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| 天海防务(300008) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1346 | 0.0731 | 0.0232 | 0.0811 | |
| 加权每股收益(元) | 0.134 | 0.0726 | 0.0236 | 0.0802 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.134 | 0.0726 | 0.0236 | 0.0802 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0721 | -- | 0.0778 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.3588 | 1.2971 | 1.248 | 1.2202 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.3522 | 1.288 | 1.2396 | 1.2115 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0821 | -0.0202 | -0.2428 | -0.2082 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.2258 | 0.951 | 0.9507 | 0.9495 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.0776 | -0.731 | -0.7801 | -0.8037 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.2328 | 2.5495 | 0.8316 | 2.9996 | |
| 主营业务利润率(%) | 20.3504 | 19.4694 | 19.2435 | 14.5021 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.576 | 2.6241 | 0.8443 | 3.1107 | |
| 成本费用利润率(%) | 10.7733 | 9.9228 | 7.7686 | 4.5324 | |
| 营业利润率(%) | 9.5499 | 8.9745 | 7.1632 | 4.2654 | |
| 主营业务成本率(%) | 79.4527 | 80.3253 | 80.5165 | 85.1938 | |
| 销售净利率(%) | 7.387 | 6.849 | 5.3629 | 3.5507 | |
| 股本报酬率(%) | 13.4577 | 31.8872 | 2.317 | 30.8565 | |
| 净资产报酬率(%) | 9.9045 | 24.5828 | 1.8566 | 25.2872 | |
| 资产报酬率(%) | 4.2328 | 11.1283 | 0.8316 | 11.4176 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 9.5143 | 9.8585 | 11.2055 | 8.5002 | |
| 非主营比重 | 3.3066 | 0.2648 | -2.7357 | 8.7609 | |
| 主营利润比重 | 211.8531 | 217.071 | 269.3612 | 340.3942 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | 9.1767 | 0.4584 | -1.1661 | -- | |
| 主营业务利润(元) | 640655980.82 | 358853675 | 143669538.3 | 572156395.06 | |
| 净资产收益率(%) | 9.91 | 5.64 | 1.9 | 6.62 | |
| 加权净资产收益率(%) | 10.48 | 5.82 | 1.93 | 6.91 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 228886316.15 | 124545928.08 | 39399054.85 | 134452001.7 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 34.5028 | 21.9986 | 10.8621 | 9.3961 | |
| 净利润增长率(%) | 198.2459 | 96.3918 | 26.8054 | 35.8892 | |
| 净资产增长率(%) | 15.1722 | 10.8022 | 8.9416 | 8.3984 | |
| 总资产增长率(%) | 31.5782 | 11.7446 | 10.115 | 7.6894 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 6.9893 | 4.559 | 1.821 | 9.8022 | |
| 应收账款周转天数(天) | 38.6305 | 39.4823 | 49.4234 | 36.7264 | |
| 存货周转天数(天) | 42.2238 | 43.8832 | 50.4965 | 35.6161 | |
| 存货周转率(次) | 6.3945 | 4.1018 | 1.7823 | 10.1078 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 2.3147 | -- | 5.3936 | |
| 总资产周转率(次) | 0.6195 | 0.3831 | 0.1574 | 0.8761 | |
| 总资产周转天数(天) | 435.8354 | 469.8512 | 571.7916 | 410.912 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8447 | 0.5381 | 0.2209 | 1.2527 | |
| 流动资产周转天数(天) | 319.6401 | 334.5103 | 407.4242 | 287.3793 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.4128 | 0.8474 | 0.3501 | 1.9465 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.4221 | 1.4187 | 1.407 | 1.382 | |
| 速动比率 | 1.2561 | 1.2492 | 1.2537 | 1.2574 | |
| 现金比率(%) | 31.4003 | 32.7381 | 25.138 | 26.5404 | |
| 利息支付倍数 | 941.0743 | 697.9242 | 398.2527 | 732.765 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0479 | 0.06 | 0.0651 | 0.0735 | |
| 股东权益比率(%) | 42.7363 | 45.2685 | 44.7896 | 45.1516 | |
| 长期负债比率(%) | 1.0742 | 1.2701 | 1.353 | 1.4357 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 282.4886 | -- | 263.865 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 133.9929 | 120.9043 | 123.2659 | 121.4761 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 55.6461 | 60.7201 | 60.9296 | 63.0299 | |
| 资本化比率(%) | 2.4519 | 2.7291 | 2.9323 | 3.0818 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 65.1321 | -- | 67.0267 | |
| 资本固定化比率(%) | 57.0447 | 62.4237 | 62.7702 | 65.0341 | |
| 产权比率(%) | 126.9375 | 114.5113 | 117.0874 | 116.3822 | |
| 清算价值比率(%) | 181.7638 | 189.891 | 187.5673 | 187.0755 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 16.0249 | -- | 17.1116 | |
| 资产负债率(%) | 57.2637 | 54.7315 | 55.2104 | 54.8484 | |
| 总资产(元) | 5494082578.95 | 4951541307.37 | 4814818218.89 | 4670063842.72 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0451 | -0.0189 | -0.5619 | -0.0912 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0258 | -0.007 | -0.0871 | -0.077 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.6102 | -0.2761 | -10.4771 | -2.5686 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0451 | -0.0129 | -0.1578 | -0.1405 | |
| 现金流量比率(%) | -4.8575 | -1.3921 | -17.0533 | -15.0741 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 58552375.15 | 107742669.03 | 106481319.41 | 107798216.48 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 54049420.9 | -- | 73471850.74 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 11280620.35 | -- | 15798466.36 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 82473183.1 | -- | 77681714.08 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 20592046.33 | -- | 37587938.41 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 16925059.89 | -- | 4947014.58 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 4931250.69 | -- | 4048832.41 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 2805954.21 | -- | 491710 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 31184224.85 | -- | 31917060.13 | |
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