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| 特锐德(300001) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.4108 | 0.1789 | 0.0361 | 0.4989 | |
| 加权每股收益(元) | 0.44 | 0.19 | 0.06 | 0.48 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.44 | 0.19 | 0.06 | 0.48 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.16 | -- | 0.39 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.4642 | 7.2054 | 7.1521 | 7.2882 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.543 | 6.2807 | 6.2312 | 6.3353 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.3084 | -0.6683 | -0.5225 | 1.2735 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.3845 | 3.3614 | 3.3436 | 3.3141 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.4145 | 2.1741 | 2.148 | 2.0896 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.8097 | 0.818 | 0.1674 | 2.2061 | |
| 主营业务利润率(%) | 20.109 | 19.9274 | 17.8214 | 22.9176 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.8131 | 0.8043 | 0.1635 | 2.2962 | |
| 成本费用利润率(%) | 4.6136 | 3.1932 | 1.3193 | 4.0441 | |
| 营业利润率(%) | 4.4307 | 3.2652 | 1.4054 | 4.1243 | |
| 主营业务成本率(%) | 79.4762 | 79.6265 | 81.7205 | 76.6393 | |
| 销售净利率(%) | 4.1345 | 2.983 | 1.4858 | 3.6075 | |
| 股本报酬率(%) | 41.0832 | 189.5716 | 3.6149 | 208.589 | |
| 净资产报酬率(%) | 5.5041 | 26.3096 | 0.5054 | 28.6201 | |
| 资产报酬率(%) | 1.8097 | 8.6684 | 0.1674 | 9.2243 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 12.5593 | 12.9047 | 14.8547 | 13.2678 | |
| 非主营比重 | 6.1454 | 1.1302 | 23.0233 | -1.5365 | |
| 主营利润比重 | 471.4569 | 671.2022 | 1392.1413 | 627.2208 | |
| 股息发放率(%) | -- | 0.1833 | 0.065 | 0.0047 | |
| 投资收益率(%) | 2.5517 | 1.2058 | 0.6329 | 3.6996 | |
| 主营业务利润(元) | 2109450820.59 | 1261822018.38 | 457820575.63 | 3346373477.29 | |
| 净资产收益率(%) | 6.46 | 2.91 | 0.94 | 7.34 | |
| 加权净资产收益率(%) | 6.59 | 2.91 | 0.93 | 7.51 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 385085537.01 | 160234138 | 47332563.12 | 403132585.99 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 11.5648 | 12.9276 | 29.9286 | 25.5566 | |
| 净利润增长率(%) | 120.0351 | 169.1965 | -- | 111.7656 | |
| 净资产增长率(%) | 5.9513 | 3.5756 | 4.2084 | 6.2855 | |
| 总资产增长率(%) | 6.3468 | 6.4331 | 5.4545 | 8.5154 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.2978 | 0.7901 | 0.3373 | 2.0104 | |
| 应收账款周转天数(天) | 208.0444 | 227.8193 | 266.8248 | 179.0688 | |
| 存货周转天数(天) | 55.7817 | 55.5316 | 71.242 | 48.4594 | |
| 存货周转率(次) | 4.8403 | 3.2414 | 1.2633 | 7.4289 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.6499 | -- | 4.07 | |
| 总资产周转率(次) | 0.4385 | 0.2696 | 0.1101 | 0.6365 | |
| 总资产周转天数(天) | 615.7355 | 667.6558 | 817.4387 | 565.5931 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6872 | 0.4272 | 0.1742 | 0.9896 | |
| 流动资产周转天数(天) | 392.8987 | 421.3483 | 516.6475 | 363.7833 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.347 | 0.8275 | 0.337 | 1.9552 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.1627 | 1.1721 | 1.1704 | 1.1743 | |
| 速动比率 | 1.0224 | 1.0492 | 1.0288 | 1.0509 | |
| 现金比率(%) | 12.2675 | 13.2186 | 17.384 | 22.2895 | |
| 利息支付倍数 | 395.0703 | 284.8177 | 170.4927 | 364.5337 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.6477 | 0.7191 | 0.7181 | 0.6395 | |
| 股东权益比率(%) | 32.8794 | 32.9475 | 33.1216 | 32.2304 | |
| 长期负债比率(%) | 5.754 | 6.5514 | 6.4993 | 6.0885 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 199.087 | -- | 199.6727 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 204.1418 | 203.513 | 201.9179 | 210.2665 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 94.5324 | 96.1127 | 95.4892 | 93.5583 | |
| 资本化比率(%) | 14.8939 | 16.5862 | 16.4037 | 15.8891 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 67.8259 | -- | 69.6966 | |
| 资本固定化比率(%) | 111.0759 | 115.224 | 114.2267 | 111.2321 | |
| 产权比率(%) | 183.5485 | 180.5203 | 179.9877 | 188.3862 | |
| 清算价值比率(%) | 160.3881 | 162.7764 | 161.9064 | 159.3243 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 16.5493 | -- | 16.1416 | |
| 资产负债率(%) | 67.1206 | 67.0525 | 66.8784 | 67.7696 | |
| 总资产(元) | 23965938114.09 | 23091806560.9 | 22800627389.13 | 23876880708.11 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.031 | -0.1114 | -0.2148 | 0.0921 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0136 | -0.0306 | -0.0242 | 0.0563 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.7507 | -3.7357 | -14.4533 | 2.5527 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0202 | -0.0456 | -0.0362 | 0.0831 | |
| 现金流量比率(%) | -2.4885 | -5.7737 | -4.5553 | 10.3088 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 1744467003.42 | 1693950982.72 | 1646742015.2 | 1620739546.76 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 1614399108.29 | -- | 1517159625.11 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 717810813.27 | -- | 664855881.49 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 803995669.12 | -- | 724751752.12 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 68610288.66 | -- | 27854042.1 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 7631279.89 | -- | 5142578.68 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 121076015.52 | -- | 129492717.65 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 65081606.45 | -- | 78174390.45 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 180254241.9 | -- | 148279747.11 | |
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