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| 特锐德(300001) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.6533 | 0.3065 | 0.0439 | 0.8898 | |
| 加权每股收益(元) | 0.66 | 0.32 | 0.06 | 0.89 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.66 | 0.32 | 0.06 | 0.89 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.24 | -- | 0.74 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.4967 | 8.0669 | 8.0927 | 8.0156 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.5994 | 7.1876 | 7.1723 | 7.0802 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1722 | -0.8033 | -0.6329 | 1.2453 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.3169 | 3.292 | 3.3721 | 3.3413 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.3397 | 2.9995 | 2.8999 | 2.8385 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.7334 | 1.3129 | 0.1887 | 3.7556 | |
| 主营业务利润率(%) | 25.9053 | 25.1118 | 21.6887 | 25.3446 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.745 | 1.3032 | 0.1871 | 3.8429 | |
| 成本费用利润率(%) | 9.2205 | 6.7306 | 1.2979 | 7.5905 | |
| 营业利润率(%) | 8.3953 | 6.2599 | 1.1819 | 6.8516 | |
| 主营业务成本率(%) | 73.5912 | 74.3616 | 77.8752 | 74.0787 | |
| 销售净利率(%) | 7.0118 | 5.1729 | 2.2069 | 6.1101 | |
| 股本报酬率(%) | 65.3279 | 221.8593 | 4.3946 | 269.5528 | |
| 净资产报酬率(%) | 7.6887 | 27.5023 | 0.543 | 33.6283 | |
| 资产报酬率(%) | 2.7334 | 9.5028 | 0.1887 | 11.3765 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 14.7629 | 15.1598 | 19.3237 | 13.2787 | |
| 非主营比重 | 9.1014 | 10.0083 | 63.0799 | 3.9632 | |
| 主营利润比重 | 316.1827 | 414.3331 | 1711.4953 | 379.7157 | |
| 股息发放率(%) | 0.0069 | 0.5003 | 0.012 | 0.0009 | |
| 投资收益率(%) | 4.8299 | 2.6461 | 0.8131 | 3.8564 | |
| 主营业务利润(元) | 2547600272.86 | 1570878948.48 | 455945215.65 | 3896598083.95 | |
| 净资产收益率(%) | 8.55 | 4.31 | 0.86 | 12.26 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.78 | 4.29 | 0.86 | 13.16 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 580719117.46 | 250015041.89 | 45485404.84 | 763871660.34 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -6.2515 | -1.209 | -18.1677 | 5.2918 | |
| 净利润增长率(%) | 58.9903 | 71.3141 | 21.5428 | 78.3361 | |
| 净资产增长率(%) | 13.816 | 11.9349 | 13.128 | 9.9595 | |
| 总资产增长率(%) | 5.2629 | 6.7341 | 7.809 | 4.7599 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.0612 | 0.6649 | 0.2299 | 1.791 | |
| 应收账款周转天数(天) | 254.4289 | 270.7174 | 391.4746 | 201.005 | |
| 存货周转天数(天) | 52.1669 | 56.5522 | 86.3061 | 44.4834 | |
| 存货周转率(次) | 5.1757 | 3.1829 | 1.0428 | 8.0929 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.7017 | -- | 4.1223 | |
| 总资产周转率(次) | 0.3915 | 0.2519 | 0.0848 | 0.6289 | |
| 总资产周转天数(天) | 689.6552 | 714.5693 | 1061.3208 | 572.428 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5986 | 0.3865 | 0.1313 | 0.9744 | |
| 流动资产周转天数(天) | 451.0525 | 465.718 | 685.4532 | 369.4581 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.1284 | 0.7369 | 0.2472 | 1.9031 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.1751 | 1.1491 | 1.1675 | 1.1578 | |
| 速动比率 | 1.0626 | 1.0267 | 1.0243 | 1.0718 | |
| 现金比率(%) | 20.4992 | 14.8176 | 15.2543 | 20.0055 | |
| 利息支付倍数 | 638.7658 | 507.3776 | 155.3495 | 606.9796 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.3185 | 0.3699 | 0.4209 | 0.4268 | |
| 股东权益比率(%) | 35.551 | 34.5529 | 34.7557 | 33.8301 | |
| 长期负债比率(%) | 3.1258 | 3.14 | 3.8743 | 3.7758 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 227.2811 | -- | 234.7254 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 181.2859 | 189.4109 | 187.7226 | 195.5951 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 88.2618 | 91.7006 | 92.8013 | 93.2632 | |
| 资本化比率(%) | 8.0818 | 8.3306 | 10.0293 | 10.0404 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 64.9893 | -- | 65.4122 | |
| 资本固定化比率(%) | 96.022 | 100.0339 | 103.1461 | 103.6724 | |
| 产权比率(%) | 166.4499 | 173.8946 | 169.2415 | 176.9325 | |
| 清算价值比率(%) | 164.5328 | 161.9562 | 165.0553 | 162.2672 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 15.2027 | -- | 14.4126 | |
| 资产负债率(%) | 64.449 | 65.4471 | 65.2443 | 66.1699 | |
| 总资产(元) | 25227239952.3 | 24646824601.93 | 24581133968.26 | 25013398123.96 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0185 | -0.1356 | -0.3178 | 0.0855 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0072 | -0.0344 | -0.0272 | 0.0526 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.2636 | -2.6207 | -14.4022 | 1.3994 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0112 | -0.0526 | -0.0417 | 0.0794 | |
| 现金流量比率(%) | 1.2856 | -6.0421 | -4.9469 | 9.3716 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 1909126224.75 | 1866216085.75 | 1798443293.89 | 1765667579.75 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 1757634403.96 | -- | 1887089031.13 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 668920899.75 | -- | 682197187.68 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 959053009.26 | -- | 862908359.31 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 21460828.71 | -- | 22915688.5 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 10543857.3 | -- | 16331205.81 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 216275186.04 | -- | 212597665.9 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 99176083.9 | -- | 104333818.57 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 164922048.93 | -- | 143310231.64 | |
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