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| 金一文化(002721) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.012 | -0.0058 | -0.0079 | 0.0054 | |
| 加权每股收益(元) | -0.0143 | -0.0092 | -0.0079 | 0.0055 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.0143 | -0.0092 | -0.0079 | 0.0055 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0047 | -- | -0.0032 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 0.8882 | 0.8943 | 0.7778 | 0.7827 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 0.7716 | 0.7766 | 0.7778 | 0.7827 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0029 | 0.0038 | -0.0002 | -0.0418 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.3474 | 2.3473 | 2.3472 | 2.3383 | |
| 每股未分配利润(元) | -2.5532 | -2.5481 | -2.5469 | -2.5294 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -1.2251 | -0.5947 | -0.9634 | 0.6622 | |
| 主营业务利润率(%) | 28.4302 | 28.6812 | 24.8977 | 20.051 | |
| 总资产净利润率(%) | -1.3283 | -0.6418 | -0.9584 | 0.6625 | |
| 成本费用利润率(%) | -6.0004 | -3.2567 | -14.2724 | 2.4951 | |
| 营业利润率(%) | -5.5641 | -2.9275 | -13.3814 | 3.0809 | |
| 主营业务成本率(%) | 69.8916 | 69.6649 | 72.6847 | 77.5096 | |
| 销售净利率(%) | -5.7067 | -3.7113 | -14.5208 | 3.9008 | |
| 股本报酬率(%) | -1.1974 | 0.8684 | -0.7872 | 1.6616 | |
| 净资产报酬率(%) | -1.3481 | 0.971 | -1.012 | 2.1229 | |
| 资产报酬率(%) | -1.2251 | 0.8976 | -0.9634 | 2.0204 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 21.2809 | 18.643 | 18.6831 | 25.8568 | |
| 非主营比重 | 113.0346 | 138.2948 | -24.9981 | 285.5215 | |
| 主营利润比重 | -510.2888 | -978.9594 | -186.0066 | 759.508 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 158642151 | 118246157.16 | 35893957 | 74737991.07 | |
| 净资产收益率(%) | -1.84 | -1.18 | -1.01 | 0.7 | |
| 加权净资产收益率(%) | -1.83 | -1.17 | -1.01 | 0.7 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 6933456.87 | 12281011.17 | 7489693.58 | -8548172.89 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 101.6032 | 117.1108 | 14.7702 | -75.2528 | |
| 净利润增长率(%) | -5290.0978 | -- | -892.7645 | -97.7323 | |
| 净资产增长率(%) | 15.0366 | 16.0771 | 0.641 | 1.7903 | |
| 总资产增长率(%) | 18.9083 | 18.3872 | -0.7014 | 0.0657 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.0626 | 2.0117 | 3.885 | 15.4232 | |
| 应收账款周转天数(天) | 88.1604 | 89.4766 | 23.166 | 23.3415 | |
| 存货周转天数(天) | 428.2316 | 372.5937 | 425.3308 | 548.279 | |
| 存货周转率(次) | 0.6305 | 0.4831 | 0.2116 | 0.6566 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 13.0382 | -- | 14.1792 | |
| 总资产周转率(次) | 0.2328 | 0.1729 | 0.066 | 0.1698 | |
| 总资产周转天数(天) | 1159.7938 | 1041.0642 | 1363.6364 | 2120.1413 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2562 | 0.1902 | 0.069 | 0.1775 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1053.8642 | 946.3722 | 1304.3478 | 2028.169 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2507 | 0.1846 | 0.0693 | 0.18 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 10.9229 | 12.9931 | 24.0843 | 24.1657 | |
| 速动比率 | 7.321 | 8.9468 | 18.3297 | 18.4902 | |
| 现金比率(%) | 237.5267 | 497.9625 | 835.5738 | 1060.0099 | |
| 利息支付倍数 | -29322.424 | 2154.0933 | 18648.8849 | 18.6614 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 90.8765 | 92.4458 | 95.1964 | 95.1692 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 6128.9561 | -- | 8550.7176 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 10.0394 | 8.1715 | 5.046 | 5.076 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 50.2665 | -- | 45.0405 | |
| 资本固定化比率(%) | 14.5167 | 14.2148 | 4.4416 | 4.5776 | |
| 产权比率(%) | 8.7451 | 7.2313 | 4.1772 | 4.1587 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 1.5083 | -- | 1.113 | |
| 资产负债率(%) | 9.1235 | 7.5542 | 4.8036 | 4.8308 | |
| 总资产(元) | 2599190324.41 | 2572732791 | 2172885773.8 | 2195502845.01 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0139 | 0.0246 | -0.0029 | -0.2992 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.003 | 0.0039 | -0.0002 | -0.0508 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -7.6713 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0327 | 0.0522 | -0.004 | -1.0517 | |
| 现金流量比率(%) | 3.759 | 5.8968 | -0.4864 | -128.3614 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | 264919207.58 | -- | 32607424.79 | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 100906003.26 | -- | 1400723.61 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 29270831.93 | -- | 43406.83 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 22128859.24 | -- | 4641975.63 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 219337.28 | -- | 32391.1 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 1754515.23 | -- | 1757128.56 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | 82015334.44 | -- | 36469879.77 | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 52291790.88 | -- | 55720052.94 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 8026554.56 | -- | 18517431.52 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 119911778.93 | -- | 105562161.8 | |
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