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| 海伦哲(300201) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0205 | 0.1961 | 0.1274 | 0.0578 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0229 | 0.1989 | 0.1277 | 0.0597 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0229 | 0.1989 | 0.1277 | 0.0597 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.1331 | -- | 0.054 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.2928 | 1.2736 | 1.343 | 1.368 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.2908 | 1.2705 | 1.3386 | 1.3652 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0724 | 0.3223 | -0.0022 | -0.0267 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.0967 | 0.0967 | 0.0907 | 0.0907 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.3695 | 0.3478 | 0.2849 | 0.2198 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.0498 | 9.3494 | 5.5092 | 2.5968 | |
| 主营业务利润率(%) | 29.366 | 31.7691 | 28.2309 | 27.1508 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.0134 | 9.3873 | 5.8007 | 2.6839 | |
| 成本费用利润率(%) | 12.1457 | 20.3033 | 16.1672 | 12.6045 | |
| 营业利润率(%) | 10.7807 | 16.3859 | 12.866 | 9.5942 | |
| 主营业务成本率(%) | 69.974 | 67.4192 | 70.9411 | 72.1618 | |
| 销售净利率(%) | 9.5764 | 15.0926 | 12.3422 | 9.6467 | |
| 股本报酬率(%) | 2.054 | 41.911 | 12.74 | 27.8432 | |
| 净资产报酬率(%) | 1.5888 | 32.9071 | 9.4862 | 20.3539 | |
| 资产报酬率(%) | 1.0498 | 19.9861 | 5.5092 | 12.5166 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 17.7498 | 14.5498 | 11.9388 | 12.19 | |
| 非主营比重 | 3.5923 | 26.3927 | 7.2793 | 12.6068 | |
| 主营利润比重 | 273.559 | 189.0207 | 208.6037 | 253.3012 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | 2.6358 | 1.099 | |
| 主营业务利润(元) | 65562196.35 | 429579048.05 | 303332547.96 | 169233984.61 | |
| 净资产收益率(%) | 1.68 | 15.57 | 9.54 | 4.37 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.26 | 14.1 | 9.34 | 5.8 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 20264741.1 | 137755117.27 | 123580658.15 | 56186138.98 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -8.9545 | 32.0271 | 55.1923 | 48.6909 | |
| 净利润增长率(%) | 1.0365 | 180.5497 | 114.8241 | 56.5414 | |
| 净资产增长率(%) | -2.7943 | -2.691 | 3.5306 | 7.2591 | |
| 总资产增长率(%) | -6.0517 | 0.8139 | 8.7569 | 4.3752 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.3466 | 2.0794 | 1.249 | 0.8182 | |
| 应收账款周转天数(天) | 259.6653 | 173.1269 | 216.1729 | 219.9951 | |
| 存货周转天数(天) | 132.6455 | 102.1885 | 92.6752 | 117.1036 | |
| 存货周转率(次) | 0.6785 | 3.5229 | 2.9134 | 1.5371 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 4.229 | -- | 1.9219 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1058 | 0.622 | 0.47 | 0.2782 | |
| 总资产周转天数(天) | 850.6616 | 578.7781 | 574.4681 | 647.0165 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1707 | 1.0361 | 0.7852 | 0.4731 | |
| 流动资产周转天数(天) | 527.2408 | 347.4568 | 343.8614 | 380.4692 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1671 | 1.006 | 0.7785 | 0.4474 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.8182 | 1.6836 | 1.5684 | 1.6764 | |
| 速动比率 | 1.4989 | 1.3867 | 1.3091 | 1.3051 | |
| 现金比率(%) | 35.3326 | 45.749 | 8.4758 | 13.081 | |
| 利息支付倍数 | 4180.5198 | 4016.3462 | 5126.5089 | 4407.4057 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0.0523 | 0.0853 | 0.091 | |
| 股东权益比率(%) | 66.0748 | 60.7348 | 58.0756 | 61.4951 | |
| 长期负债比率(%) | -- | 1.34 | 1.9318 | 2.2241 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 428.0115 | -- | 446.5158 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 51.3435 | 64.6504 | 72.1894 | 62.6147 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | 59.434 | 62.5111 | 61.8973 | |
| 资本化比率(%) | -- | 2.1587 | 3.2192 | 3.4905 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 57.1563 | -- | 58.13 | |
| 资本固定化比率(%) | 59.2918 | 60.7454 | 64.5904 | 64.136 | |
| 产权比率(%) | 50.6275 | 63.9225 | 71.9318 | 62.3607 | |
| 清算价值比率(%) | -- | 241.1862 | 225.4701 | 244.9399 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 14.19 | -- | 13.7722 | |
| 资产负债率(%) | 33.9252 | 39.2652 | 41.9244 | 38.5049 | |
| 总资产(元) | 2036616211.92 | 2182827328.31 | 2407136635.36 | 2315520010.77 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.3374 | 0.2481 | -0.0021 | -0.0447 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.037 | 0.1537 | -0.001 | -0.012 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -3.5232 | 1.644 | -0.0173 | -0.463 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.109 | 0.3915 | -0.0023 | -0.0312 | |
| 现金流量比率(%) | -11.0566 | 41.0063 | -0.2386 | -3.3285 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 111767894.28 | 110852926.91 | 130148412.2 | 128146011.96 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | 459982847.5 | -- | 641874365.19 | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 109328658.32 | -- | 164826913.65 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 67575910.19 | -- | 63277599.93 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 71268510.21 | -- | 62535498.4 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 2432597.98 | -- | 1965443.28 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 1069878.48 | -- | 2666439.25 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 8445237.02 | -- | 2788410 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 111025368.82 | -- | 56307088.21 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 98300304.76 | -- | 143152106.47 | |
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