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| 天地在线(002995) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.2398 | -0.1726 | -0.0922 | -0.3772 | |
| 加权每股收益(元) | -0.2499 | -0.1884 | -0.0992 | -0.3806 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.2499 | -0.1884 | -0.0992 | -0.3806 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.1925 | -- | -0.3801 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.026 | 5.0931 | 5.1741 | 5.2664 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.0062 | 5.0677 | 5.157 | 5.2561 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.5402 | 0.0138 | -0.3747 | -0.7209 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.5631 | 2.5631 | 2.5631 | 2.5631 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.2289 | 1.2904 | 1.3797 | 1.4789 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -3.605 | -2.5763 | -1.3557 | -5.4663 | |
| 主营业务利润率(%) | 5.6693 | 4.6678 | 3.497 | 7.3445 | |
| 总资产净利润率(%) | -3.5384 | -2.5382 | -1.3461 | -5.3126 | |
| 成本费用利润率(%) | -4.0446 | -4.3376 | -4.879 | -5.4086 | |
| 营业利润率(%) | -4.1306 | -4.4328 | -4.9429 | -5.3763 | |
| 主营业务成本率(%) | 94.0519 | 95.0724 | 96.2245 | 92.4065 | |
| 销售净利率(%) | -4.691 | -4.6841 | -5.122 | -5.0047 | |
| 股本报酬率(%) | -23.9765 | 7.4207 | -9.2234 | -15.1695 | |
| 净资产报酬率(%) | -4.7705 | 1.457 | -1.7826 | -2.8805 | |
| 资产报酬率(%) | -3.605 | 1.1076 | -1.3557 | -2.1981 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 8.1369 | 7.7684 | 6.503 | 6.9856 | |
| 非主营比重 | 2.6418 | 3.2961 | 7.6551 | 1.1853 | |
| 主营利润比重 | -136.7929 | -104.3767 | -69.5831 | -136.2831 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 51419916.25 | 30523590.58 | 11174749.87 | 98239794.06 | |
| 净资产收益率(%) | -4.99 | -3.72 | -1.92 | -7.24 | |
| 加权净资产收益率(%) | -4.87 | -3.65 | -1.9 | -6.99 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -46534072.88 | -34152226.16 | -17676389.78 | -67443091.16 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -17.4651 | -9.8633 | -22.8922 | -27.4923 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -8.0835 | -7.6817 | -7.4561 | -6.6888 | |
| 总资产增长率(%) | -8.0167 | -6.4659 | -7.5891 | -5.4682 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.6177 | 4.4274 | 1.7416 | 10.5267 | |
| 应收账款周转天数(天) | 58.4707 | 40.6559 | 51.6766 | 34.1988 | |
| 存货周转天数(天) | 5.0723 | 4.5688 | 5.0708 | 4.9763 | |
| 存货周转率(次) | 53.2304 | 39.3974 | 17.7488 | 72.3427 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 5.0785 | -- | 10.135 | |
| 总资产周转率(次) | 0.7543 | 0.5419 | 0.2628 | 1.0615 | |
| 总资产周转天数(天) | 357.9478 | 332.1646 | 342.4658 | 339.1427 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.0456 | 0.7535 | 0.3635 | 1.4463 | |
| 流动资产周转天数(天) | 258.2249 | 238.8852 | 247.5928 | 248.911 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.9932 | 0.7114 | 0.345 | 1.3818 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.0208 | 3.0628 | 3.1061 | 3.1623 | |
| 速动比率 | 2.9723 | 3.0154 | 3.0482 | 3.0966 | |
| 现金比率(%) | 72.7898 | 103.401 | 79.8373 | 90.1327 | |
| 利息支付倍数 | 5318.5851 | 5691.6701 | 4457.2825 | 2486.7584 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 75.5678 | 76.0169 | 76.054 | 76.3113 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 705.1523 | -- | 722.4743 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 32.3315 | 31.5498 | 31.4856 | 31.0422 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 74.5311 | -- | 76.37 | |
| 资本固定化比率(%) | 37.3229 | 37.7188 | 36.6515 | 36.0694 | |
| 产权比率(%) | 31.4513 | 30.6361 | 30.532 | 30.0331 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 10.7802 | -- | 10.5625 | |
| 资产负债率(%) | 24.4322 | 23.9831 | 23.946 | 23.6887 | |
| 总资产(元) | 1180242195.39 | 1188946347.5 | 1207263086.93 | 1224640744.27 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1057 | 0.0037 | -0.2081 | -0.0956 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0812 | 0.0021 | -0.0551 | -0.1045 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.3324 | 0.0086 | -0.23 | -0.441 | |
| 现金流量比率(%) | -34.1711 | 0.8829 | -23.7161 | -45.5767 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 79460972.17 | 79996179.63 | 80037555.43 | 80956184.92 | |
| 长期债券投资(元) | 9121215.23 | 10740174.14 | 8706722.09 | 8098174.14 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 3019051.27 | -- | 3269006.34 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 13210699.84 | -- | 18288487.33 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 25433015.84 | -- | 22092589.16 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 3959603.88 | -- | 13550711.84 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 10741971.98 | -- | 2535724.97 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 4387536.92 | -- | 3266049.09 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 3441649.41 | -- | 7432635.66 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 10533584.24 | -- | 6640535.99 | |
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