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| 日上集团(002593) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0966 | 0.052 | 0.0171 | 0.0633 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.05 | -- | 0.04 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.0267 | 2.9922 | 3.0166 | 3.0046 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.011 | 2.9765 | 3.001 | 2.9873 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2353 | 0.1478 | 0.1483 | 0.5109 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.1669 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1669 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.8217 | 0.7793 | 0.7961 | 0.7796 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.649 | 0.8367 | 0.2742 | 1.0747 | |
| 主营业务利润率(%) | 11.4323 | 10.8358 | 9.8707 | 8.7736 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.644 | 0.8588 | 0.2823 | 1.0405 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.8958 | 3.1511 | 2.3108 | 2.1868 | |
| 营业利润率(%) | 3.8263 | 3.1543 | 2.2884 | 2.1799 | |
| 主营业务成本率(%) | 87.704 | 88.2856 | 88.9356 | 90.3189 | |
| 销售净利率(%) | 2.9188 | 2.4491 | 1.9015 | 1.6585 | |
| 股本报酬率(%) | 9.658 | 150.2819 | 1.7138 | 145.4438 | |
| 净资产报酬率(%) | 3.191 | 50.2251 | 0.5681 | 48.4067 | |
| 资产报酬率(%) | 1.649 | 24.1896 | 0.2742 | 24.6828 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 6.3994 | 6.2527 | 6.9737 | 6.3125 | |
| 非主营比重 | -1.4109 | -2.5646 | 2.7854 | 1.2879 | |
| 主营利润比重 | 308.9996 | 360.3911 | 439.9083 | 411.3273 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 304083424.28 | 184870371.65 | 71512279.33 | 269294921.17 | |
| 净资产收益率(%) | 3.23 | 1.77 | 0.59 | 2.16 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.22 | 1.75 | 0.59 | 2.18 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 72687066.82 | 37256461.41 | 10429715.45 | 35389340.48 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 20.4632 | 11.3977 | -1.3618 | -22.311 | |
| 净利润增长率(%) | 156.5472 | 17.6122 | -27.4606 | -14.7451 | |
| 净资产增长率(%) | 1.6876 | 0.3583 | -0.0357 | 0.1807 | |
| 总资产增长率(%) | 4.2289 | 4.5447 | 0.0915 | -6.1691 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.7874 | 2.3784 | 1.0891 | 4.276 | |
| 应收账款周转天数(天) | 71.289 | 75.6811 | 82.637 | 84.1908 | |
| 存货周转天数(天) | 108.8315 | 119.4585 | 141.2873 | 138.6108 | |
| 存货周转率(次) | 2.4809 | 1.5068 | 0.637 | 2.5972 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.3837 | -- | 2.5883 | |
| 总资产周转率(次) | 0.5633 | 0.3507 | 0.1484 | 0.6274 | |
| 总资产周转天数(天) | 479.3183 | 513.2592 | 606.469 | 573.7966 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9088 | 0.5521 | 0.2326 | 0.9652 | |
| 流动资产周转天数(天) | 297.0951 | 326.0279 | 386.9304 | 372.9797 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.0972 | 0.7078 | 0.2994 | 1.272 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.5944 | 1.4252 | 1.4223 | 1.4304 | |
| 速动比率 | 1.0749 | 0.9553 | 0.9501 | 0.9771 | |
| 现金比率(%) | 35.9396 | 32.9498 | 37.404 | 36.2704 | |
| 利息支付倍数 | 549.34 | 469.8461 | 295.9793 | 357.3031 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.446 | 0.3653 | 0.3321 | 0.2579 | |
| 股东权益比率(%) | 51.6788 | 48.1623 | 48.2631 | 50.9904 | |
| 长期负债比率(%) | 10.1218 | 6.966 | 6.3611 | 4.8949 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 197.7495 | -- | 193.2819 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 93.5029 | 107.6311 | 107.1976 | 96.1155 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 63.3134 | 65.443 | 64.9649 | 66.0739 | |
| 资本化比率(%) | 16.3781 | 12.636 | 11.6452 | 8.7589 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 51.0505 | -- | 52.7738 | |
| 资本固定化比率(%) | 75.7139 | 74.9084 | 73.5273 | 72.4168 | |
| 产权比率(%) | 93.4606 | 107.5902 | 107.1601 | 96.0762 | |
| 清算价值比率(%) | 197.2002 | 184.2249 | 184.5135 | 194.1353 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 24.3552 | -- | 26.3813 | |
| 资产负债率(%) | 48.3212 | 51.8377 | 51.7369 | 49.0096 | |
| 总资产(元) | 4707945730.19 | 4994101913.84 | 5024450149.85 | 4736751459.17 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0711 | 0.0696 | 0.1646 | 0.1338 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0402 | 0.0238 | 0.0237 | 0.0867 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.436 | 2.8431 | 8.6543 | 8.0684 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0831 | 0.0459 | 0.0459 | 0.1769 | |
| 现金流量比率(%) | 10.5221 | 5.3035 | 5.2314 | 19.6642 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 77565118.58 | -- | 127745003.23 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 52379085.94 | -- | 54919607.67 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 109004087.1 | -- | 92841276.58 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 621659.55 | -- | 419056.56 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | 28988.29 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 1825846.12 | -- | 1262999.99 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 830556.62 | -- | 2088879.94 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 686544.63 | -- | 2204989.73 | |
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