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| 天地在线(002995) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0922 | -0.3772 | -0.1744 | -0.1254 | |
| 加权每股收益(元) | -0.0992 | -0.3806 | -0.1747 | -0.1261 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.0992 | -0.3806 | -0.1747 | -0.1261 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.3801 | -- | -0.1313 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.1741 | 5.2664 | 5.468 | 5.5169 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.157 | 5.2561 | 5.4608 | 5.5094 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.3747 | -0.7209 | -0.3636 | -0.4844 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.5631 | 2.5631 | 2.5618 | 2.5618 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.3797 | 1.4789 | 1.6848 | 1.7334 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -1.3557 | -5.4663 | -2.4114 | -1.7508 | |
| 主营业务利润率(%) | 3.497 | 7.3445 | 5.9447 | 6.0605 | |
| 总资产净利润率(%) | -1.3461 | -5.3126 | -2.3999 | -1.7342 | |
| 成本费用利润率(%) | -4.879 | -5.4086 | -2.9917 | -3.3178 | |
| 营业利润率(%) | -4.9429 | -5.3763 | -3.0145 | -3.3451 | |
| 主营业务成本率(%) | 96.2245 | 92.4065 | 93.8257 | 93.6852 | |
| 销售净利率(%) | -5.122 | -5.0047 | -2.8156 | -3.0677 | |
| 股本报酬率(%) | -9.2234 | -15.1695 | -17.4362 | 7.8725 | |
| 净资产报酬率(%) | -1.7826 | -2.8805 | -3.1888 | 1.427 | |
| 资产报酬率(%) | -1.3557 | -2.1981 | -2.4114 | 1.099 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 6.503 | 6.9856 | 5.9108 | 5.8686 | |
| 非主营比重 | 7.6551 | 1.1853 | -1.924 | -6.5563 | |
| 主营利润比重 | -69.5831 | -136.2831 | -198.7727 | -183.0176 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 11174749.87 | 98239794.06 | 65327473.16 | 43967727.4 | |
| 净资产收益率(%) | -1.92 | -7.24 | -3.2 | -2.29 | |
| 加权净资产收益率(%) | -1.9 | -6.99 | -3.15 | -2.25 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -17676389.78 | -67443091.16 | -32462567.84 | -23301556.57 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -22.8922 | -27.4923 | -17.0284 | -27.0165 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -7.4561 | -6.6888 | -2.7193 | -1.6159 | |
| 总资产增长率(%) | -7.5891 | -5.4682 | -0.2241 | -1.3529 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.7416 | 10.5267 | 10.4769 | 6.0511 | |
| 应收账款周转天数(天) | 51.6766 | 34.1988 | 25.771 | 29.7467 | |
| 存货周转天数(天) | 5.0708 | 4.9763 | 4.7937 | 4.0685 | |
| 存货周转率(次) | 17.7488 | 72.3427 | 56.3238 | 44.242 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 10.135 | -- | 5.4637 | |
| 总资产周转率(次) | 0.2628 | 1.0615 | 0.8523 | 0.5653 | |
| 总资产周转天数(天) | 342.4658 | 339.1427 | 316.7899 | 318.415 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3635 | 1.4463 | 1.1526 | 0.7669 | |
| 流动资产周转天数(天) | 247.5928 | 248.911 | 234.253 | 234.7112 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.345 | 1.3818 | 1.1146 | 0.7326 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.1061 | 3.1623 | 3.0782 | 3.2481 | |
| 速动比率 | 3.0482 | 3.0966 | 3.0102 | 3.1957 | |
| 现金比率(%) | 79.8373 | 90.1327 | 116.2903 | 97.7947 | |
| 利息支付倍数 | 4457.2825 | 2486.7584 | 1433.2677 | 1342.4757 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 76.054 | 76.3113 | 75.6227 | 77.018 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 722.4743 | -- | 747.5706 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 31.4856 | 31.0422 | 32.2355 | 29.8397 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 76.37 | -- | 78.3318 | |
| 资本固定化比率(%) | 36.6515 | 36.0694 | 34.8806 | 34.8764 | |
| 产权比率(%) | 30.532 | 30.0331 | 31.6267 | 29.237 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 10.5625 | -- | 10.3024 | |
| 资产负债率(%) | 23.946 | 23.6887 | 24.3773 | 22.982 | |
| 总资产(元) | 1207263086.93 | 1224640744.27 | 1283104980.6 | 1271136215.57 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.2081 | -0.0956 | -0.0587 | -0.1185 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0551 | -0.1045 | -0.0503 | -0.0676 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.23 | -0.441 | -0.2063 | -0.2943 | |
| 现金流量比率(%) | -23.7161 | -45.5767 | -21.0266 | -30.0317 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 80037555.43 | 80956184.92 | 106803155.66 | 108016448.44 | |
| 长期债券投资(元) | 8706722.09 | 8098174.14 | 7590890.41 | 9161575.35 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 3269006.34 | -- | 11342200.06 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 18288487.33 | -- | 23158668.34 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 22092589.16 | -- | 9863133.67 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 13550711.84 | -- | 18988329.28 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 2535724.97 | -- | 3598340.66 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 3266049.09 | -- | 6515859.85 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 7432635.66 | -- | 2182151 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 6640535.99 | -- | 6700535.99 | |
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