| 速动比率 | 1.4022 | 1.4861 | 1.9686 | 1.6367 | |
| 现金比率(%) | 22.0173 | 23.3339 | 100.6329 | 36.3789 | |
| 利息支付倍数 | 3590.8357 | 3300.8708 | 11019.9727 | 6230.7656 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.3342 | 0.2516 | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 56.6677 | 59.3558 | 69.3777 | 64.1061 | |
| 长期负债比率(%) | 8.8758 | 6.8475 | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 526.8345 | -- | 651.73 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 76.4675 | 68.4756 | 44.1385 | 55.9914 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 59.7131 | 60.1352 | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | 13.5418 | 10.3432 | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 57.009 | -- | 50.8767 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 69.0659 | 67.0727 | 45.1123 | 47.6194 | |
| 产权比率(%) | 76.204 | 67.0945 | 44.1025 | 55.5152 | |
| 清算价值比率(%) | 219.8382 | 237.2735 | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 10.7563 | -- | 10.6452 | -- | |
| 资产负债率(%) | 43.3323 | 40.6442 | 30.6223 | 35.8939 | |
| 总资产(元) | 3804996113.24 | 3525017229.82 | 2654295733.45 | 2638513397.69 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1208 | -0.3414 | 0.2719 | -0.0164 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0374 | -0.0504 | 0.1762 | -0.008 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.7388 | -3.3281 | 1.504 | -0.1183 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0862 | -0.1239 | 0.5753 | -0.0224 | |
| 现金流量比率(%) | -10.8935 | -15.2714 | 57.5807 | -2.2552 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 111258013.5 | 107781366.8 | 110069868.88 | 107055549.66 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | 1087253054.09 | -- | 565502474.69 | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 136615385.51 | -- | 78782621.89 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 42247889.45 | -- | 29556920.4 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 69605682.46 | -- | 78627696.29 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1802800.7 | -- | 767028.23 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 3078467.29 | -- | 481074.96 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 4021923.17 | -- | 4729562.35 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 983561.39 | -- | 1184026.91 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 201125310.22 | -- | 206899477.93 | -- | |
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