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| 通源石油(300164) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0079 | 0.0909 | 0.1593 | 0.1145 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0068 | 0.09 | 0.1563 | 0.1134 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0068 | 0.09 | 0.1563 | 0.1134 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0694 | -- | 0.1053 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.2817 | 2.2698 | 2.3534 | 2.306 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.245 | 2.2343 | 2.3177 | 2.2718 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0372 | 0.2159 | 0.1055 | 0.0614 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.215 | 2.215 | 2.2182 | 2.2184 | |
| 每股未分配利润(元) | -1.114 | -1.1208 | -1.0519 | -1.0951 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.2603 | 2.9383 | 5.0481 | 3.7063 | |
| 主营业务利润率(%) | 26.4401 | 33.8223 | 36.0193 | 36.6804 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.2585 | 3.0098 | 5.2195 | 3.7934 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.5392 | 7.6492 | 16.9906 | 19.1796 | |
| 营业利润率(%) | 3.4647 | 7.0484 | 14.8083 | 16.4795 | |
| 主营业务成本率(%) | 73.3519 | 65.9767 | 63.7772 | 63.1224 | |
| 销售净利率(%) | 2.0603 | 5.2211 | 11.9117 | 12.9806 | |
| 股本报酬率(%) | 0.7946 | 79.5517 | 15.9292 | 78.8652 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.3483 | 35.0481 | 6.7687 | 34.1995 | |
| 资产报酬率(%) | 0.2603 | 25.7018 | 5.0481 | 25.5229 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 24.0961 | 25.2893 | 22.8521 | 22.5728 | |
| 非主营比重 | 4.3 | -1.7873 | -1.3339 | -1.6549 | |
| 主营利润比重 | 764.9943 | 483.4186 | 244.1426 | 222.6587 | |
| 股息发放率(%) | 0.003 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 | |
| 投资收益率(%) | 0.1728 | -0.3354 | -0.4881 | -0.6071 | |
| 主营业务利润(元) | 60260086.01 | 348132246.85 | 284626898.57 | 191231217.14 | |
| 净资产收益率(%) | 0.3 | 3.81 | 6.62 | 4.86 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.3 | 3.99 | 7.12 | 5.24 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 687618.06 | 40474801.48 | 84050832.96 | 60583947.88 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 12.612 | 33.8785 | 57.5055 | 62.9255 | |
| 净利润增长率(%) | -73.0375 | 145.7071 | 519.4714 | 461.5379 | |
| 净资产增长率(%) | 5.214 | 20.6801 | 23.6406 | 24.7193 | |
| 总资产增长率(%) | -2.2576 | 4.9867 | 10.9132 | 4.8418 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.6612 | 2.8083 | 1.9071 | 1.2737 | |
| 应收账款周转天数(天) | 136.1162 | 128.1914 | 141.5762 | 141.3206 | |
| 存货周转天数(天) | 61.8557 | 67.0716 | 75.0918 | 75.2886 | |
| 存货周转率(次) | 1.455 | 5.3674 | 3.5956 | 2.3908 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 3.2189 | -- | 1.7291 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1255 | 0.5765 | 0.4382 | 0.2922 | |
| 总资产周转天数(天) | 717.1315 | 624.4579 | 616.157 | 616.0164 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2554 | 1.1801 | 0.8846 | 0.613 | |
| 流动资产周转天数(天) | 352.3884 | 305.0589 | 305.2227 | 293.6378 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1695 | 0.8393 | 0.6317 | 0.4214 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.3414 | 2.3306 | 2.4367 | 2.178 | |
| 速动比率 | 2.0284 | 2.0415 | 2.0781 | 1.8385 | |
| 现金比率(%) | 85.4398 | 85.2175 | 67.6468 | 54.3037 | |
| 利息支付倍数 | 1788.853 | 1525.7644 | 3055.8403 | 3254.6925 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0401 | 0.0577 | 0.0534 | -- | |
| 股东权益比率(%) | 74.7424 | 73.3328 | 74.5796 | 74.6295 | |
| 长期负债比率(%) | 1.1106 | 1.6431 | 1.6112 | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 393.8821 | -- | 448.2073 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 33.7928 | 36.3646 | 34.085 | 33.9953 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 68.1177 | 66.8132 | 64.0399 | -- | |
| 资本化比率(%) | 1.4642 | 2.1915 | 2.1147 | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 44.9911 | -- | 43.2853 | |
| 资本固定化比率(%) | 69.1298 | 68.3102 | 65.4234 | 70.1977 | |
| 产权比率(%) | 29.1034 | 31.4407 | 30.338 | 29.2925 | |
| 清算价值比率(%) | 455.6353 | 429.7079 | 437.5385 | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 18.618 | -- | 16.6507 | |
| 资产负债率(%) | 25.2576 | 26.6672 | 25.4204 | 25.3705 | |
| 总资产(元) | 1803922253.61 | 1828972722.01 | 1864615063.6 | 1825893249.98 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0966 | 0.1239 | 0.0789 | 0.0696 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0122 | 0.0698 | 0.0334 | 0.0199 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 4.6868 | 2.3739 | 0.6622 | 0.536 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0483 | 0.2616 | 0.1315 | 0.0783 | |
| 现金流量比率(%) | 5.9102 | 32.574 | 15.9065 | 9.0866 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 198444780.49 | 196550197.42 | 207166603.67 | 200838485.2 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 26995570.88 | -- | 33867127.32 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 28244270.55 | -- | 22784322.61 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 56600330.31 | -- | 59817587.96 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 1698190.03 | -- | 1228947.36 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 357891.34 | -- | 229706.37 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 428111.37 | -- | 88552.69 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 75282.7 | -- | 2415228.6 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 3205391.55 | -- | 3923968.06 | |
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