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| 天娱数科(002354) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.6464 | 0.0175 | 0.0109 | 0.0089 | |
| 加权每股收益(元) | -0.657 | 0.0082 | 0.0076 | 0.0062 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.657 | 0.0082 | 0.0076 | 0.0062 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.613 | -- | 0.0006 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 0.9223 | 1.5641 | 1.5579 | 1.4948 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 0.909 | 1.5349 | 1.5346 | 1.4632 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0007 | 0.0497 | 0.0318 | 0.0119 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.3697 | 4.3279 | 4.3253 | 4.261 | |
| 每股未分配利润(元) | -4.401 | -3.7347 | -3.7353 | -3.7367 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -52.8608 | 0.9617 | 0.593 | 0.5122 | |
| 主营业务利润率(%) | 21.9299 | 20.4285 | 17.3256 | 17.5695 | |
| 总资产净利润率(%) | -44.6837 | 1.0019 | 0.6201 | 0.5226 | |
| 成本费用利润率(%) | -59.652 | 3.5767 | 2.8705 | 4.268 | |
| 营业利润率(%) | -44.3571 | 5.8629 | 4.9463 | 4.0954 | |
| 主营业务成本率(%) | 77.9631 | 79.4737 | 82.5921 | 82.341 | |
| 销售净利率(%) | -60.7238 | 2.1301 | 1.7928 | 3.1098 | |
| 股本报酬率(%) | -61.2929 | 1.7467 | 3.944 | 0.8911 | |
| 净资产报酬率(%) | -66.4577 | 1.1167 | 2.5316 | 0.5962 | |
| 资产报酬率(%) | -50.1214 | 0.9617 | 2.1546 | 0.5122 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 17.7606 | 16.1717 | 14.2113 | 13.5775 | |
| 非主营比重 | 71.2182 | 18.6741 | 30.0382 | 36.2265 | |
| 主营利润比重 | -38.3625 | 596.5515 | 622.9858 | 428.7761 | |
| 股息发放率(%) | -0.0073 | 0.2688 | 0.4325 | 0.5269 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 386267478.51 | 277169179.48 | 173578242.81 | 83303162.96 | |
| 净资产收益率(%) | -72.28 | 0.53 | 0.49 | 0.42 | |
| 加权净资产收益率(%) | -57.03 | 0.56 | 0.52 | 0.43 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -1014239053.67 | 2761600.47 | 990808.31 | -2693032.58 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 1.0739 | 3.5339 | 17.6561 | -4.693 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | 5024.7193 | -14.5724 | |
| 净资产增长率(%) | -36.4325 | -3.6638 | -3.8154 | -9.8183 | |
| 总资产增长率(%) | -26.7936 | -12.6311 | -10.7379 | -17.3351 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.9363 | 4.4826 | 3.0472 | 1.4768 | |
| 应收账款周转天数(天) | 72.9291 | 60.2329 | 59.0706 | 60.9426 | |
| 存货周转天数(天) | 5.7847 | 5.4209 | 5.41 | 5.1912 | |
| 存货周转率(次) | 62.2329 | 49.8074 | 33.2719 | 17.3371 | |
| 固定资产周转率(次) | 25.0739 | -- | 14.6616 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.7359 | 0.4703 | 0.3459 | 0.1681 | |
| 总资产周转天数(天) | 489.1969 | 574.1016 | 520.3816 | 535.3956 | |
| 流动资产周转率(次) | 2.1401 | 1.585 | 1.1415 | 0.5772 | |
| 流动资产周转天数(天) | 168.2164 | 170.347 | 157.6873 | 155.9252 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.8972 | 0.544 | 0.4025 | 0.1946 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.8437 | 2.3933 | 2.3283 | 2.3024 | |
| 速动比率 | 1.8035 | 2.3468 | 2.2699 | 2.2496 | |
| 现金比率(%) | 77.6873 | 137.3234 | 114.4466 | 109.0695 | |
| 利息支付倍数 | 79547.468 | -941.2414 | -1107.3763 | -687.1332 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 75.4185 | 86.1143 | 85.1067 | 85.9201 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 2032.9862 | -- | 3618.7084 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 32.5935 | 16.1248 | 17.4996 | 16.3872 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 57.5226 | -- | 60.0974 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 74.6016 | 79.383 | 78.9294 | 80.7359 | |
| 产权比率(%) | 31.4544 | 15.3519 | 16.566 | 15.4847 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 3.7097 | -- | 2.3519 | -- | |
| 资产负债率(%) | 24.5815 | 13.8857 | 14.8933 | 14.0799 | |
| 总资产(元) | 2023376467.48 | 3005298696.18 | 3028743598.5 | 2878481905.08 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0006 | 0.0606 | 0.0526 | 0.0415 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0005 | 0.0274 | 0.0174 | 0.0068 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 2.8465 | 2.9335 | 1.3332 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0022 | 0.1971 | 0.1168 | 0.0485 | |
| 现金流量比率(%) | -0.2263 | 20.7065 | 12.3389 | 5.133 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 198690584.69 | 1125907245.04 | 1102549690.05 | 1103146727.05 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 18825479.97 | -- | 2426456.77 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 2900416.97 | -- | 1103024.17 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 2217582.79 | -- | 1550304.2 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 142708.38 | -- | 2618130.55 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 22849907.06 | -- | 21622738.49 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2020087.68 | -- | 2353135.84 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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