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| 天禾股份(002999) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.039 | 0.2186 | 0.1041 | 0.0723 | |
| 加权每股收益(元) | 0.02 | 0.17 | 0.1 | 0.07 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.02 | 0.17 | 0.1 | 0.07 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.13 | -- | 0.05 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.9674 | 4.966 | 4.8557 | 4.8761 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.5431 | 3.5189 | 3.4483 | 3.4099 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1982 | 0.8904 | -2.5241 | -1.3648 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.9165 | 0.9162 | 0.9165 | 0.9165 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.2783 | 1.254 | 1.2136 | 1.1784 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.1367 | 0.9514 | 0.4975 | 0.3373 | |
| 主营业务利润率(%) | 5.8182 | 7.1518 | 6.8689 | 6.3775 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.1514 | 0.9362 | 0.4662 | 0.3202 | |
| 成本费用利润率(%) | 0.4559 | 0.7794 | 0.5359 | 0.4958 | |
| 营业利润率(%) | 0.4524 | 0.7809 | 0.5393 | 0.4869 | |
| 主营业务成本率(%) | 93.9825 | 92.6232 | 92.9449 | 93.4314 | |
| 销售净利率(%) | 0.3424 | 0.5592 | 0.3472 | 0.3262 | |
| 股本报酬率(%) | 3.898 | 102.3192 | 10.4061 | 78.9632 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.7847 | 20.6038 | 2.143 | 16.1939 | |
| 资产报酬率(%) | 0.1367 | 4.4527 | 0.4975 | 3.6852 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 4.9421 | 5.9377 | 5.7774 | 5.3759 | |
| 非主营比重 | 4.5227 | 0.3146 | 4.1174 | 6.687 | |
| 主营利润比重 | 1287.4528 | 928.9187 | 1295.9998 | 1299.3122 | |
| 股息发放率(%) | 0.0465 | 0.0083 | 0.0872 | 0.0957 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 230253827.29 | 971937606.37 | 715516166.52 | 491227639.41 | |
| 净资产收益率(%) | 0.68 | 4.89 | 2.94 | 1.94 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.69 | 4.92 | 2.9 | 1.88 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 5711544.5 | 46259069.97 | 28067632.29 | 16755264.78 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 0.5949 | -5.9811 | -8.5711 | -7.1443 | |
| 净利润增长率(%) | 3.8779 | 155.0462 | 344.1315 | 83.3169 | |
| 净资产增长率(%) | -0.3608 | 0.3755 | 19.0426 | 18.1356 | |
| 总资产增长率(%) | 17.012 | -3.1468 | -1.3307 | -1.2333 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 6.4641 | 29.5543 | 14.7438 | 10.8706 | |
| 应收账款周转天数(天) | 13.9231 | 12.181 | 18.3128 | 16.5584 | |
| 存货周转天数(天) | 71.3436 | 80.8426 | 78.1499 | 73.2511 | |
| 存货周转率(次) | 1.2615 | 4.4531 | 3.4549 | 2.4573 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 14.1714 | -- | 11.625 | |
| 总资产周转率(次) | 0.4423 | 1.6743 | 1.3425 | 0.9815 | |
| 总资产周转天数(天) | 203.4818 | 215.0152 | 201.1173 | 183.3928 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5637 | 2.1575 | 1.7375 | 1.264 | |
| 流动资产周转天数(天) | 159.6594 | 166.8598 | 155.3957 | 142.4051 | |
| 股东权益周转率(次) | 2.2923 | 7.8878 | 6.114 | 4.5115 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.1286 | 1.176 | 1.1861 | 1.1845 | |
| 速动比率 | 0.6515 | 0.6864 | 0.6478 | 0.6127 | |
| 现金比率(%) | 16.5495 | 16.093 | 14.3605 | 15.9074 | |
| 利息支付倍数 | 200.1221 | 245.3006 | 208.4869 | 212.6581 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 17.4259 | 21.6111 | 23.213 | 22.7568 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 135.9729 | -- | 250.4723 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 473.8571 | 362.7244 | 330.7936 | 339.4288 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 81.9475 | -- | 73.0737 | |
| 资本固定化比率(%) | 111.0688 | 112.2107 | 108.3102 | 106.6874 | |
| 产权比率(%) | 410.0595 | 298.052 | 271.8966 | 280.9104 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 15.8937 | -- | 9.0856 | |
| 资产负债率(%) | 82.5741 | 78.3889 | 76.787 | 77.2432 | |
| 总资产(元) | 9908380912.98 | 7987336278.72 | 7271002741.88 | 7447866231.4 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0174 | 0.0228 | -0.0842 | -0.0616 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.007 | 0.0387 | -0.1207 | -0.0637 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -5.085 | 4.0725 | -24.256 | -18.8819 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0084 | 0.0494 | -0.1571 | -0.0825 | |
| 现金流量比率(%) | -0.9731 | 6.0155 | -19.1182 | -9.9642 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 3936077.28 | 3784691.7 | 5353294.16 | 4979543.19 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 104054360.59 | -- | 53173528.6 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 40908053.87 | -- | 18742639.14 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 16244537.76 | -- | 2186519.78 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 45249000.51 | -- | 14313385.09 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 14714109.54 | -- | 8328210.25 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 9689752.48 | -- | 14181368.7 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 11832285.35 | -- | 330451.02 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 11219208.27 | -- | 9266538.86 | |
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