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| 台基股份(300046) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2359 | 0.1655 | 0.0698 | 0.0918 | |
| 加权每股收益(元) | 0.2397 | 0.168 | 0.0722 | 0.1069 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.2397 | 0.168 | 0.0722 | 0.1069 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.1172 | -- | 0.2012 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.8787 | 4.799 | 4.7811 | 4.7113 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.8341 | 4.7625 | 4.7467 | 4.6744 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0281 | -0.0102 | -0.013 | 0.3548 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.4981 | 3.4981 | 3.4981 | 3.4981 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.2477 | 0.176 | 0.1602 | 0.088 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.4262 | 3.1361 | 1.3334 | 1.7585 | |
| 主营业务利润率(%) | 29.3708 | 28.9949 | 28.0892 | 28.6943 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.471 | 3.1524 | 1.3348 | 1.7729 | |
| 成本费用利润率(%) | 29.9478 | 31.9527 | 31.6838 | 8.8903 | |
| 营业利润率(%) | 23.6914 | 25.1882 | 25.7675 | 7.625 | |
| 主营业务成本率(%) | 69.7286 | 70.1788 | 71.0241 | 70.5488 | |
| 销售净利率(%) | 20.5604 | 21.896 | 22.1689 | 6.1343 | |
| 股本报酬率(%) | 23.5909 | 102.8828 | 6.9788 | 92.9983 | |
| 净资产报酬率(%) | 4.8355 | 21.4383 | 1.4597 | 19.7395 | |
| 资产报酬率(%) | 4.4262 | 19.495 | 1.3334 | 17.8056 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 8.6989 | 8.0792 | 9.7324 | 8.6482 | |
| 非主营比重 | 19.1111 | 16.5427 | 30.8095 | -72.1732 | |
| 主营利润比重 | 123.6299 | 114.7426 | 108.5878 | 403.6823 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0.7077 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 79710729.32 | 51839415.68 | 20915245.37 | 101619002.03 | |
| 净资产收益率(%) | 4.96 | 3.53 | 1.52 | 2.29 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.03 | 3.53 | 1.53 | 2.28 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 41462343.54 | 27724458.34 | 9591091.47 | 47593614.01 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 5.8492 | 4.1759 | -5.7964 | 10.7625 | |
| 净利润增长率(%) | 223.7803 | -- | -- | -28.7422 | |
| 净资产增长率(%) | 2.5499 | 2.627 | 3.8942 | 0.5701 | |
| 总资产增长率(%) | 3.2766 | 3.2925 | 5.264 | 1.6523 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.229 | 1.4542 | 0.6579 | 4.0107 | |
| 应收账款周转天数(天) | 121.1306 | 123.7794 | 136.7989 | 89.7599 | |
| 存货周转天数(天) | 178.8909 | 172.546 | 194.5105 | 136.3172 | |
| 存货周转率(次) | 1.5093 | 1.0432 | 0.4627 | 2.6409 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.5361 | -- | 3.4323 | |
| 总资产周转率(次) | 0.2175 | 0.144 | 0.0602 | 0.289 | |
| 总资产周转天数(天) | 1241.3793 | 1250 | 1495.0166 | 1245.6747 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2577 | 0.1756 | 0.0726 | 0.3471 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1047.7299 | 1025.0569 | 1239.6694 | 1037.1651 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2393 | 0.159 | 0.0663 | 0.3187 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 10.3566 | 9.1222 | 9.8117 | 8.9555 | |
| 速动比率 | 8.8923 | 7.8351 | 8.5656 | 8.0925 | |
| 现金比率(%) | 213.4494 | 248.1926 | 221.2073 | 469.4419 | |
| 利息支付倍数 | -2025.1543 | -1855.2252 | -1419.9171 | -189.0864 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 91.5351 | 90.9354 | 91.3504 | 90.203 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 995.6589 | -- | 938.1871 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 9.2478 | 9.9682 | 9.4686 | 10.8611 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 35.8276 | -- | 37.4667 | |
| 资本固定化比率(%) | 17.32 | 22.6902 | 20.4684 | 17.0112 | |
| 产权比率(%) | 8.8762 | 9.5677 | 9.0708 | 10.4796 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 9.1332 | -- | 9.6146 | |
| 资产负债率(%) | 8.4649 | 9.0646 | 8.6496 | 9.797 | |
| 总资产(元) | 1260671503.64 | 1248267994.31 | 1237968381.19 | 1235399005.21 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0245 | -0.0135 | -0.0413 | 0.237 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0053 | -0.0019 | -0.0025 | 0.0679 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.1192 | -0.0616 | -0.1865 | 3.863 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0623 | -0.0213 | -0.0288 | 0.6934 | |
| 现金流量比率(%) | 6.4953 | -2.2201 | -3.0012 | 71.8604 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 400394.87 | 385847.62 | 341682.92 | 326522.1 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 8491577.18 | -- | 4281881.85 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 2199495.5 | -- | 2032244.28 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 1416233.52 | -- | 1248010.2 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 25086384.15 | -- | 25086384.15 | |
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