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| 日上集团(002593) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0171 | 0.0633 | 0.0376 | 0.0442 | |
| 加权每股收益(元) | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.04 | -- | 0.03 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.0166 | 3.0046 | 2.9764 | 2.9815 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.001 | 2.9873 | 2.9588 | 2.9634 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1483 | 0.5109 | 0.3065 | 0.1614 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.1669 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1669 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.7961 | 0.7796 | 0.7603 | 0.7661 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.2742 | 1.0747 | 0.67 | 0.7437 | |
| 主营业务利润率(%) | 9.8707 | 8.7736 | 7.9486 | 8.0878 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.2823 | 1.0405 | 0.6328 | 0.7232 | |
| 成本费用利润率(%) | 2.3108 | 2.1868 | 1.8799 | 3.0657 | |
| 营业利润率(%) | 2.2884 | 2.1799 | 1.8744 | 3.0139 | |
| 主营业务成本率(%) | 88.9356 | 90.3189 | 91.0741 | 90.9131 | |
| 销售净利率(%) | 1.9015 | 1.6585 | 1.3705 | 2.3197 | |
| 股本报酬率(%) | 1.7138 | 145.4438 | 3.7646 | 134.9952 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.5681 | 48.4067 | 1.2648 | 45.2779 | |
| 资产报酬率(%) | 0.2742 | 24.6828 | 0.67 | 22.7165 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 6.9737 | 6.3125 | 6.1575 | 5.4493 | |
| 非主营比重 | 2.7854 | 1.2879 | 2.9109 | 2.4139 | |
| 主营利润比重 | 439.9083 | 411.3273 | 430.5291 | 270.9633 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 71512279.33 | 269294921.17 | 175507698.37 | 123868681.32 | |
| 净资产收益率(%) | 0.59 | 2.16 | 1.3 | 1.51 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.59 | 2.18 | 1.3 | 1.49 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 10429715.45 | 35389340.48 | 16839041.24 | 22702307.71 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -1.3618 | -22.311 | -24.2304 | -24.4054 | |
| 净利润增长率(%) | -27.4606 | -14.7451 | -46.3806 | -25.0505 | |
| 净资产增长率(%) | -0.0357 | 0.1807 | -0.7078 | -0.5193 | |
| 总资产增长率(%) | 0.0915 | -6.1691 | -15.8468 | -14.9356 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.0891 | 4.276 | 3.1527 | 2.0779 | |
| 应收账款周转天数(天) | 82.637 | 84.1908 | 85.6409 | 86.6259 | |
| 存货周转天数(天) | 141.2873 | 138.6108 | 145.0365 | 149.0313 | |
| 存货周转率(次) | 0.637 | 2.5972 | 1.8616 | 1.2078 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 2.5883 | -- | 1.3429 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1484 | 0.6274 | 0.4617 | 0.3118 | |
| 总资产周转天数(天) | 606.469 | 573.7966 | 584.7953 | 577.2931 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2326 | 0.9652 | 0.7119 | 0.4746 | |
| 流动资产周转天数(天) | 386.9304 | 372.9797 | 379.2668 | 379.2668 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2994 | 1.272 | 0.9193 | 0.6371 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.4223 | 1.4304 | 1.535 | 1.4175 | |
| 速动比率 | 0.9501 | 0.9771 | 1.0076 | 0.9033 | |
| 现金比率(%) | 37.404 | 36.2704 | 34.0762 | 34.1923 | |
| 利息支付倍数 | 295.9793 | 357.3031 | 282.064 | 594.2239 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.3321 | 0.2579 | 0.2831 | 0.2266 | |
| 股东权益比率(%) | 48.2631 | 50.9904 | 52.9703 | 50.1714 | |
| 长期负债比率(%) | 6.3611 | 4.8949 | 6.1823 | 4.3039 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 193.2819 | -- | 206.8298 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 107.1976 | 96.1155 | 88.7849 | 99.3169 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 64.9649 | 66.0739 | 63.1153 | 65.1671 | |
| 资本化比率(%) | 11.6452 | 8.7589 | 10.4515 | 7.9007 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 52.7738 | -- | 52.4708 | |
| 资本固定化比率(%) | 73.5273 | 72.4168 | 70.4817 | 70.7574 | |
| 产权比率(%) | 107.1601 | 96.0762 | 88.7431 | 99.2741 | |
| 清算价值比率(%) | 184.5135 | 194.1353 | 201.7079 | 190.9371 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 26.3813 | -- | 24.2573 | |
| 资产负债率(%) | 51.7369 | 49.0096 | 47.0297 | 49.8286 | |
| 总资产(元) | 5024450149.85 | 4736751459.17 | 4516929621.81 | 4777003679.79 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1646 | 0.1338 | 0.1116 | 0.0847 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0237 | 0.0867 | 0.0546 | 0.0272 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 8.6543 | 8.0684 | 8.1426 | 3.6516 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0459 | 0.1769 | 0.116 | 0.0545 | |
| 现金流量比率(%) | 5.2314 | 19.6642 | 13.3625 | 5.9681 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 127745003.23 | -- | 83922223.63 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 54919607.67 | -- | 104807595.86 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 92841276.58 | -- | 108396688.9 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 419056.56 | -- | 1092001.11 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 28988.29 | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 1262999.99 | -- | 1811687.97 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 2088879.94 | -- | 1172035.21 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 2204989.73 | -- | 2661784.41 | |
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