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| *ST天沃(002564) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0018 | 0.016 | 0.0163 | 0.1279 | |
| 加权每股收益(元) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.4 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.4 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.03 | -- | -4.8 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 0.4002 | 0.4147 | 0.4148 | 0.3983 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 0.1396 | 0.1516 | 0.1507 | 0.133 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0936 | -0.1315 | -0.2397 | 0.3388 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.7167 | 3.7167 | 3.7167 | 3.7167 | |
| 每股未分配利润(元) | -4.6718 | -4.6601 | -4.6609 | -4.6782 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.0235 | 0.2085 | 0.2134 | 1.579 | |
| 主营业务利润率(%) | 15.5131 | 16.2186 | 13.3825 | 13.1296 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.0231 | 0.2029 | 0.2071 | 0.7144 | |
| 成本费用利润率(%) | 0.5351 | 1.3543 | 2.6944 | 3.283 | |
| 营业利润率(%) | 0.4822 | 1.2634 | 2.6111 | 28.9755 | |
| 主营业务成本率(%) | 83.4566 | 82.6549 | 85.4015 | 85.9864 | |
| 销售净利率(%) | 0.093 | 1.1473 | 2.219 | 2.9134 | |
| 股本报酬率(%) | 0.1842 | 118.9012 | 1.63 | 126.5 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.4602 | 286.7396 | 3.9297 | 317.6126 | |
| 资产报酬率(%) | 0.0235 | 15.4899 | 0.2134 | 15.6169 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 12.8525 | 11.6703 | 11.3398 | 20.6953 | |
| 非主营比重 | 7.4344 | 2.2673 | 1.0695 | 3706.2468 | |
| 主营利润比重 | 2978.2237 | 1254.6499 | 507.0358 | 371.8044 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 263956661.82 | 194319237.89 | 84431486.98 | 495077264.99 | |
| 净资产收益率(%) | 4.58 | 11.91 | 11.47 | 1048.63 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.69 | 12.67 | 12.14 | -- | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -40295052.75 | -29265799.51 | -27844157.93 | -4118430102.13 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -41.1069 | -38.4754 | -28.1205 | 5.0134 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 总资产增长率(%) | -69.7772 | -70.9776 | -71.7601 | -70.7639 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.5735 | 1.0823 | 0.5668 | 1.2797 | |
| 应收账款周转天数(天) | 171.592 | 166.3125 | 158.7862 | 281.3159 | |
| 存货周转天数(天) | 174.8252 | 164.2336 | 157.1778 | 167.2707 | |
| 存货周转率(次) | 1.5444 | 1.096 | 0.5726 | 2.1522 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.081 | -- | 3.2803 | |
| 总资产周转率(次) | 0.2488 | 0.1768 | 0.0934 | 0.2452 | |
| 总资产周转天数(天) | 1085.209 | 1018.0995 | 963.5974 | 1468.1892 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4424 | 0.3173 | 0.168 | 0.3148 | |
| 流动资产周转天数(天) | 610.3074 | 567.2865 | 535.7143 | 1143.5832 | |
| 股东权益周转率(次) | 4.9617 | 3.4318 | 1.8069 | -- | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.5314 | 1.4416 | 1.236 | 0.8883 | |
| 速动比率 | 1.1941 | 1.1244 | 0.9349 | 0.6602 | |
| 现金比率(%) | 16.7117 | 15.1951 | 9.9838 | 12.5854 | |
| 利息支付倍数 | 107.6269 | 120.1745 | 140.5005 | 126.0468 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 3.0186 | 3.3719 | 4.8639 | -4.3402 | |
| 股东权益比率(%) | 5.1153 | 5.4021 | 5.4309 | 4.917 | |
| 长期负债比率(%) | 58.3582 | 56.4631 | 50.4231 | 30.9747 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 32.4818 | -- | 30.5401 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 1854.9378 | 1751.1403 | 1741.3031 | 1933.7714 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 69.7755 | 73.2768 | 81.8274 | 120.4735 | |
| 资本化比率(%) | 91.9411 | 91.268 | 90.2766 | 86.3005 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 52.1147 | -- | 53.4211 | |
| 资本固定化比率(%) | 865.8208 | 839.1741 | 841.5476 | 879.4023 | |
| 产权比率(%) | 1852.04 | 1747.2001 | 1737.3155 | 1929.4693 | |
| 清算价值比率(%) | 102.8884 | 103.1967 | 103.2011 | 102.7736 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 16.6311 | -- | 16.1 | |
| 资产负债率(%) | 94.8847 | 94.5979 | 94.5691 | 95.083 | |
| 总资产(元) | 6720405450.03 | 6592995396.9 | 6559705912.87 | 6957284899.86 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0473 | -0.0943 | -0.3263 | 0.0772 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.012 | -0.0171 | -0.0314 | 0.0418 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -50.8454 | -8.2159 | -14.7036 | 2.6485 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0126 | -0.0181 | -0.0332 | 0.044 | |
| 现金流量比率(%) | -3.2899 | -4.517 | -7.1434 | 6.545 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 22977145.88 | 22977145.88 | 22977145.88 | 22977145.88 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 261917127.03 | -- | 288844142.02 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 111099954.56 | -- | 94504504.29 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 406253958.33 | -- | 389923551.11 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 3482749.89 | -- | 4900 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 3697839.32 | -- | 4168604.24 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 6641909.37 | -- | 9109515.24 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 1848005055.11 | -- | 1846978897.11 | |
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