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| 思创智联(300078) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0058 | -0.048 | -0.0174 | -0.448 | |
| 加权每股收益(元) | 0 | -0.05 | -0.02 | -0.53 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0 | -0.05 | -0.02 | -0.53 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.06 | -- | -0.47 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 0.5286 | 0.4837 | 0.5056 | 0.5234 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 0.5168 | 0.4757 | 0.4965 | 0.5153 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0304 | 0.0215 | 0.0231 | -0.0317 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 1.6267 | |
| 每股未分配利润(元) | -2.1429 | -2.185 | -2.1561 | -2.1249 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.6431 | -2.5282 | -1.2898 | -23.0201 | |
| 主营业务利润率(%) | 9.9936 | 8.099 | 5.1316 | 9.4699 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.4056 | -2.4891 | -1.0515 | -21.0823 | |
| 成本费用利润率(%) | -0.5837 | -8.8432 | -4.3391 | -57.4203 | |
| 营业利润率(%) | -0.5052 | -9.4235 | -4.8236 | -65.4619 | |
| 主营业务成本率(%) | 89.3971 | 91.4282 | 94.4553 | 87.8647 | |
| 销售净利率(%) | -1.0741 | -9.8482 | -4.749 | -72.9759 | |
| 股本报酬率(%) | -0.5802 | 29.4775 | -1.7387 | -7.9151 | |
| 净资产报酬率(%) | -1.0977 | 60.9445 | -3.4388 | -15.1228 | |
| 资产报酬率(%) | -0.6431 | 15.5211 | -1.2898 | -4.0667 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 20.9123 | 15.8895 | 10.173 | 35.8897 | |
| 非主营比重 | -3682.3016 | -6.1716 | -14.035 | 10.0477 | |
| 主营利润比重 | -1543.6554 | -84.9653 | -112.59 | -13.0456 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 60343061.04 | 44141468.37 | 21002079.28 | 65414879.14 | |
| 净资产收益率(%) | -0.82 | -9.75 | -3.52 | -86.5 | |
| 加权净资产收益率(%) | -0.8228 | -9.33 | -3.45 | -110.49 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -157687268.14 | -62555245.88 | -29473021.51 | -441569002.28 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 6.9533 | 37.3218 | 105.777 | -31.3306 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -2.4025 | 34.9291 | 1.0721 | 15.9762 | |
| 总资产增长率(%) | -57.9208 | -21.5711 | -40.1641 | -15.5282 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.5296 | 1.4683 | 1.0938 | 1.4546 | |
| 应收账款周转天数(天) | 106.7362 | 122.5908 | 82.282 | 247.4907 | |
| 存货周转天数(天) | 58.9623 | 63.6357 | 42.8347 | 116.7202 | |
| 存货周转率(次) | 4.5792 | 2.8286 | 2.1011 | 3.0843 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.7977 | -- | 1.571 | |
| 总资产周转率(次) | 0.3776 | 0.2527 | 0.2214 | 0.2889 | |
| 总资产周转天数(天) | 715.0424 | 712.3071 | 406.5041 | 1246.1059 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6056 | 0.3658 | 0.3407 | 0.5025 | |
| 流动资产周转天数(天) | 445.8388 | 492.0722 | 264.162 | 716.4179 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.0237 | 0.965 | 0.7093 | 1.2598 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.8895 | 1.3062 | 1.6859 | 0.9203 | |
| 速动比率 | 4.4768 | 1.1702 | 1.3954 | 0.7946 | |
| 现金比率(%) | 342.5577 | 80.8759 | 66.7249 | 29.6026 | |
| 利息支付倍数 | 80.3558 | -304.912 | -781.8354 | -850.9802 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | 0 | |
| 股东权益比率(%) | 58.584 | 25.4676 | 37.5082 | 26.8912 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | 0 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 271.3071 | -- | 144.664 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 70.6949 | 292.6556 | 166.6082 | 271.8682 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | 152.6595 | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | 0 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 34.2138 | -- | 49.5144 | |
| 资本固定化比率(%) | 51.6826 | 80.2146 | 69.9398 | 152.6595 | |
| 产权比率(%) | 24.3402 | 239.194 | 116.6531 | 238.1849 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | 152.8653 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 9.387 | -- | 18.5888 | |
| 资产负债率(%) | 41.416 | 74.5324 | 62.4918 | 73.1088 | |
| 总资产(元) | 1008557511.94 | 2123051367.01 | 1506875539.19 | 2189795268.31 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0564 | 0.0441 | 0.0631 | -0.0517 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0337 | 0.0113 | 0.0171 | -0.0163 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0815 | 0.0152 | 0.0274 | -0.0223 | |
| 现金流量比率(%) | 23.667 | 1.8577 | 3.914 | -2.5441 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 72252216.49 | 106010142.11 | 103848078.6 | 104540469.97 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | 0 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 57739601.79 | -- | 67739044.42 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 89542500.79 | -- | 110933551.79 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 509892151.24 | -- | 519900549.5 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 5091839.29 | -- | 3929962.49 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 766801.56 | -- | 900729.65 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 9448555.79 | -- | 9890931.5 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 5712362.45 | -- | 6087335.52 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 22114038.99 | -- | 22059336.73 | |
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