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| 碧水源(300070) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0231 | 0.0488 | 0.0123 | -0.0016 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0166 | 0.0162 | -0.0118 | -0.02 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0166 | 0.0162 | -0.0118 | -0.02 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0092 | -- | -0.02 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.3712 | 8.3217 | 8.2867 | 8.2568 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.5413 | 7.5213 | 7.4874 | 7.4754 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.006 | -0.0656 | -0.2216 | -0.1871 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.9906 | 2.9906 | 2.9902 | 2.9902 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.3652 | 3.3486 | 3.3534 | 3.3452 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.1032 | 0.2218 | 0.0566 | -0.0075 | |
| 主营业务利润率(%) | 20.3666 | 28.3228 | 26.831 | 26.8358 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.1042 | 0.2264 | 0.0575 | -0.0075 | |
| 成本费用利润率(%) | 7.6445 | 3.9683 | 2.7095 | 1.5198 | |
| 营业利润率(%) | 6.9784 | 2.8242 | 1.8244 | 1.0628 | |
| 主营业务成本率(%) | 78.5086 | 70.8941 | 72.2339 | 72.188 | |
| 销售净利率(%) | 5.2694 | 2.0689 | 0.9413 | -0.1689 | |
| 股本报酬率(%) | 2.3127 | 17.6127 | 1.2336 | 11.4914 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.2763 | 2.1165 | 0.1489 | 1.3917 | |
| 资产报酬率(%) | 0.1032 | 0.8005 | 0.0566 | 0.5339 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 12.4294 | 9.8538 | 13.5748 | 11.7091 | |
| 非主营比重 | 17.1033 | -75.7475 | -92.7943 | -259.7803 | |
| 主营利润比重 | 289.3924 | 875.3976 | 1141.5714 | 2080.3904 | |
| 股息发放率(%) | 0.087 | 0.0689 | 0.2727 | -2.0934 | |
| 投资收益率(%) | 0.3492 | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 323958076.35 | 2421417397.54 | 1274408730.72 | 925406412.32 | |
| 净资产收益率(%) | 0.22 | 0.21 | -0.16 | -0.27 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.22 | 0.21 | -0.16 | -0.26 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 55381394.82 | 33481545.29 | -58223005.83 | -76898598.13 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -12.649 | -4.5079 | -11.8776 | 4.5331 | |
| 净利润增长率(%) | -20.8829 | -78.3167 | -89.9058 | -112.9593 | |
| 净资产增长率(%) | 0.3416 | -0.1507 | 0.1841 | 1.1805 | |
| 总资产增长率(%) | 3.0953 | 4.1976 | 4.4267 | 5.0062 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.1278 | 0.7294 | 0.4084 | 0.3029 | |
| 应收账款周转天数(天) | 704.2254 | 493.5563 | 661.1166 | 594.2555 | |
| 存货周转天数(天) | 17.0668 | 12.6376 | 19.2231 | 16.5438 | |
| 存货周转率(次) | 5.2734 | 28.4864 | 14.0456 | 10.8802 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 11.503 | -- | 4.5305 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0198 | 0.1094 | 0.0611 | 0.0446 | |
| 总资产周转天数(天) | 4545.4545 | 3290.6764 | 4418.9853 | 4035.8744 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.0605 | 0.346 | 0.1924 | 0.1423 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1487.6033 | 1040.4624 | 1403.3264 | 1264.9332 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.0526 | 0.2833 | 0.1577 | 0.1147 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.8881 | 0.8792 | 0.9724 | 0.9366 | |
| 速动比率 | 0.8799 | 0.8715 | 0.9615 | 0.9269 | |
| 现金比率(%) | 14.2836 | 14.48 | 15.4782 | 14.425 | |
| 利息支付倍数 | 251.2829 | 223.9279 | 161.2331 | 161.7945 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -4.9294 | -4.5829 | -24.3956 | -10.6268 | |
| 股东权益比率(%) | 37.3669 | 37.8204 | 37.9876 | 38.365 | |
| 长期负债比率(%) | 20.4962 | 20.3939 | 22.613 | 22.9306 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 4143.8809 | -- | 3918.6393 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 167.6168 | 164.4074 | 163.2438 | 160.6545 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 115.7779 | 116.1635 | 111.2047 | 111.1365 | |
| 资本化比率(%) | 35.4219 | 35.0324 | 37.3148 | 37.4099 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 61.1989 | -- | 64.3914 | |
| 资本固定化比率(%) | 179.2836 | 178.8023 | 177.4018 | 177.5625 | |
| 产权比率(%) | 154.3117 | 151.2942 | 147.8093 | 148.4861 | |
| 清算价值比率(%) | 126.7596 | 127.8787 | 131.0995 | 129.8001 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 0.9127 | -- | 0.979 | |
| 资产负债率(%) | 62.6331 | 62.1796 | 62.0124 | 61.635 | |
| 总资产(元) | 81192374276.88 | 79743789975.4 | 79058913881.68 | 77999523371.72 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0138 | -0.0278 | -0.1691 | -0.1967 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0003 | -0.003 | -0.0102 | -0.0087 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.2611 | -1.3436 | -17.9605 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0004 | -0.0048 | -0.0164 | -0.0141 | |
| 现金流量比率(%) | -0.0725 | -0.8093 | -3.0287 | -2.5544 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 5221539784.77 | 5203336426.15 | 5309684732.71 | 5369789324.84 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 3689255563.17 | -- | 2708244456.44 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 1906590261.35 | -- | 2007105749.49 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 3236941256.81 | -- | 2784713245.55 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 276557552.02 | -- | 193104656.69 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 151752366.94 | -- | 222221185.9 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 83921423.7 | -- | 37243703.15 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 36601209.73 | -- | 40767685.37 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 502764599.82 | -- | 556680214.43 | |
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