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| 日上集团(002593) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0743 | 0.0702 | 0.059 | 0.0198 | |
| 加权每股收益(元) | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.06 | -- | 0.05 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.9992 | 2.9977 | 2.997 | 2.9476 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.9796 | 2.9784 | 2.9778 | 2.9282 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4719 | 0.3135 | 0.3658 | -0.0239 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.1669 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1669 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.7729 | 0.7699 | 0.7592 | 0.7207 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.1828 | 1.0515 | 0.8441 | 0.2975 | |
| 主营业务利润率(%) | 8.3979 | 8.7911 | 9.0751 | 8.3698 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.1859 | 1.0865 | 0.8912 | 0.3072 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.6903 | 2.3269 | 2.912 | 2.2294 | |
| 营业利润率(%) | 1.6528 | 2.2543 | 2.8319 | 2.2496 | |
| 主营业务成本率(%) | 90.9311 | 90.5689 | 90.337 | 90.8447 | |
| 销售净利率(%) | 1.5113 | 1.9367 | 2.3396 | 1.8492 | |
| 股本报酬率(%) | 130.3684 | 7.021 | 123.4213 | 1.9839 | |
| 净资产报酬率(%) | 43.4678 | 2.3422 | 41.181 | 0.673 | |
| 资产报酬率(%) | 20.7595 | 1.0515 | 17.667 | 0.2975 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 5.3502 | 5.1901 | 4.7432 | 5.5137 | |
| 非主营比重 | -1.5989 | -2.5487 | -2.7828 | -0.5868 | |
| 主营利润比重 | 512.4594 | 391.9225 | 325.754 | 386.4585 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 331791431.95 | 256185285.64 | 183860878.67 | 72180613.52 | |
| 净资产收益率(%) | 2.51 | 2.39 | 2.01 | 0.69 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.56 | 2.39 | 2.03 | 0.69 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 49876583.18 | 48002595.6 | 44036930.11 | 11845127.57 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 16.9581 | 11.7786 | 11.5838 | 5.5401 | |
| 净利润增长率(%) | 102.6723 | 6.0206 | 23.9965 | 4.4445 | |
| 净资产增长率(%) | 2.3157 | 1.2246 | 1.8853 | -0.2477 | |
| 总资产增长率(%) | 0.5303 | 5.8616 | 11.1747 | 6.3546 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.524 | 4.047 | 2.6802 | 1.1837 | |
| 应收账款周转天数(天) | 65.1702 | 66.7161 | 67.1592 | 76.0328 | |
| 存货周转天数(天) | 130.7902 | 145.5997 | 141.3761 | 164.9863 | |
| 存货周转率(次) | 2.7525 | 1.8544 | 1.2732 | 0.5455 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.704 | -- | 1.9566 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.7847 | 0.561 | 0.3809 | 0.1661 | |
| 总资产周转天数(天) | 458.7741 | 481.2834 | 472.565 | 541.8423 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.1506 | 0.8079 | 0.5417 | 0.2357 | |
| 流动资产周转天数(天) | 312.8802 | 334.1998 | 332.2872 | 381.8413 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.6575 | 1.2229 | 0.8503 | 0.365 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.4097 | 1.3499 | 1.3404 | 1.3553 | |
| 速动比率 | 0.9131 | 0.8329 | 0.8518 | 0.8412 | |
| 现金比率(%) | 31.2362 | 29.1274 | 33.3351 | 26.5978 | |
| 利息支付倍数 | 303.1466 | 410.794 | 472.9601 | 239.3412 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.2487 | 0.2091 | 0.2292 | 0.1674 | |
| 股东权益比率(%) | 47.7584 | 44.894 | 42.9008 | 44.2071 | |
| 长期负债比率(%) | 4.829 | 3.7541 | 4.1312 | 3.1303 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 214.8527 | -- | 227.3281 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 109.3873 | 122.7469 | 133.0961 | 126.2078 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 63.1234 | 63.1405 | 61.7431 | 60.557 | |
| 资本化比率(%) | 9.1828 | 7.7168 | 8.7839 | 6.6128 | |
| 固定资产净值率(%) | 53.1715 | -- | 52.87 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 69.506 | 68.4204 | 67.6888 | 64.8451 | |
| 产权比率(%) | 109.3393 | 122.6885 | 133.0282 | 126.1436 | |
| 清算价值比率(%) | 182.4329 | 175.6632 | 169.7899 | 173.4656 | |
| 固定资产比重(%) | 22.2284 | -- | 18.8717 | -- | |
| 资产负债率(%) | 52.2416 | 55.106 | 57.0992 | 55.7929 | |
| 总资产(元) | 5048179599.12 | 5367507122.27 | 5615750417.56 | 5359933736 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.096 | 0.0865 | 0.1451 | -0.0223 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0751 | 0.047 | 0.0524 | -0.0036 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 6.3536 | 4.4654 | 6.2028 | -1.2055 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1438 | 0.0852 | 0.0917 | -0.0064 | |
| 现金流量比率(%) | 15.8577 | 9.148 | 9.8899 | -0.6815 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 136526814.24 | -- | 225647041.07 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 111897954.25 | -- | 100547916.36 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 144785808.36 | -- | 110509070.77 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 902431.63 | -- | 525325.3 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 4150335.36 | -- | 2508254.53 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1349989.25 | -- | 744526.46 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 2733721.54 | -- | 4672133.56 | -- | |
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