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| 先河环保(300137) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0158 | -0.22 | 0.0707 | 0.0586 | |
| 加权每股收益(元) | 0.02 | -0.23 | 0.06 | 0.05 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.02 | -0.23 | 0.06 | 0.05 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.26 | -- | 0.04 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.3633 | 3.3556 | 3.6237 | 3.6099 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.3306 | 3.3143 | 3.6098 | 3.5427 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1526 | 0.0184 | -0.1373 | -0.1555 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.6898 | 0.6898 | 0.6787 | 0.7909 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.3456 | 1.33 | 1.5905 | 1.5831 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.386 | -5.2293 | 1.6463 | 1.3837 | |
| 主营业务利润率(%) | 39.2119 | 39.5454 | 39.41 | 39.0198 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.3811 | -5.1442 | 1.6494 | 1.377 | |
| 成本费用利润率(%) | 6.2296 | -13.2477 | 8.5307 | 11.2958 | |
| 营业利润率(%) | 4.9711 | -11.7695 | 7.4606 | 9.766 | |
| 主营业务成本率(%) | 59.8458 | 59.6371 | 59.7303 | 60.1095 | |
| 销售净利率(%) | 5.2745 | -12.216 | 5.8385 | 7.442 | |
| 股本报酬率(%) | 1.5832 | 23.1957 | 7.0675 | 49.1077 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.4707 | 6.9126 | 1.9504 | 13.6035 | |
| 资产报酬率(%) | 0.386 | 5.5129 | 1.6463 | 11.5957 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 29.3468 | 27.1767 | 23.7906 | 23.8567 | |
| 非主营比重 | 18.3527 | -4.2929 | 3.6748 | 4.9571 | |
| 主营利润比重 | 698.3397 | -340.6412 | 547.4925 | 407.1765 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 63154209.69 | 382185996.02 | 260173686.08 | 167570523.15 | |
| 净资产收益率(%) | 0.47 | -6.95 | 1.7 | 1.51 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.47 | -6.72 | 1.72 | 1.52 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 6158951.16 | -138548248.38 | 21272360.96 | 18860847.5 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -19.538 | -4.1347 | 4.267 | 2.6168 | |
| 净利润增长率(%) | -3.6645 | -- | 25.1481 | 18.3579 | |
| 净资产增长率(%) | -7.1225 | -7.0934 | -5.9935 | -8.409 | |
| 总资产增长率(%) | -3.222 | -3.2019 | -4.588 | -5.5869 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.2022 | 1.2567 | 0.8086 | 0.5353 | |
| 应收账款周转天数(天) | 445.1039 | 286.4646 | 333.9105 | 336.26 | |
| 存货周转天数(天) | 322.3496 | 202.2586 | 223.0115 | 219.4854 | |
| 存货周转率(次) | 0.2792 | 1.7799 | 1.2107 | 0.8201 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 4.8419 | -- | 2.1043 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0723 | 0.4211 | 0.2825 | 0.185 | |
| 总资产周转天数(天) | 1244.8133 | 854.9038 | 955.7522 | 972.973 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.0896 | 0.5311 | 0.3614 | 0.2374 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1004.4643 | 677.8384 | 747.0946 | 758.214 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.0893 | 0.517 | 0.3373 | 0.2198 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.5929 | 4.0889 | 5.2136 | 5.5046 | |
| 速动比率 | 3.6994 | 3.3138 | 4.2226 | 4.5044 | |
| 现金比率(%) | 107.4962 | 108.8753 | 104.4962 | 119.1194 | |
| 利息支付倍数 | -961.4877 | 2664.3077 | -1324.7256 | -1964.5746 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 82.0081 | 79.7513 | 84.4091 | 85.241 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 950.2551 | -- | 992.106 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 21.9392 | 25.3899 | 18.4706 | 17.3145 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 43.8606 | -- | 45.6922 | |
| 资本固定化比率(%) | 23.8016 | 24.0724 | 25.4235 | 25.7254 | |
| 产权比率(%) | 21.3671 | 24.7788 | 17.8468 | 16.6387 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 8.3926 | -- | 8.5919 | |
| 资产负债率(%) | 17.9919 | 20.2487 | 15.5909 | 14.759 | |
| 总资产(元) | 2200642688.99 | 2257695914.22 | 2341271373.21 | 2309647406.61 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.5084 | 0.0102 | -0.1135 | -0.1975 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0372 | 0.0044 | -0.032 | -0.0367 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -9.6384 | -- | -1.9432 | -2.654 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.2068 | 0.0216 | -0.2052 | -0.2488 | |
| 现金流量比率(%) | -21.2337 | 2.2177 | -21.2363 | -25.8934 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | 2770646.28 | 2785338.31 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 264591521.9 | -- | 276881008.76 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 198902289.95 | -- | 126707113.54 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 348616902.67 | -- | 280413442.48 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 2382571.05 | -- | 4556167.89 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 2280561.91 | -- | 303551.66 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 5247217.66 | -- | 7762435.74 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 5433839.19 | -- | 8174671.93 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 34080811.48 | -- | 32588168.96 | |
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