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| 碧水源(300070) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0477 | 0.0271 | 0.0226 | 0.4547 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0537 | 0.0335 | 0.0233 | 0.45 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0537 | 0.0335 | 0.0233 | 0.45 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0285 | -- | 0.45 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.2655 | 7.2809 | 7.3195 | 7.3032 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.3619 | 6.36 | 6.3895 | 6.3625 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.202 | 0.1497 | -0.1536 | 1.0496 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.1274 | 2.1256 | 2.1237 | 2.1247 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.0482 | 3.0496 | 3.0834 | 3.0601 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.2201 | 0.1233 | 0.1045 | 2.1353 | |
| 主营业务利润率(%) | 30.7786 | 32.9119 | 35.8609 | 30.3592 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.2221 | 0.1252 | 0.1053 | 2.3194 | |
| 成本费用利润率(%) | 4.4524 | 3.6391 | 7.0749 | 16.9275 | |
| 营业利润率(%) | 3.8766 | 2.9674 | 6.3571 | 13.921 | |
| 主营业务成本率(%) | 68.369 | 66.3469 | 63.268 | 69.1349 | |
| 销售净利率(%) | 3.1343 | 2.6347 | 4.878 | 11.7415 | |
| 股本报酬率(%) | 4.7711 | 16.3041 | 2.2578 | 57.7452 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.6567 | 2.2393 | 0.3085 | 7.9069 | |
| 资产报酬率(%) | 0.2201 | 0.7421 | 0.1045 | 2.7118 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 25.0979 | 23.8667 | 26.5092 | 13.4666 | |
| 非主营比重 | 3.1402 | -3.3936 | -28.8093 | 14.413 | |
| 主营利润比重 | 732.9124 | 994.3415 | 559.1657 | 215.8032 | |
| 股息发放率(%) | 0.0463 | 0.0816 | 0.1509 | 0.0049 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1482668931.9 | 1070930721.78 | 525273307.98 | 3720615880.8 | |
| 净资产收益率(%) | 0.84 | 0.53 | 0.36 | 6.86 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.84 | 0.53 | 0.37 | 7.33 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 168615531.78 | 90153630.64 | 72569844.53 | 1368104442.95 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -32.2496 | -8.5034 | -19.0628 | 6.4032 | |
| 净利润增长率(%) | -59.0555 | 279.5915 | -16.8039 | 6.4682 | |
| 净资产增长率(%) | 4.5519 | 5.739 | 5.1167 | 5.7905 | |
| 总资产增长率(%) | 9.2831 | 14.1822 | 19.7762 | 18.8696 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.7014 | 0.4646 | 0.2051 | 1.905 | |
| 应收账款周转天数(天) | 384.9444 | 387.43 | 438.8103 | 188.9764 | |
| 存货周转天数(天) | 138.1215 | 135.0642 | 222.8826 | 97.342 | |
| 存货周转率(次) | 1.9548 | 1.3327 | 0.4038 | 3.6983 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 4.7838 | -- | 18.7652 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0708 | 0.0475 | 0.0216 | 0.1975 | |
| 总资产周转天数(天) | 3813.5593 | 3789.4737 | 4166.6667 | 1822.7848 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2155 | 0.1493 | 0.0677 | 0.6126 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1252.9002 | 1205.6263 | 1329.3944 | 587.6592 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.209 | 0.141 | 0.0633 | 0.5452 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.9486 | 0.8607 | 0.8224 | 0.807 | |
| 速动比率 | 0.9253 | 0.8436 | 0.7552 | 0.7012 | |
| 现金比率(%) | 24.5724 | 24.1094 | 18.8477 | 23.4728 | |
| 利息支付倍数 | 129.097 | 124.1448 | 142.5726 | 319.4967 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -13.2101 | -4.4266 | -3.134 | -2.7644 | |
| 股东权益比率(%) | 33.5161 | 33.139 | 33.8856 | 34.2967 | |
| 长期负债比率(%) | 24.3934 | 22.9089 | 21.7294 | 20.9407 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 3467.8392 | -- | 3320.7205 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 198.3639 | 201.7589 | 195.1102 | 191.5736 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 113.8569 | 121.3501 | 122.0639 | 123.7015 | |
| 资本化比率(%) | 42.1233 | 40.8737 | 39.071 | 37.9104 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 60.6973 | -- | 64.1795 | |
| 资本固定化比率(%) | 196.7232 | 205.2389 | 200.3382 | 199.2304 | |
| 产权比率(%) | 179.9313 | 181.2663 | 179.359 | 175.4876 | |
| 清算价值比率(%) | 89.4581 | 85.8301 | 84.7907 | 85.2502 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 0.9556 | -- | 1.0328 | |
| 资产负债率(%) | 66.4839 | 66.861 | 66.1144 | 65.7033 | |
| 总资产(元) | 68600869383.22 | 69528927474.27 | 68357176937.38 | 67387357868.66 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1327 | 0.1456 | -0.3318 | 0.271 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0093 | 0.0068 | -0.0071 | 0.0493 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 4.2336 | 5.5258 | -6.8028 | 2.3083 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.014 | 0.0102 | -0.0108 | 0.075 | |
| 现金流量比率(%) | 2.5946 | 1.8335 | -1.821 | 12.5592 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 5838973492.45 | 5942966920.6 | 5931009196.67 | 5955024298.56 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 1890081183.78 | -- | 2088255205.73 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 1103949444.1 | -- | 1213939056.57 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 761733425.5 | -- | 625178497.06 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 751430151.54 | -- | 385810257.31 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 132822551.68 | -- | 73942645.3 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 364320225.07 | -- | 318594577.13 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 178259615.54 | -- | 140669602.11 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 92795607.32 | -- | 77357692.9 | |
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