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| 天地在线(002995) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.1791 | -0.1924 | -0.0998 | 0.0399 | |
| 加权每股收益(元) | -0.1812 | -0.1942 | -0.1032 | 0.0251 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.1812 | -0.1942 | -0.1032 | 0.0251 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.1964 | -- | 0.0076 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.6208 | 5.6075 | 8.1467 | 8.2465 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.6136 | 5.6007 | 8.1096 | 8.2128 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0841 | 0.0986 | -0.0298 | 0.5791 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.5618 | 2.5618 | 3.9866 | 3.9866 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.831 | 1.8181 | 2.8139 | 2.9172 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -2.4717 | -2.6498 | -0.9291 | 0.3537 | |
| 主营业务利润率(%) | 5.8066 | 4.4359 | 3.4378 | 3.772 | |
| 总资产净利润率(%) | -2.3411 | -2.5123 | -0.9067 | 0.3271 | |
| 成本费用利润率(%) | -2.9571 | -4.1222 | -2.4972 | 0.2471 | |
| 营业利润率(%) | -2.9035 | -4.0832 | -2.4963 | 0.2364 | |
| 主营业务成本率(%) | 93.9822 | 95.3485 | 96.251 | 96.1401 | |
| 销售净利率(%) | -2.4 | -3.4349 | -2.5422 | 0.1661 | |
| 股本报酬率(%) | -17.9124 | -0.6813 | -9.9848 | 26.8631 | |
| 净资产报酬率(%) | -3.1868 | -0.1215 | -1.2256 | 3.2575 | |
| 资产报酬率(%) | -2.4717 | -0.0938 | -0.9291 | 2.3819 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 4.9121 | 4.3091 | 3.9147 | 2.7421 | |
| 非主营比重 | -7.1887 | -4.3388 | 0.2614 | 39.2126 | |
| 主营利润比重 | -198.1347 | -107.7461 | -137.0101 | 1542.4864 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 76905285.34 | 44094016.12 | 17114757.48 | 114845324.36 | |
| 净资产收益率(%) | -3.23 | -3.47 | -1.27 | 0.31 | |
| 加权净资产收益率(%) | -3.16 | -3.39 | -1.27 | 0.3 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -32763352.97 | -34855747.12 | -13340527.65 | 972326.59 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -45.3182 | -40.2196 | -39.7557 | -25.0242 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -90.9081 | |
| 净资产增长率(%) | -3.6215 | -3.385 | -1.6144 | -1.6409 | |
| 总资产增长率(%) | -13.206 | -12.0279 | -13.3743 | -14.029 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 11.0102 | 7.3094 | 3.3916 | 21.0333 | |
| 应收账款周转天数(天) | 24.5227 | 24.6258 | 26.5361 | 17.1157 | |
| 存货周转天数(天) | 1.6713 | 0.0148 | 0.0146 | 0.0096 | |
| 存货周转率(次) | 161.5522 | 12167.0182 | 6151.371 | 37576.2939 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 7.1609 | -- | 21.072 | |
| 总资产周转率(次) | 0.9755 | 0.7314 | 0.3567 | 1.9691 | |
| 总资产周转天数(天) | 276.7811 | 246.1034 | 252.3129 | 182.8246 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.217 | 0.9104 | 0.4424 | 2.3122 | |
| 流动资产周转天数(天) | 221.857 | 197.7153 | 203.4358 | 155.6959 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.2968 | 0.9744 | 0.4792 | 2.8887 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.5434 | 3.4773 | 3.3009 | 3.0385 | |
| 速动比率 | 3.4897 | 3.477 | 3.3006 | 3.0383 | |
| 现金比率(%) | 153.4472 | 153.7056 | 134.9364 | 121.0674 | |
| 利息支付倍数 | 1076.836 | 1621.7879 | 991.8778 | -26.6244 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 77.5623 | 77.2239 | 75.8081 | 73.1188 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 727.0716 | -- | 742.5651 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 28.9285 | 29.4936 | 31.9121 | 36.7637 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 80.6033 | -- | 82.921 | |
| 资本固定化比率(%) | 27.536 | 27.1564 | 26.7913 | 25.281 | |
| 产权比率(%) | 28.6144 | 29.4299 | 31.8464 | 36.6896 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 10.6212 | -- | 9.8468 | |
| 资产负债率(%) | 22.4377 | 22.7761 | 24.1919 | 26.8812 | |
| 总资产(元) | 1285986651.22 | 1288569400.82 | 1362143075.53 | 1429550289.2 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0113 | 0.0176 | -0.0076 | 0.0241 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0116 | 0.0136 | -0.0028 | 0.0513 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | 14.5146 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0517 | 0.0596 | -0.0115 | 0.191 | |
| 现金流量比率(%) | 5.2281 | 5.9775 | -1.1475 | 19.1394 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 25219226.71 | 24425489.22 | 32478303.85 | 33135118.44 | |
| 长期债券投资(元) | 26853150.69 | 26033424.66 | 32259452.06 | 17724930.99 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 31974792.98 | -- | 23057476.58 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 6363317.75 | -- | 3598972.17 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 6516602.99 | -- | 685742.72 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 10258550.18 | -- | 23143899.94 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 18038968.61 | -- | 2878638.38 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 2368636 | -- | 2522866.37 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 1102500 | -- | 42500 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 1314900 | -- | 1385140 | |
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