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天海防务(300008) 财务指标 | |||||
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报告日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0451 | 0.0372 | 0.0183 | 0.0597 | |
加权每股收益(元) | 0.0444 | 0.0351 | 0.0178 | 0.0588 | |
每股收益_调整后(元) | 0.0444 | 0.0351 | 0.0178 | 0.0588 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0345 | -- | 0.0546 | |
每股净资产_调整前(元) | 1.1798 | 1.1707 | 1.1455 | 1.1257 | |
每股净资产_调整后(元) | 1.1711 | 1.1606 | 1.1369 | 1.1175 | |
每股经营性现金流(元) | -0.14 | -0.1744 | -0.1795 | 0.0753 | |
每股资本公积金(元) | 0.949 | 0.9485 | 0.9481 | 0.9477 | |
每股未分配利润(元) | -0.8395 | -0.8487 | -0.866 | -0.8838 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.8674 | 1.4506 | 0.7221 | 2.3771 | |
主营业务利润率(%) | 15.7127 | 16.5674 | 19.1908 | 10.67 | |
总资产净利润率(%) | 1.8321 | 1.4663 | 0.7251 | 2.5459 | |
成本费用利润率(%) | 4.6657 | 5.5689 | 6.7096 | 4.05 | |
营业利润率(%) | 4.2968 | 5.0792 | 5.8214 | 3.9793 | |
主营业务成本率(%) | 83.9973 | 83.1299 | 80.5631 | 88.9524 | |
销售净利率(%) | 3.3314 | 4.2546 | 4.6886 | 2.8584 | |
股本报酬率(%) | 4.5123 | 25.9933 | 1.8272 | 27.0472 | |
净资产报酬率(%) | 3.8248 | 22.2037 | 1.5951 | 24.027 | |
资产报酬率(%) | 1.8674 | 10.1367 | 0.7221 | 10.7776 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 8.8985 | 8.764 | 9.5368 | 7.0363 | |
非主营比重 | 11.1186 | 10.5082 | 1.8614 | 8.609 | |
主营利润比重 | 361.4001 | 322.6787 | 316.5807 | 273.3904 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 367765960.89 | 250302050.16 | 129238087.54 | 384807851.27 | |
净资产收益率(%) | 3.79 | 3.03 | 1.57 | 5.26 | |
加权净资产收益率(%) | 3.89 | 3.1 | 1.58 | 5.57 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 74661705.8 | 59531797.54 | 29595508.58 | 94429243.88 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -0.902 | 5.1136 | 2.2763 | 30.9242 | |
净利润增长率(%) | -10.8608 | 2.2644 | 231.2938 | -28.076 | |
净资产增长率(%) | 5.8339 | 6.8368 | 7.3205 | 9.0787 | |
总资产增长率(%) | 3.5679 | 3.3748 | 8.7106 | 15.2824 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 5.4314 | 3.7955 | 2.0374 | 13.1195 | |
应收账款周转天数(天) | 49.7109 | 47.4246 | 44.1739 | 27.4401 | |
存货周转天数(天) | 53.112 | 52.9942 | 55.9215 | 38.3738 | |
存货周转率(次) | 5.0836 | 3.3966 | 1.6094 | 9.3814 | |
固定资产周转率(次) | -- | 2.1982 | -- | 5.8146 | |
总资产周转率(次) | 0.5499 | 0.3446 | 0.1547 | 0.8907 | |
总资产周转天数(天) | 490.9984 | 522.3447 | 581.7712 | 404.1765 | |
流动资产周转率(次) | 0.8004 | 0.496 | 0.2228 | 1.3081 | |
流动资产周转天数(天) | 337.3313 | 362.9032 | 403.9497 | 275.2083 | |
股东权益周转率(次) | 1.175 | 0.7615 | 0.3432 | 1.9345 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.4764 | 1.4234 | 1.3928 | 1.3839 | |
速动比率 | 1.2661 | 1.2522 | 1.2526 | 1.2142 | |
现金比率(%) | 18.0278 | 22.5848 | 25.6471 | 41.0368 | |
利息支付倍数 | 607.7198 | 733.9665 | 603.7243 | 1110.4166 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.0418 | 0.0418 | 0.0285 | 0.0294 | |
股东权益比率(%) | 48.824 | 45.6535 | 45.2721 | 44.8563 | |
长期负债比率(%) | 0.9208 | 0.8677 | 0.5603 | 0.565 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 284.6301 | -- | 293.0254 | |
负债与所有者权益比率(%) | 104.8172 | 119.0412 | 120.8867 | 122.9342 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 63.9091 | 64.9741 | 66.2859 | 67.8439 | |
资本化比率(%) | 1.8511 | 1.8652 | 1.2225 | 1.2438 | |
固定资产净值率(%) | -- | 64.8701 | -- | 64.5676 | |
资本固定化比率(%) | 65.1145 | 66.2091 | 67.1063 | 68.6984 | |
产权比率(%) | 96.5095 | 109.2744 | 111.6484 | 112.7133 | |
清算价值比率(%) | 208.1451 | 196.8517 | 194.2215 | 194.213 | |
固定资产比重(%) | -- | 16.0396 | -- | 15.308 | |
资产负债率(%) | 51.176 | 54.3465 | 54.7279 | 55.1437 | |
总资产(元) | 4175526023.16 | 4431122588.91 | 4372534746.89 | 4336604234.33 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1033 | -0.1995 | -0.4607 | 0.0361 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0579 | -0.068 | -0.071 | 0.03 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -3.1016 | -4.6885 | -9.8257 | 1.2622 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1132 | -0.1251 | -0.1296 | 0.0544 | |
现金流量比率(%) | -12.5368 | -13.8747 | -14.1948 | 6.0017 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 106925893.97 | 103698923.86 | 104440330.28 | 103063522.03 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 27635075.88 | -- | 42801916.31 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 18885692.41 | -- | 11158713.39 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 74289057.45 | -- | 94016926.09 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 17949899.39 | -- | 37974790.05 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 1858709.09 | -- | 724897.61 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 2537774.28 | -- | 767110 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 783600 | -- | 594440 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 26810780.13 | -- | 27074020.13 |
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