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碧水源(300070) 财务指标 | |||||
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报告日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.1222 | 0.0124 | 0.0116 | 0.2174 | |
加权每股收益(元) | 0.1097 | 0.0057 | 0.0133 | 0.2 | |
每股收益_调整后(元) | 0.1097 | 0.0057 | 0.0133 | 0.2 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0013 | -- | 0.1239 | |
每股净资产_调整前(元) | 8.2714 | 8.1605 | 8.1876 | 8.1247 | |
每股净资产_调整后(元) | 7.5234 | 7.4222 | 7.4525 | 7.3886 | |
每股经营性现金流(元) | -0.1828 | -0.1447 | -0.0781 | 0.0737 | |
每股资本公积金(元) | 2.9971 | 2.9971 | 2.9971 | 2.9512 | |
每股未分配利润(元) | 3.3126 | 3.2085 | 3.2458 | 3.2345 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.585 | 0.0605 | 0.0573 | 1.0847 | |
主营业务利润率(%) | 26.2694 | 25.3759 | 20.1996 | 28.9374 | |
总资产净利润率(%) | 0.5971 | 0.0612 | 0.0577 | 1.0984 | |
成本费用利润率(%) | 11.9069 | 2.9125 | 4.567 | 13.5201 | |
营业利润率(%) | 10.2502 | 2.5225 | 4.3022 | 11.1354 | |
主营业务成本率(%) | 72.6633 | 73.5568 | 78.9115 | 70.16 | |
销售净利率(%) | 8.2175 | 1.3624 | 2.4573 | 9.0685 | |
股本报酬率(%) | 12.2212 | 15.8109 | 1.1633 | 35.3581 | |
净资产报酬率(%) | 1.4775 | 1.9375 | 0.1421 | 4.3519 | |
资产报酬率(%) | 0.585 | 0.7714 | 0.0573 | 1.7639 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 13.0924 | 13.7781 | 14.3725 | 11.4776 | |
非主营比重 | 40.0878 | -8.7968 | 2.5253 | 21.875 | |
主营利润比重 | 254.1062 | 985.5706 | 469.6663 | 259.3054 | |
股息发放率(%) | 0.0275 | 0.1623 | 0.173 | 0.0093 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 1415909793.53 | 837114452.96 | 346585232.86 | 2514587912.35 | |
净资产收益率(%) | 1.46 | 0.08 | 0.18 | 2.65 | |
加权净资产收益率(%) | 1.47 | 0.08 | 0.18 | 2.77 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 119846720.19 | 4806346.73 | 33710601.22 | 449114665.71 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 1.2414 | 25.6967 | -4.8363 | -8.9961 | |
净利润增长率(%) | 2006.9629 | -- | 91.8897 | 18.7895 | |
净资产增长率(%) | 3.5223 | 4.6732 | 5.167 | 4.6852 | |
总资产增长率(%) | 3.7347 | 4.3254 | 2.3651 | 2.5669 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.5307 | 0.3431 | 0.1797 | 0.9036 | |
应收账款周转天数(天) | 508.762 | 524.6284 | 500.8347 | 398.4064 | |
存货周转天数(天) | 19.0644 | 19.4244 | 12.7119 | 13.9874 | |
存货周转率(次) | 14.1625 | 9.2667 | 7.08 | 25.7374 | |
固定资产周转率(次) | -- | 5.4886 | -- | 13.7087 | |
总资产周转率(次) | 0.0727 | 0.0449 | 0.0235 | 0.1211 | |
总资产周转天数(天) | 3713.8927 | 4008.9087 | 3829.7872 | 2972.7498 | |
流动资产周转率(次) | 0.2247 | 0.1393 | 0.0729 | 0.3652 | |
流动资产周转天数(天) | 1201.6021 | 1292.1752 | 1234.5679 | 985.7612 | |
股东权益周转率(次) | 0.1814 | 0.1118 | 0.058 | 0.3019 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 0.9438 | 0.9382 | 0.9723 | 1.0051 | |
速动比率 | 0.9292 | 0.9245 | 0.9638 | 0.9975 | |
现金比率(%) | 14.6157 | 16.6974 | 20.1382 | 23.894 | |
利息支付倍数 | 342.0489 | 162.9422 | 212.0436 | 411.0113 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -11.6647 | -10.8185 | -25.6569 | 140.1457 | |
股东权益比率(%) | 39.5963 | 39.8156 | 40.3176 | 40.5312 | |
长期负债比率(%) | 22.3708 | 22.7725 | 23.2925 | 22.9878 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 5082.6573 | -- | 4747.8391 | |
负债与所有者权益比率(%) | 152.5489 | 151.1581 | 148.0308 | 146.7236 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 109.4396 | 108.7095 | 107.1319 | 106.2509 | |
资本化比率(%) | 36.1011 | 36.3847 | 36.6176 | 36.1905 | |
固定资产净值率(%) | -- | 52.424 | -- | 55.6916 | |
资本固定化比率(%) | 171.2699 | 170.8857 | 169.0248 | 166.5126 | |
产权比率(%) | 142.6196 | 142.754 | 139.0303 | 136.5227 | |
清算价值比率(%) | 134.296 | 133.0978 | 133.8169 | 136.5519 | |
固定资产比重(%) | -- | 0.7834 | -- | 0.8537 | |
资产负债率(%) | 60.4037 | 60.1844 | 59.6824 | 59.4688 | |
总资产(元) | 75707560562.73 | 74280861108.66 | 73599524231.18 | 72649393998.4 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1229 | -0.159 | -0.1649 | 0.0308 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0088 | -0.0071 | -0.0038 | 0.0037 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.4959 | -11.6687 | -6.7118 | 0.3391 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0145 | -0.0117 | -0.0064 | 0.0062 | |
现金流量比率(%) | -2.5664 | -2.0725 | -1.1736 | 1.1372 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 5874850277.4 | 6046043751.53 | 6391429830.08 | 6014671723.23 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 2935350886.22 | -- | 3011893457.02 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 2033236720.23 | -- | 1745096062.75 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 1590657913.51 | -- | 1579041838.22 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 284569522.22 | -- | 296536027.04 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 173683784.91 | -- | 200685192.65 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 287808142.53 | -- | 340112610.28 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 345839918.18 | -- | 310681554.99 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 440421926.78 | -- | 394699190.37 |
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