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天海防务(300008) 财务指标 | |||||
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报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0232 | 0.0811 | 0.0451 | 0.0372 | |
加权每股收益(元) | 0.0236 | 0.0802 | 0.0444 | 0.0351 | |
每股收益_调整后(元) | 0.0236 | 0.0802 | 0.0444 | 0.0351 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0778 | -- | 0.0345 | |
每股净资产_调整前(元) | 1.248 | 1.2202 | 1.1798 | 1.1707 | |
每股净资产_调整后(元) | 1.2396 | 1.2115 | 1.1711 | 1.1606 | |
每股经营性现金流(元) | -0.2428 | -0.2082 | -0.14 | -0.1744 | |
每股资本公积金(元) | 0.9507 | 0.9495 | 0.949 | 0.9485 | |
每股未分配利润(元) | -0.7801 | -0.8037 | -0.8395 | -0.8487 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.8316 | 2.9996 | 1.8674 | 1.4506 | |
主营业务利润率(%) | 19.2435 | 14.5021 | 15.7127 | 16.5674 | |
总资产净利润率(%) | 0.8443 | 3.1107 | 1.8321 | 1.4663 | |
成本费用利润率(%) | 7.7686 | 4.5324 | 4.6657 | 5.5689 | |
营业利润率(%) | 7.1632 | 4.2654 | 4.2968 | 5.0792 | |
主营业务成本率(%) | 80.5165 | 85.1938 | 83.9973 | 83.1299 | |
销售净利率(%) | 5.3629 | 3.5507 | 3.3314 | 4.2546 | |
股本报酬率(%) | 2.317 | 30.8565 | 4.5123 | 25.9933 | |
净资产报酬率(%) | 1.8566 | 25.2872 | 3.8248 | 22.2037 | |
资产报酬率(%) | 0.8316 | 11.4176 | 1.8674 | 10.1367 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 11.2055 | 8.5002 | 8.8985 | 8.764 | |
非主营比重 | -2.7357 | 8.7609 | 11.1186 | 10.5082 | |
主营利润比重 | 269.3612 | 340.3942 | 361.4001 | 322.6787 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -1.1661 | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 143669538.3 | 572156395.06 | 367765960.89 | 250302050.16 | |
净资产收益率(%) | 1.9 | 6.62 | 3.79 | 3.03 | |
加权净资产收益率(%) | 1.93 | 6.91 | 3.89 | 3.1 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 39399054.85 | 134452001.7 | 74661705.8 | 59531797.54 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 10.8621 | 9.3961 | -0.902 | 5.1136 | |
净利润增长率(%) | 26.8054 | 35.8892 | -10.8608 | 2.2644 | |
净资产增长率(%) | 8.9416 | 8.3984 | 5.8339 | 6.8368 | |
总资产增长率(%) | 10.115 | 7.6894 | 3.5679 | 3.3748 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 1.821 | 9.8022 | 5.4314 | 3.7955 | |
应收账款周转天数(天) | 49.4234 | 36.7264 | 49.7109 | 47.4246 | |
存货周转天数(天) | 50.4965 | 35.6161 | 53.112 | 52.9942 | |
存货周转率(次) | 1.7823 | 10.1078 | 5.0836 | 3.3966 | |
固定资产周转率(次) | -- | 5.3936 | -- | 2.1982 | |
总资产周转率(次) | 0.1574 | 0.8761 | 0.5499 | 0.3446 | |
总资产周转天数(天) | 571.7916 | 410.912 | 490.9984 | 522.3447 | |
流动资产周转率(次) | 0.2209 | 1.2527 | 0.8004 | 0.496 | |
流动资产周转天数(天) | 407.4242 | 287.3793 | 337.3313 | 362.9032 | |
股东权益周转率(次) | 0.3501 | 1.9465 | 1.175 | 0.7615 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.407 | 1.382 | 1.4764 | 1.4234 | |
速动比率 | 1.2537 | 1.2574 | 1.2661 | 1.2522 | |
现金比率(%) | 25.138 | 26.5404 | 18.0278 | 22.5848 | |
利息支付倍数 | 398.2527 | 732.765 | 607.7198 | 733.9665 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.0651 | 0.0735 | 0.0418 | 0.0418 | |
股东权益比率(%) | 44.7896 | 45.1516 | 48.824 | 45.6535 | |
长期负债比率(%) | 1.353 | 1.4357 | 0.9208 | 0.8677 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 263.865 | -- | 284.6301 | |
负债与所有者权益比率(%) | 123.2659 | 121.4761 | 104.8172 | 119.0412 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 60.9296 | 63.0299 | 63.9091 | 64.9741 | |
资本化比率(%) | 2.9323 | 3.0818 | 1.8511 | 1.8652 | |
固定资产净值率(%) | -- | 67.0267 | -- | 64.8701 | |
资本固定化比率(%) | 62.7702 | 65.0341 | 65.1145 | 66.2091 | |
产权比率(%) | 117.0874 | 116.3822 | 96.5095 | 109.2744 | |
清算价值比率(%) | 187.5673 | 187.0755 | 208.1451 | 196.8517 | |
固定资产比重(%) | -- | 17.1116 | -- | 16.0396 | |
资产负债率(%) | 55.2104 | 54.8484 | 51.176 | 54.3465 | |
总资产(元) | 4814818218.89 | 4670063842.72 | 4175526023.16 | 4431122588.91 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.5619 | -0.0912 | -0.1033 | -0.1995 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0871 | -0.077 | -0.0579 | -0.068 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -10.4771 | -2.5686 | -3.1016 | -4.6885 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1578 | -0.1405 | -0.1132 | -0.1251 | |
现金流量比率(%) | -17.0533 | -15.0741 | -12.5368 | -13.8747 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 106481319.41 | 107798216.48 | 106925893.97 | 103698923.86 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 73471850.74 | -- | 27635075.88 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 15798466.36 | -- | 18885692.41 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 77681714.08 | -- | 74289057.45 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 37587938.41 | -- | 17949899.39 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 4947014.58 | -- | 1858709.09 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 4048832.41 | -- | 2537774.28 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 491710 | -- | 783600 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 31917060.13 | -- | 26810780.13 |
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