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| ST先河(300137) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0117 | 0.0465 | 0.0199 | -0.2804 | |
| 加权每股收益(元) | 0.01 | 0.05 | 0.02 | -0.28 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.01 | 0.05 | 0.02 | -0.28 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.04 | -- | -0.29 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.0655 | 3.1117 | 3.0866 | 3.0652 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.0413 | 3.0772 | 3.0539 | 3.0318 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.2378 | -0.2977 | -0.2478 | -0.1143 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.6898 | 0.6898 | 0.6898 | 0.6898 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.0563 | 1.0916 | 1.0674 | 1.046 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.3139 | 1.2552 | 0.535 | -7.3146 | |
| 主营业务利润率(%) | 40.0033 | 39.9472 | 38.7927 | 36.0547 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.3098 | 1.2337 | 0.5266 | -6.9741 | |
| 成本费用利润率(%) | 2.0251 | 8.022 | 7.0168 | -19.0833 | |
| 营业利润率(%) | 1.643 | 6.593 | 5.7637 | -17.2913 | |
| 主营业务成本率(%) | 59.1982 | 59.2254 | 60.2743 | 63.0437 | |
| 销售净利率(%) | 1.0015 | 5.9725 | 5.6567 | -15.7952 | |
| 股本报酬率(%) | 1.1727 | 51.2763 | 1.9873 | 17.2238 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.3826 | 16.4786 | 0.6439 | 5.6191 | |
| 资产报酬率(%) | 0.3139 | 13.8425 | 0.535 | 4.4932 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 26.63 | 24.7695 | 27.1741 | 26.0505 | |
| 非主营比重 | -76.9302 | 3.3683 | 7.6945 | -1.459 | |
| 主营利润比重 | 2280.3675 | 587.0758 | 625.5316 | -209.9358 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 251332684.37 | 166867927.93 | 73130489.84 | 343425825.45 | |
| 净资产收益率(%) | 0.34 | 1.48 | 0.7 | -9.37 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.34 | 1.49 | 0.71 | -8.95 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 12328882.48 | 22217758.52 | 10107022.14 | -157708785.43 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 4.7087 | 6.0836 | 17.0481 | -1.4419 | |
| 净利润增长率(%) | 42.3457 | 40.4373 | 25.5283 | -- | |
| 净资产增长率(%) | -8.5171 | -7.9155 | -8.2272 | -8.6529 | |
| 总资产增长率(%) | -10.2711 | -9.9718 | -9.4201 | -8.8955 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.7985 | 0.5283 | 0.2407 | 1.2514 | |
| 应收账款周转天数(天) | 338.134 | 340.7155 | 373.9094 | 287.6778 | |
| 存货周转天数(天) | 192.4448 | 195.3973 | 214.8484 | 184.7196 | |
| 存货周转率(次) | 1.403 | 0.9212 | 0.4189 | 1.9489 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 2.0174 | -- | 4.7971 | |
| 总资产周转率(次) | 0.3094 | 0.2066 | 0.0931 | 0.4415 | |
| 总资产周转天数(天) | 872.6568 | 871.2488 | 966.7025 | 815.402 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3848 | 0.2564 | 0.1153 | 0.5461 | |
| 流动资产周转天数(天) | 701.6632 | 702.0281 | 780.5724 | 659.2199 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.382 | 0.2521 | 0.1142 | 0.5529 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.5726 | 5.1612 | 4.9057 | 4.1213 | |
| 速动比率 | 3.8308 | 4.2978 | 4.0738 | 3.4516 | |
| 现金比率(%) | 119.9564 | 132.607 | 130.173 | 128.914 | |
| 利息支付倍数 | -487.5035 | -2651.141 | -1843.0262 | 6372.3481 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 82.0449 | 84.0028 | 83.0881 | 79.9636 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 808.6576 | -- | 792.1196 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 21.8845 | 19.0436 | 20.3542 | 25.057 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 45.2136 | -- | 46.0897 | |
| 资本固定化比率(%) | 24.5354 | 23.5669 | 23.4699 | 23.8713 | |
| 产权比率(%) | 21.2898 | 18.499 | 19.7494 | 24.552 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 10.3879 | -- | 10.0949 | |
| 资产负债率(%) | 17.9551 | 15.9972 | 16.9119 | 20.0364 | |
| 总资产(元) | 2004844983.48 | 1987646599.71 | 1993340174.61 | 2056863377.12 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.2031 | -0.3824 | -0.7054 | -0.0644 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0637 | -0.0804 | -0.0667 | -0.0298 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -20.2796 | -6.4025 | -12.4697 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.3545 | -0.5024 | -0.3945 | -0.1489 | |
| 现金流量比率(%) | -36.4398 | -51.7146 | -40.653 | -15.1912 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 35704202.89 | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 199700653.52 | -- | 221731679.94 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 184258024.18 | -- | 194066142.79 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 477084737.15 | -- | 463910811.52 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 831658.92 | -- | 3194805.52 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 647479.27 | -- | 431560.09 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 5399845.44 | -- | 4997372.13 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 4601337.52 | -- | 4242053.14 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 35991143.49 | -- | 37800271.17 | |
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