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| 碧水源(300070) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1165 | 0.0072 | 0.0273 | 0.429 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1149 | 0.0082 | 0.026 | 0.4 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1149 | 0.0082 | 0.026 | 0.4 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0067 | -- | 0.41 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.9492 | 6.9165 | 6.9943 | 6.9343 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.032 | 5.9176 | 6.0121 | 5.9702 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.3912 | 0.0384 | -0.2712 | 0.4142 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.127 | 2.1458 | 2.123 | 2.1241 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.756 | 2.6615 | 2.7187 | 2.6922 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.5874 | 0.0371 | 0.1505 | 2.3841 | |
| 主营业务利润率(%) | 26.309 | 27.2536 | 27.9835 | 29.2468 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.6174 | 0.0384 | 0.151 | 2.6416 | |
| 成本费用利润率(%) | 6.9693 | 1.2556 | 6.6236 | 16.9585 | |
| 营业利润率(%) | 6.2412 | 1.0572 | 5.9306 | 14.0395 | |
| 主营业务成本率(%) | 73.0598 | 71.7655 | 70.8468 | 70.1861 | |
| 销售净利率(%) | 5.1863 | 0.6351 | 4.7455 | 11.7343 | |
| 股本报酬率(%) | 11.6525 | 11.5375 | 2.726 | 52.5135 | |
| 净资产报酬率(%) | 1.6768 | 1.6681 | 0.3897 | 7.573 | |
| 资产报酬率(%) | 0.5874 | 0.5969 | 0.1505 | 2.9184 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 28.2345 | 29.1532 | -- | |
| 三项费用比重 | 17.5904 | 23.4841 | 21.5888 | 12.6935 | |
| 非主营比重 | 11.2588 | 189.4801 | 10.097 | 17.4909 | |
| 主营利润比重 | 413.5559 | 2255.639 | 451.3466 | 206.6719 | |
| 股息发放率(%) | 0.019 | 0.3096 | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1870630485.86 | 969228480.27 | 506428621.33 | 3368592801.78 | |
| 净资产收益率(%) | 1.9 | 0.14 | 0.44 | 6.62 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.92 | 0.14 | 0.44 | 6.69 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 374909921.58 | 20972206.22 | 79580680.14 | 1277420496.05 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 17.5439 | -7.7339 | -21.2629 | -16.3393 | |
| 净利润增长率(%) | -43.2394 | -94.5856 | -46.833 | -47.8447 | |
| 净资产增长率(%) | 2.4306 | 4.0459 | 7.5083 | 9.8873 | |
| 总资产增长率(%) | 21.2144 | 23.1128 | 18.2469 | 24.2199 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.1702 | 0.6158 | 0.3151 | 2.2013 | |
| 应收账款周转天数(天) | 230.7298 | 292.3027 | 285.6236 | 163.5397 | |
| 存货周转天数(天) | 121.5833 | 159.2498 | 147.1309 | 68.3631 | |
| 存货周转率(次) | 2.2207 | 1.1303 | 0.6117 | 5.266 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 5.9138 | -- | 20.3931 | |
| 总资产周转率(次) | 0.119 | 0.0605 | 0.0318 | 0.2251 | |
| 总资产周转天数(天) | 2268.9076 | 2975.2066 | 2830.1887 | 1599.2892 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.364 | 0.1846 | 0.0985 | 0.6809 | |
| 流动资产周转天数(天) | 741.7582 | 975.0813 | 913.7056 | 528.712 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3244 | 0.163 | 0.0825 | 0.552 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.8496 | 0.9909 | 0.9203 | 0.9068 | |
| 速动比率 | 0.729 | 0.8547 | 0.7978 | 0.8201 | |
| 现金比率(%) | 23.9408 | 32.4804 | 24.8317 | 30.7473 | |
| 利息支付倍数 | 173.8147 | 110.197 | 155.8837 | 343.4161 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -3.5864 | -67.0651 | -5.8136 | -4.1928 | |
| 股东权益比率(%) | 35.0328 | 35.7852 | 38.6113 | 38.5368 | |
| 长期负债比率(%) | 20.632 | 20.1127 | 15.9489 | 14.1895 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 3677.5619 | -- | 3580.2796 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 185.4469 | 179.4454 | 158.9916 | 159.492 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 121.2846 | 120.548 | 125.2356 | 127.1912 | |
| 资本化比率(%) | 37.0648 | 35.9811 | 29.2317 | 26.9115 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 63.4784 | -- | 66.8264 | |
| 资本固定化比率(%) | 192.7134 | 188.3008 | 176.9657 | 174.0236 | |
| 产权比率(%) | 168.0485 | 148.1866 | 130.4372 | 131.0708 | |
| 清算价值比率(%) | 86.3869 | 96.9858 | 104.0016 | 106.1611 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 0.9731 | -- | 1.0764 | |
| 资产负债率(%) | 64.9672 | 64.2148 | 61.3887 | 61.4632 | |
| 总资产(元) | 62773534779.07 | 60892982608.99 | 57070770729.21 | 56690166328.31 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1741 | 0.034 | -0.4721 | 0.1133 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0197 | 0.002 | -0.015 | 0.023 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.3569 | 5.3543 | -9.9487 | 0.9655 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0304 | 0.0031 | -0.0244 | 0.0375 | |
| 现金流量比率(%) | 5.1568 | 0.6033 | -4.3502 | 6.3375 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 5537289731.63 | 5413470570.82 | 5347466511.57 | 5338340973.06 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 1544694013.18 | -- | 1888898034.44 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 938726639.26 | -- | 629152778.83 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 500701762.35 | -- | 411778837.13 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 223941851.73 | -- | 207940309.36 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 131147857.02 | -- | 22024751.31 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 235872949.7 | -- | 370754853.9 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 83200220.54 | -- | 78624997.87 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 86138873.86 | -- | 45829055.84 | |
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